Contabilizar Correção Cambial APs - CAP2750
Visão Geral do Programa
Esta rotina deve ser executada uma vez por mês para localizar todas as ADs/APs que estejam definidas num código de moeda diferente da moeda padrão, calcular o valor da correção cambial desde a última correção aplicada e gerar os lançamentos contábeis nas próprias ADs/APs conforme parametrização do tipo de despesa da AD.
Independente do valor da correção estar positivo ou negativo, os lançamentos serão gerados da mesma forma, apenas invertendo o “status” entre débito ou crédito.
Para o uso desta rotina, é necessária a definição de alguns parâmetros (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP), principalmente a data da última correção que será utilizada neste processo.
No momento que a AP em outra moeda for colocada numa proposta de pagamento, será efetuada a última correção cambial desde a última aplicada, a partir do CAP1380 (Cotação por Proposta), além da conversão do valor para a moeda corrente.
Contabilizar Correção Cambial APs - CAP2750
Objetivo da tela: | Gerar lançamentos contábeis referentes a correção cambial para compromissos que tenham sido lançados em outras moedas e que ainda estejam em aberto. |
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Processar | Processa a geração de lançamentos contábeis referentes a correção cambial de compromissos que tenham sido lançados em moeda estrangeira no sistema e que ainda estejam em aberto. O período apresentado em tela refere-se sempre ao último dia do mês a ser processado. Este processo deve ser executado mensalmente. |