Tarefas Demonstrativo Contábil por CC - FP4051
Visão Geral do Programa
Permitir a geração das informações dos funcionários no demonstrativo contábil por centro de custo.
O demonstrativo contábil será emitido conforme o movimento rateado por intermédio do programa Gera Rateio por Centro de Custo (FP4050), sendo que será realizado um novo rateio das informações da Guia de INSS.
Esse relatório demonstra as movimentações dos eventos e suas respectivas contas contábeis. A seguir serão apresentadas algumas características gerais desse relatório:
Todos os eventos relacionados tanto como proventos ou descontos do período, devem estar presentes no ato do cálculo para a geração do Demonstrativo Contábil.
O demonstrativo contábil pesquisa todos os eventos calculados para os funcionários na geração das informações, realizando dessa forma a montagem do Demonstrativo.
O sistema efetua os lançamentos a débito e crédito dos eventos, conforme as parametrizações efetuadas no sistema sobre as regras de contabilização dos eventos.
Essa função é responsável pela geração das informações para a integração com a Contabilidade.
Os eventos nesse demonstrativo são montados a partir dos lançamentos dos eventos para os funcionários e as respectivas movimentações que os mesmos tiveram no período. Dessa forma o sistema, a partir do programa Gera Rateio por Centro de Custo (FP4050), monta o cálculo do rateio com base nas movimentações do período.
Deve-se atentar para que todos os processos para a geração do demonstrativo contábil tenham sido gerados corretamente. Caso negativo, devem ser providenciados os acertos necessários e efetuar novamente a emissão do demonstrativo.
As empresas que utilizam unidade de negócio, ao gerar o demonstrativo contábil, utilizarão os códigos de unidade de negócio informados nos parâmetros de rateio.
As empresas que utilizam a rotina de rateio por centro de custo, ao gerar o demonstrativo contábil, serão utilizados os códigos de Estabelecimentos Trabalhados informados nos parâmetros de rateio.
Os valores dos eventos relacionados ao índice 108 e ao índice 11, quando forem menores que zero, serão desconsiderados do valor total dos empregados da GPS (campo 8 – empregados) e do valor dos segurados (campo 16) quando for gerada GPS (FP3720) e for marcado o campo "Desconsiderar Base INSS Negativa". Estes valores serão desconsiderados pelo rateio de encargos demonstrado neste relatório.
O processo de geração do arquivo a ser enviado para a contabilidade contém as informações parametrizadas por intermédio do programa Gera Rateio por Centro de Custo (FP4050).
Importante:
Quando do rateio dos encargos, será considerado o estabelecimento trabalhado, assim como a unidade de negócio correspondente ao funcionário para o qual serão geradas as informações. Essas informações são originárias do programa Gera Rateio por Centro de Custo (FP4050), por intermédio do qual é realizado o rateio das horas trabalhadas dos funcionários da organização.
Para efetuar o cálculo do estorno de Férias são considerados os eventos ligados aos índices 12,14 e 16 de férias e os eventos dos índices 510, 511, 512, 513, 514, 515, 701, 702, 703, 704, 705 e 706 de rescisão, desde que os mesmos não possuam incidência para INSS.
Para efetuar o cálculo do estorno de 13º Salário são considerados os eventos ligados aos índices 520 e 521 de rescisão, desde que os mesmos não possuam incidência para INSS.
Quando o estabelecimento utilizar Encargo por Funcionário, o Rateio dos Encargos por Centro de Custo será efetuado considerando os valores dos eventos dos encargos que foram rateados por intermédio da Tarefas Cálculos Gera Rateio por Centro de Custo - FP4050.
Quando algum dos estabelecimentos selecionados tiver a provisão não concluída será emitida uma mensagem informando o usuário que o cálculo de provisões não está concluído, solicitando a confirmação para execução. Esta mensagem também é impressa no relatório do programa.
Para o caso de a empresa possuir diretores sem vínculo empregatício, autônomos e motoristas e utilizar a Função de Cálculo de Encargos por Funcionário, a contabilização do valor do encargo do diretor será realizada nas contas contábeis relacionadas aos eventos do encargo, já para os autônomos e motoristas será gerado nas contas contábeis relacionadas ao encargo.
Tarefas Demonstrativo Contábil por CC - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a geração das informações dos funcionários no demonstrativo contábil por centro de custo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código de estabelecimentos (inicial e final) a serem considerados para a geração das informações do Demonstrativo Contábil por Centro de Custo. Deve-se inserir códigos válidos de estabelecimentos para a impressão das informações. |
Tarefas Demonstrativo Contábil por CC - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir a geração das informações dos funcionários no demonstrativo contábil por centro de custo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Selecionar a forma de classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
|
Tarefas Demonstrativo Contábil por CC - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir a geração das informações dos funcionários no demonstrativo contábil por centro de custo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Mês Referência | Mês de referência para a geração das informações do Demonstrativo Contábil Centro Custo. Desta forma, o sistema tem como base esta data para a formação dos eventos que irão compor o Demonstrativo Contábil Centro Custo. Este mês é a de referência do período de Folha de Pagamento a ser considerada para o relatório. |
| Ano Referência | Ano de referência para a geração das informações do Demonstrativo Contábil Centro Custo. Desta forma, o sistema tem como base esta data para a formação dos eventos que irão compor o Demonstrativo Contábil Centro Custo. Este ano é a de referência do período de Folha de Pagamento a ser considerada para o relatório. |
| Parcela | Parcela da Folha de pagamento. |
| Tipo Folha Pagamento | Tipo de folha de pagamento a ser gerado. As opções disponíveis são:
|
| Contabiliza/Gera Título | Se será contabilizado ou gerado títulos. |
Pré-requisitos:
Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020
Tarefas Cálculo de Provisões - FP3060
Relatório da Guia de INSS - FP3620
Tarefas Cálculos Gera Rateio por Centro de Custo - FP4050
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas