Manutenção do Fluxo de Caixa - CFL

Visão Geral do Programa

Permitir adicionar, alterar, duplicar e remover Fluxos de Caixa, exceto o Fluxo Padrão, (fluxo zero). No fluxo selecionado é permitido adicionar, alterar, remover, duplicar, filtrar e copiar movimentos de outros fluxos.

Caminho Básico

01. Visualizar o fluxo de caixa e seus respectivos movimentos.

Caminhos Alternativos

Adicionar Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Detalhes.

03. Acionar Adicionar.

04. Inserir o código e a descrição do fluxo de caixa.

05. Selecionar a Unidade de Controle Financeiro (UCF) a ser associada ao movimento.

06. Selecionar a Unidade de Fechamento de Caixa a ser associada ao movimento.

07. Inserir a faixa de datas inicial e final do período a ser considerada no fluxo de caixa.

08. Selecionar a situação do fluxo de caixa.

09. Selecionar a origem para o saldo inicial do fluxo de caixa.

10. Acionar Salvar.

Alterar Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Detalhes.

03. Acionar Alterar.

04. Permite alterar as informações habilitadas.

05. Acionar Salvar.

Duplicar Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Detalhes.

03. Acionar Duplicar.

04. Inserir as informações habilitadas para criar novo fluxo de caixa com base no fluxo selecionado.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.

Remover Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Detalhes.

03. Acionar Remover.

04. Solicita confirmação da eliminação do registro, caso positiva, elimina o fluxo de caixa e seus movimentos.

Adicionar Movimento do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Acionar Adicionar.

04. Inserir a data e a sequência do movimento no fluxo de caixa.

05. Selecionar o estabelecimento para o qual o movimento está associado.

06. Selecionar a unidade de negócio para a qual o movimento está associado.

07. Selecionar o tipo de fluxo ao qual o movimento está associado.

08. Selecionar o fluxo e o tipo do movimento.

09. Inserir o valor do movimento.

10. Selecionar o histórico padrão do movimento.

11. Inserir uma observação em relação ao movimento

12. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.

Alterar Movimento do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Selecionar o movimento a ser alterado.

04. Acionar Alterar.

05. Permite alterar as informações habilitadas.

06. Acionar Salvar.

Remover Movimento do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Selecionar o movimento a ser eliminado.

04. Acionar Remover.

05. Solicita confirmação da eliminação do registro, caso positiva, elimina o movimento do fluxo de caixa.

Duplicar Movimento do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Selecionar o movimento a ser duplicado.

04. Acionar Duplicar.

05. Inserir as informações habilitadas para criar novo movimento no fluxo de caixa com base no movimento do fluxo selecionado.

06. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.

Filtrar Movimentos do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Acionar Filtrar.

04. Inserir a faixa de datas inicial e final a ser considerada no filtro de movimentos.

05. Selecionar o tipo de fluxo financeiro a ser considerado no filtro de movimentos.

06. Selecionar o módulo a ser considerado no filtro de movimentos.

07. Selecionar o fluxo e o tipo da movimentação a ser considerado no filtro de movimentos.

08. Acionar Filtrar.

Copiar Movimentos do Fluxo de Caixa

01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.

02. Acionar Movimentos.

03. Acionar Copiar Movimentos.

05. Visualizar as regras para execução da cópia de movimentos.

Adicionar Regra

01. Acionar Adicionar

02. Inserir as informações necessárias a serem consideradas na cópia.

03. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.

Alterar Regra

01. Selecionar a regra que deve ser alterada.

02. Acionar Alterar.

03. Alterar as informações necessárias a serem consideradas na cópia.

04. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.

Remover Regra

01. Selecionar a regra que deve ser eliminada.

02. Acionar Remover.

03. Solicita confirmação da eliminação da regra, caso positiva, elimina a regra selecionada.

Limpar Lista

01. Acionar Limpar Lista.

02. Solicita confirmação para eliminação da lista de regras, caso positiva, elimina todas as regras apresentadas.

Execução de Regra(s) para Cópia de Movimentos do Fluxo de Caixa

01. Selecionar a opção Execução.

02. Selecionar as opções para execução da cópia de movimentos.

03. Acionar Executar.

Detalhar Fluxo de Caixa

01. Acionar Consulta.