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Relação Adiantamentos - CAP0290 

Visão Geral do Programa

Exibir todas as informações importantes dos adiantamentos existentes no sistema (qualquer tipo), independente de já terem ou não sido totalmente liquidados.

Por meio deste relatório é possível obter uma visão geral de todos os adiantamentos gerados/baixados no sistema, principalmente dos totais a partir da opção de seleção  (Analítico ou Sintético).

A opção de seleção (Suprime Movimentação com Saldo Zerado), consiste em ocultar os adiantamentos que já tenham sido totalmente liquidados no “layout” do relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Tipo de Adiantamento

Indica o tipo de adiantamento a ser listado.

"F" - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores.

"D" - Seleciona apenas adiantamentos diversos.

"V" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções.

"E" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito.

"T" - Seleciona todos os tipos de adiantamento.

Tipo de Despesa

 Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada.

Tipo de Despesa atéTipo de despesa final para a faixa de seleção desejada.

Data de Referência

Data de referência inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado.
Data de Referência atéData de referência final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado.
Número do PedidoNúmero do pedido inicial para a faixa de seleção desejada.
Número do Pedido atéNúmero do pedido final para a faixa de seleção desejada.
Suprime Movimentos com Saldo ZeradoIndica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) devem ser desconsiderados na seleção dos dados.
Relatório Analítico/SintéticoIndica o "layout" do relatório. O relatório analítico possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, o sintético apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa.
Código FornecedorCódigo do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos.
Somente adiantamentos pagos?

Indica se serão ou não emitidos apenas os adiantamentos pagos.

Nota:

Quando solicitados apenas adiantamentos pagos, não serão exibidos saldos para adiantamentos não pagos/contabilizados.

Situação dos adiantamentos

Indica a situação dos adiantamentos que serão emitidos no relatório.

P - Pagos;

G - A pagar;

T - Todos.

Nota:

 Para adiantamentos pagos somente serão listadas as APs que possuírem a data de pagamento dentro do período informado no campo "Data de referência".


Considerar fornecedores sem movimentação?

Indica se serão considerados ou não os fornecedores que não possuem movimentação no período informado, mas que possuem saldo em aberto.

Nota:

Caso seja selecionada a opção "S/Marcado", serão considerados os fornecedores sem movimentação no período e com saldo em aberto. Caso seja selecionada a opção "N/Desmarcado", não serão considerados os fornecedores sem movimentação no período.