Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela FP4372A, na qual é possível consultar os detalhes do parâmetro selecionado.

Grupo Pagamento

Código e a descrição do grupo de pagamento selecionado para consulta.

Espécie

Código da espécie de documento que está associada ao Grupo de pagamento. Essa espécie de documento é utilizada quando da integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:
DP – Duplicata
NC – Nota de Crédito

Tipo Despesa

Código do tipo de despesa que está associada ao Grupo de pagamento. Esse tipo de despesa é utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:
001 – Pagamento de Honorários
002 – Pagamento de Convênios

Tipo Pagamento

Código do tipo de Pagamento que está associado ao Grupo de pagamento. Este tipo de pagamento é utilizado quando da integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:
01 – Depósito Bancário
02 – Caixa
03 – Cheque Salário

Fornecedor

Código do fornecedor que está associado ao Grupo de pagamento. Este fornecedor é utilizado quando da integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:
001 – Sindicato Processamento de Dados
002 – Join-Vida

Conta

Conta contábil relacionada ao grupo de pagamento. Essa conta contábil será a conta a ser utilizada quando da integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Pagar. Esta conta possuirá o valor do Grupo de Pagamento a ser lançado no Contas a Pagar.

Sub Cta Ctbl

Código da sub conta contábil relacionada à conta que será utilizada pelo grupo de pagamento. A composição da Conta + Subconta Contábil dão origem a Conta Contábil. Esta conta contábil é utilizada na integração do grupo de pagamento com o módulo de Contas a Pagar.

Pagto Padrão

Código e a descrição do pagamento padrão utilizado pelo Grupo de Pagamento. 

Portador

Código do portador de pagamento que está associado ao grupo de pagamento. Este portador é utilizado quando da integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Pagar.

Exemplo:
001 – Banco do Brasil
002 – Bradesco

Est Pagto

Código do estabelecimento padrão de pagamento das informações do grupo de pagamento.

Tipo Dia Pagamento

Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento utiliza na integração com o módulo de Contas a Pagar. A seguir são apresentadas as opções deste campo:

• Semana Posterior Dia Pagamento.
• Dia Calendário.
• Dia Útil.
• Dia Pagamento.

Mês Pagamento

Mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo. As opções disponíveis são:

• Mês Referência: determina que o grupo de pagamento é gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.
• Mês Posterior Referência: determina que o grupo de pagamento é gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.

Ind Dia Semana

Dia da semana em que é efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo de Contas a pagar. A seguir são apresentadas as opções deste campo:

• Segunda.
• Terça.
• Quarta.
• Quinta.
• Sexta.

Dia Mês/Semana Pagamento

Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento e que gerará informações para o módulo de Contas a Pagar.

Dia Alternativo

Dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo de Contas a Pagar. Opções deste campo:

• Dia Útil Anterior: determina que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.
• Dia Útil Posterior: determina que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela FP4372B, na qual é possível consultar os detalhes da composição selecionada.

Empresa

Empresa do parâmetro de composição do grupo de pagamento.

Estabelecimento

Estabelecimento do parâmetro de composição do grupo de pagamento.

Tipo Composição

Tipo de composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

• Evento.
• Encargo.

Evento

Código do evento que faz a composição do grupo de pagamento. A composição pode ser uma lista de eventos que possui afinidade que pode ser cadastrada dentro do mesmo grupo de pagamento.

Tipo Guia

Tipo de guia que faz a composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

• INSS.
• Sal. Educação.
• INCRA.
• SENAI.
• SESI.
• SENAC.
• SESC.
• SEBRAE.
• DPC.
• F. AER.
• SENAR.
• SENAI ADIC.
• Outros.

Encargo

Tipo de encargo que fará a composição do grupo de pagamento.

Ind Processo Origem

Indicador do processo que este evento é gerado para o Grupo de pagamento. A seguir são apresentadas as opções disponíveis:

• Folha: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Folha de Pagamento.
• Férias: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Férias.
• Rescisões: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Rescisões.

Tipo Folha

Tipo de Folha que efetua a preparação das informações para a geração dos títulos para o módulo Contas a pagar do EMS. A seguir são apresentadas as opções disponíveis:

• Normal.
• Adiantamento Normal.
• 13° Salário.
• Adiantamento de 13° Salário.

Operação

Operação considerada para o Evento do Grupo de Pagamento. Este campo possui as seguintes opções:

• Adição: determina que o evento que está cadastrado para o grupo de pagamento é adicionado o seu valor no valor total do movimento.
• Subtração: determina que o evento que está cadastrado para o grupo de pagamento é subtraído o seu valor gerado no total do Movimento.

Exemplo:  
Grupo de Pagamento: 80 Prêmios
Evento 351 – Prêmio Produtividade              Valor: R$ 100,00                Operação: Adição
Evento 355 – Encargos sobre Prêmios       Valor: R$ 20,00                  Operação: Subtração
Valor Total do Grupo de Pagamento 80 Prêmios = Evento 351 – Evento 355 = R$80,00