Boletos Cobrança Registrada

Características do Requisito

Descrição

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de cobrança registrada para faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

Procedimento para Utilização

• Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Inclusão de 3 novos bancos para a geração de boletos de cobrança:

• • Bradesco;
  • Banrisul;
  • Banco do Brasil.
    
    

 Ao realizar a manutenção das regras financeiras, foi incluído o campo "Cobrança Registrada". Este parâmetro irá indicar se no momento da geração do boleto, a carteira bancária utilizada será ou não registrada.

Para as inclusões de instruções bancárias no boleto de cobrança, foram disponibilizadas duas opções para tag's:

• • [habilitaDesc] - Indica que a linha da instrução bancária será impressa somente se o título estiver com desconto aplicado;
  • [valorDesc] - Na situação de possuir desconto no título, esta opção poderá ser utilizada para imprimir o seu valor de desconto.
    
    
    
    

Listagem das carteiras bancárias que sofreram alterações para a cobrança registrada:

• Cadastro de Layout - Boletos

Para a parametrização da remessa TXT, foram adicionados as opções abaixo:

• Restrição de meses em inadimplência? - Caso a fatura a ser gerada possua competências anteriores em aberto, este título é excluído da remessa;
• Quantidade de meses em inadimplência - Parâmetro para informar qual a quantidade de competências em atraso utilizadas para excluir o título da remessa.
   

• Geração - Boletos

A tela de parâmetros para geração foi alterada com as seguintes opções:

• Gerar código de barras em faturas de débito automático? - Este parâmetro irá indicar se ao gerar uma fatura de débito automático, o código de barras e a linha digitável serão impressos ou não no arquivo ".PDF".
  
  
  
  

Desenvolvimento de uma nova aba chamada "Nosso Número". Nesta tela serão exibidos todos os códigos "Nosso Número", atuais para cada banco, e também qual a faixa inicial e final para a sua utilização.

Caso a sequência do nosso número ultrapasse a faixa parametrizada, a fatura não será processada, ocasionando inconsistência para o usuário.

Para a tela inicial, foram realizadas a implementação do filtro pelo campo "Descrição" do lote de geração.

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

• • Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
  • Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
  • Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
  • Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
  • Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
  • Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;