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Liberação APs para Pagamento - CAP0840 

Visão Geral do Programa

Liberar os processos de pagamentos (APs).

As APs podem ser liberadas (propostas) por lote de pagamento ou por apropriação de despesas.

Utilizado normalmente quando na empresa existir uma tesouraria que somente recebe os processos liberados após aprovação do setor de Contas a Pagar. No momento da liberação  será exibida uma mensagem e solicitará confirmação, caso exista adiantamento em aberto para algum fornecedor da proposta/lote. 

Funções Específicas

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Proposta

Processa a liberação das APs selecionadas para pagamento.

Vencimento 

 Processa a liberação das APs para pagamento através da data de vencimento.

Lote por Lote Processa a liberação das APs para pagamento através do lote de pagamento.
AP por APAciona o CAP0160 (Manutenção AP) para liberação das APs para pagamento de forma analítica, AP por AP.

1-Zoom Emp.Lib.

Exibe as empresas nas quais houve processamento de liberação de APs para pagamento.
2-Zoom Emp.Não Lib.Exibe as empresas nas quais o usuário corrente não possui permissão para liberação de APs para pagamento.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data proposta

Data da proposta na qual encontram-se as APs a serem liberadas para pagamento.

Data vencimento 

 Data do vencimento na qual encontram-se as APs a serem liberadas para pagamento.

Lote pagamentoLote de pagamento no qual encontram-se as APs a serem liberadas para pagamento.
Processa todas empresas?

Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto a empresa.

"S" - Seleciona/libera APs em todas empresas;

"N" - Seleciona/libera APs da empresa corrente.

Liberar

Indica liberação para pagamento das autorizações de pagamento.

"S" - Libera o pagamento.

"N" - Reverte o processo de liberação.