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Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - CFL015TA

Visão Geral do Programa

A implementação dos Parâmetros Gerais do módulo Fluxo de Caixa deve ser implementada com muita atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.

Caso seja necessário alterar a data de início dos movimentos do fluxo de caixa "0", que é o fluxo padrão do sistema, esta alteração deve ser realizada nessa função.

Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Definir características gerais ligadas ao módulo Fluxo de Caixa, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, é possível visualizar o histórico das alterações efetuadas nos Parâmetros Gerais do Módulo.

Veja mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais Fluxo Caixa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data

Exibe a data e horário da última atualização do Parâmetro Geral do Módulo Fluxo de Caixa. 

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica que deve ser utilizada no Módulo Fluxo de Caixa. 

Cotação

Indicar a forma de cotação que deve ser utilizada no Módulo de Fluxo de Caixa. Pode ser:

1 – Projetada Vencimento.

2 – Real Geração.

Importante:

Quando ocorrer à integração de outros módulos com o módulo Fluxo de Caixa, é verificado se a finalidade econômica utilizada pelo título ou movimento do outro módulo possui a finalidade econômica informada nesta função.

Caso não for a mesma finalidade econômica, e informado neste campo a forma de cotação Projetada Vencimento, o valor deste título/movimento é convertido para a data projetada para o vencimento do título/movimento, na finalidade informada nesta função.

E quando informado neste campo a forma de cotação Real Geração, o valor do título/movimento é convertido para a finalidade econômica informada nesta função, na data de geração do título/movimento.

Início Movimentação

Inserir a data mínima de movimentação no módulo Fluxo de Caixa.

Final Movimentação

Inserir a data final de movimentação no módulo Fluxo de Caixa.

Utiliza Estab C/C

Quando assinalado, determina que os valores previstos e realizados de pagamentos (módulo Contas a Pagar) ou recebimentos (módulo Contas a Receber) devem ser gerados no módulo Fluxo de Caixa no estabelecimento da conta corrente do portador do movimento.

Fluxo Caixa Gerencial

Inserir o número do Fluxo Caixa Gerencial. Caso informado, este receberá os valores previstos sem a atualização com os valores realizados. Assim poderá ser feita a comparação entre os valores previstos para determinada receita ou despesa, com seu valor efetivamente realizado.

Histórico Parâmetros Gerais Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Permitir a visualização dos históricos gerados automaticamente quando ocorre qualquer alteração nos parâmetros gerais do módulo Fluxo de Caixa. Permitindo assim, verificar qual a parametrização utilizada em uma determinada data.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações implementadas em uma ocorrência apresentada na tabela.

Imprime

Quando acionado, permite imprimir os Parâmetros Gerais do Módulo de Fluxo de Caixa já implementados.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Filtro

Botão desabilitado.


Regras de Negócio:

Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA