Ir para o conteúdo principal
assistive.skiplink.to.breadcrumbs
assistive.skiplink.to.header.menu
assistive.skiplink.to.action.menu
assistive.skiplink.to.quick.search

Solicitação AD Fatura - CAP0930

Criado por Cristina de Souza Stocco, última alteração em 19 mai, 2017

Solicitação AD Fatura - CAP0930

Visão Geral do Programa

Gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.

Somente por meio deste programa em conjunto com o programa de solicitação de APs (CAP0150 – Solicitação AP’s) é possível relacionar várias ADs a várias APs (4o relacionamento entre ADs e APs - Várias ADs para várias APs – agrupamento de compromissos com pagamento parcelado. Representam a menor parte dos compromissos lançados no sistema, principalmente fretes com entregas regulares. Inicialmente é gerada a AD fatura relacionando uma ou várias ADs normais, e em seguida é solicitada uma ou várias APs para a AD fatura gerada (CAP0150).

As ADs faturas não são contabilizadas, são utilizadas apenas para interligar várias ADs normais a várias APs.

Solicitação AD Fatura - CAP0930

Objetivo da tela:

Permite gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Zoom AD Fatura	Consulta à apropriação de despesa fatura gerada no processo. Esta consulta é exibida por meio do CAP0220 (Manutenção AD).
Processar manual	Processa a geração de apropriação de despesa fatura de forma manualmente. Nesta opção, o usuário precisa informar quais ADs irão compor a AD fatura.
Processar automático	Processa a geração de apropriação de despesa fatura automaticamente. Nesta opção, o programa seleciona as ADs que farão parte do processo de geração da fatura automaticamente, partindo dos parâmetros informados em tela pelo usuário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
AD ou NF	Indica o tipo de documento utilizado na confecção da AD fatura. "1" - AD fatura gerada através do informe de ADs. "2" - AD fatura gerada através do informe de NFs (notas fiscais).
Número NF	Número da nota fiscal a qual se refere à apropriação de despesa fatura. Para alguns casos este número pode não representar uma nota fiscal, mas apenas um documento o qual deu origem a apropriação de despesa fatura.
Fornecedor	Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Em alguns casos especiais, o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente à viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante).
Observações	Campo livre destinado à observações referentes à apropriação de despesa fatura e/ou relacionados.
Data Vencimento	Data de vencimento da AD fatura. Esta data deve ser informada nos casos em que a liquidação da despesa é efetuada por meio de pagamento único.
Condição pagamento	Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa. A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela.
Valor total NF	Valor total do compromisso (nota fiscal).
Código Lote Pagamento	Código do lote de pagamento atribuído à apropriação de despesa fatura. Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento, definem, portanto, a forma de pagamento utilizada para o pagamento da apropriação de despesa fatura.
AP automática	Indica geração automática ou não de autorização de pagamento. Estas são geradas a partir da data de vencimento/condição de pagamento, zerando o saldo da apropriação de despesa fatura.
Código portador AD/AP	Indica o banco/agência onde será efetuado o pagamento da apropriação de despesa fatura.
AD/NF	Número da apropriação de despesa ou nota fiscal (conforme indicado) a ser relacionado à apropriação de despesa fatura. Para que uma apropriação de despesa/nota fiscal possa ser relacionada à apropriação de despesa fatura, é necessário que esta possua algum saldo. Este saldo é integralmente relacionado a apropriação de despesa fatura. É obrigatório também que todas as apropriações de despesa/notas fiscais que serão relacionadas pertençam a mesma moeda.