Diário Auxiliar Contas a Pagar - CAP0640
Visão Geral do Programa
Emitir um relatório de diário contábil (semelhante ao relatório do módulo de Contabilidade) somente para os lançamentos gerados no Contas a Pagar e no Suprimentos.
Para aqueles que utilizam o módulo de Contabilidade parametrizado de forma sumariada, é possível emitir este relatório como diário auxiliar da empresa, inclusive prevendo os termos de abertura e encerramento. Para isso, basta definir o campo “Versão Oficial” da tela e também alguns parâmetros relativos a este processo (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP).
Vale ressaltar que os lançamentos contábeis de ADs que tenham sido contabilizadas por um tipo de despesa parametrizado como contabilização na “Baixa” estarão como “não liberados” até o momento da baixa das APs relacionadas. Desta forma, deve-se ter cuidado com o campo de “Lançamentos liberados” para evitar a omissão ou surgimento indesejado de algum lançamento deste tipo.
É possível também emitir os lançamentos que estejam contabilizados em contas de centros de custo juntamente com as suas respectivas contas contábeis de resultado. Basta definir o campo “Relacionamento contas resultado” da tela.
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Início | Período inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data do lançamento contábil. |
Fim | Período final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data do lançamento contábil. |
| Documentos | Indica a origem dos lançamentos contábeis a serem selecionados. "C" - Seleciona lançamentos provenientes do Contas a Pagar. "S" - Seleciona lançamentos provenientes do Suprimentos. "T" - Seleciona lançamentos provenientes de ambos. |
| Versão Oficial | Indica geração ou não do relatório como versão oficial. Esta versão pode ser utilizada como diário auxiliar da empresa, a mesma prevê termos de abertura e encerramento. |
| Listar histórico | Indica inclusão ou não das informações referentes aos históricos contábeis dos lançamentos contábeis no relatório. |
| Lançamentos liberados | Indica o critério de seleção dos lançamentos contábeis quanto a liberação dos mesmos pela contabilidade. "S" - Seleciona apenas lançamentos liberados pela contabilidade. "N" - Seleciona apenas lançamentos não liberados pela contabilidade. "T" - Seleciona lançamentos liberados e não liberados pela contabilidade. |
| Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados no relatório. "C" - Ordem crescente, código do fornecedor. "R" - Ordem alfabética, razão social do fornecedor. |
| Relacionamento contas resultado | Indica seleção ou não de lançamentos que estejam contabilizados em contas de centros de custo com as suas respectivas contas contábeis de resultado. |
| Empresa | Indica o critério de seleção dos lançamentos quanto a empresa a qual pertencem. "0" - Seleciona os lançamentos contábeis da empresa corrente. "1" - Seleciona os lançamentos contábeis de todas as empresas do grupo. |
| Código Empresa | Código da empresa a ser selecionada. |
| Contas | Conta contábil a ser selecionada. |
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