Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - FP5831
Visão Geral do Programa
Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.
Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco do Brasil. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos realizados e do tipo de folha ao qual se está efetuando.
Para o sistema, o tipo de Folha de Pagamento pode ser Normal, de Adiantamento Quinzenal, de 13º Salário e de Adiantamento de 13º Salário.
Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de cálculo e o tipo de Folha para a geração dos valores a serem enviados ao Banco para depósito aos funcionários.
Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Execução do relatório com base nas informações parametrizadas nas pasta desta função. Gera-se a partir deste botão, o arquivo em meio-magnético. |
| Cancelar | Cancelamento das informações parametrizadas, saindo da função. |
| Layout | Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco, com as informações que fazem parte do mesmo. Para maiores detalhes ver Botão Layout. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parâmetros | Itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco. Para maiores detalhes ver Pasta Parâmetros. |
| Classificação | Formas de classificação das informações no arquivo de líquido meio magnético. Para maiores detalhes ver Pasta Classificação. |
| Impressão | Informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. Para maiores detalhes ver Pasta Impressão. |
| Estabelecimento | Faixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
| Banco | Códigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
| Categoria Salarial | Categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. |
Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Botão Layout
Objetivo da tela: | Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Setas de Movimentação | Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layoyt apresentada na tela. |
| Editar Layout | Visualizar o layout do arquivo magnético num editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário. |
| Sair | O sistema sai desta tela retornando para a tela base da função (volta para a pasta na qual foi acionado o Botão Layout). |
Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo Líquidos | Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco. |
| Tipo de Folha | Tipo de cálculo realizado pelo sistema será gerado as informações de líquido para pagamento. Opções:
|
| Parcela | Número da Parcela correspondente ao tipo de folha que irá compor as informações de líquido para pagamento. |
| Mês / Ano Referência | Mês e Ano de processamento do cálculo para o tipo de folha selecionada para que seja realizada a geração do arquivo magnético de líquido para pagamento aos funcionários. |
| Data Lançamento | Data de lançamento (crédito) para os funcionários referente ao líquido de pagamento. |
| Banco Empresa | Código do Banco correspondente a Empresa para que sejam efetuadas as retiradas para a transferência as contas dos funcionários do valor do líquido para pagamento. |
| Agência Empresa | Código da Agência do Banco correspondente a Empresa onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento. |
| Conta Corrente Empresa | Código da Conta Corrente da Empresa onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido |
| Documento | Tipo de Documento que será associado como histórico ao funcionário em decorrência do pagamento dos valores salariais calculados para os funcionários. |
| Forma Lançamento | Opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:
Para maiores detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver detalhes Manual de Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – Função Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco. |
| Inscrição Favorecido | Qual será a forma de verificação da Inscrição do Favorecido para pagamento do Líquido junto ao banco. Este campo somente fica habilitado se o campo Forma Lançamento estiver como Cheque Pagto/Admim. Opções:
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| Estabelecimento Central | Código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários referente aos valores salariais da competência da Folha de pagamento. |
| Convênio | Número do convênio junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos dos funcionários em decorrência do tipo de cálculo realizado e dos valores gerados. |
Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB. A opção de classificação Por Estabelecimento/Matrícula já vem inicializada como a padrão, cabendo ao usuário apenas selecionar a que identifica a sua necessidade de emissão. Após a execução da Função, no diretório definido na pasta parâmetros, ficará localizado o arquivo contendo as informações para pagamento aos funcionários referente ao Líquido do Tipo de Folha de Pagamento do período |
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