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  • Como utilizar a rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro?

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Rotina 1803

Produto:

1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro

Passo a passo:

Na rotina 1803, é possível baixar a verba de forma manual, esta baixa será feita em uma conta/caixa, confira o passo-a-passo abaixo:

1) Acesse a rotina 1803

2) Preencha os filtro filtro Fornecedor. Caso queira pesquisar pelo fornecedor principal, marque a caixa Pesquisa pelo Fornecedor principal e se for necessário apresentar as verbas com saldo maior que 0 marque essa opção também;

3) Clique o botão Pesquisar;

4) Selecione a verba que deseja baixar e clique Baixar;

 

5) Nesta nova tela apresentada, preencha os campos e clique Confirmar;

  • Vlr. Baixa: informe o valor parcial ou total da baixa;
  • Banco/Caixa: informe a conta gerencial que será movimentada com esta baixa;
  • Moeda: informe a moeda utilizada para a baixa;
  • Histórico Caixa: informe o histórico que irá aparecer no caixa;
  • Observações baixa de verba: informe as observações sobre a verba;
  • Tipo de Recebimento:
    • Dinheiro: quando escolhido dinheiro, a baixa já irá aparecer no caixa e no financeiro e a verba já ficará baixada;
    • Cheque:no módulo de verba quando é realizada a baixa de um cheque, a verba irá aparecer baixada, mas no módulo financeiro será lançado um titulo;

 

6) Após marcar a opção Cheque a rotina 1206 será aberta, para incluir as informações do titulo financeiro que será gerado;

7) Preencha as informações desejadas e clique Confirmar;

Para realizar a baixa de título na rotina 1207 - Baixar Título, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1207 - Baixar Título;

2) Selecione o Período de Emissão dos títulos e clique o botão F3-Pesquisar;

3) Marque na planilha Baixa de Títulos o título que será baixado e clique o botão Individual;

4) Preencha o campo Obs. Título, selecione o Banco/Caixa e a Moeda, registre o Histórico, e caso, deseje imprimir o recibo, marque a opção Emitir Recibo;

5) Clique o botão Confirmar;

6) Será apresentada a mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, clique Sim ou Não, conforme a necessidade, pois poderá ocorrer as seguintes situações:

Caso, clique Sim, será aberta a tela Emissão de Cartas, selecione no filtro Modelos de Carta o formato da carta, conforme a necessidade, e clique o botão Emitir,

Caso, clique Não, realize os seguintes procedimentos:

7) Clique Não ao ser apresentada na tela a mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?;

Observação: essa mensagem será apresentada somente se tiver sido selecionada a opção Emitir Recibo.

8) Registre as informações necessárias, na tela Observações, e, em seguida, clique o botão Confirmar;

9) Selecione o tipo de impressão, conforme a necessidade, e clique o botão Confirmar,

10) Conclua normalmente a impressão do recibo.

 


1) Na tela inicial da rotina 1803 é possível imprimir o relatório da pesquisa feita, para isso clique o botão Imprimir.

 

Observações:

  • Ao abrir a tela Baixa Individual de Título, o valor do desconto será calculado quando a cobrança for cartão de crédito e quando não houver valor de desconto informado no título.
  • Demais botões da rotina 1803:

Limpar Vlr.Baixa: limpa o campo Vlr. Baixa da grid das verbas;

Aplicar Vlr. Crédito: ele irá pegar o valor do campo Disp. E aplica no campo Vlr Baixa.