Pagamento Manual Cheque/Borderô/DOC - CAP0330

Visão Geral do Programa

Permitir atualizar manualmente os processos de pagamento que não tenham sido pagos por cheques impressos pelo sistema.

As autorizações de pagamento (AP) que estiverem sendo pagas, deverão obrigatoriamente constar em uma proposta de pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo documento	Indica o tipo de documento de pagamento a ser gerado. Valores aceitos: 1 - Cheque 2 - Borderô 5 - DOC 7 - Cheque Transferência Bancária (TB) 8 - GPS 9 - Cheque administrativo.
Banco pagador	Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária (CAP0120 - Agências). Este código refere-se ao pagador do documento de pagamento gerado.
Conta bancária	Conta bancária pagadora pertencente ao banco/agência pagador.
Número documento	Número do documento de pagamento que será gerado.
Valor pagamento	Valor a ser pago por meio do referido documento.
Data emissão	Data de emissão do referido documento.
Autorização pagamento	Número da autorização de pagamento que está sendo paga por este documento.
Código portador	Código do banco favorecido do referido documento.
Utilizar o mesmo número de cheque?	Indica se será ou não permitido utilizar o mesmo número de cheque para pagar o documento informado.