Lançamentos Contábeis e Saldos Mensais - ISN0110
Visão Geral do Programa
Gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes a lançamentos contábeis e saldos mensais.
Este programa é utilizado para consultar as informações em tela, listagem, emissão do arquivo texto e relatórios de acompanhamento (dump 30 primeiros/últimos registros e “layout” detalhado do arquivo).
A listagem das informações e emissão do arquivo texto serão processadas a partir da consulta efetuada, onde qualquer campo servirá como parâmetro para a seleção dos registros.
No caso de intimação por parte da Receita Federal ou INSS, deverá ser verificado o que está sendo solicitado no documento de notificação e deverá fazer a consulta apenas destas informações. Ao selecionar a função “Texto_86" ou "Texto_89”, será emitido o arquivo texto somente com as informações consultadas.
A tela para informar o tipo de ordenação dos relatórios somente será exibida quando for selecionada a opção de menu 'Texto_86' ou 'Texto_89'.
Lançamentos Contábeis e Saldos Mensais
Objetivo da tela: | Permitir gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes a lançamentos contábeis e saldos mensais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite escolher entre as opções Lançamentos Contábeis e Saldos Mensais, para emitir os arquivos. |
| Listar | Permite extrair uma listagem para conferência das informações dos registros consultados em tela. O nome do relatório será “isn0110:xxxxxxx.3” para os lançamentos contábeis. O nome do relatório será “isn0110:xxxxxxx.4” para os saldos mensais. Nota: Onde “xxxxxxx” é igual ao nome do usuário. |
| Texto_86 | Gera os arquivos textos e os dumps com os 30 primeiros e 30 últimos registros. Serão gerados apenas os registros consultados em tela. Para lançamentos contábeis:
Para saldos mensais:
Nota: Onde "xxxxxxx" é igual ao nome do usuário. Os arquivos textos serão gerados no diretório do sistema "UNL" (ver caminho). Os dumps serão gerados no diretório do sistema "LST" (ver caminho). |
| Texto_89 | Gera os arquivos textos. Serão gerados apenas os registros consultados em tela. Para lançamentos contábeis:
Para saldos mensais:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lançamentos contábeis (Diário Geral) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto conforme as informações dos lançamentos contábeis do diário geral. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Saldos mensais (Diário Geral) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto conforme as informações dos saldos mensais do diário geral. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Período contábil | Período contábil de referência para selecionar os dados. |
| Segmento período | Código do segmento do período contábil de referência para selecionar os dados. |
| Data lançamento | Data do lançamento para selecionar os dados. |
| Conta analítica | Código da conta analítica para selecionar os dados. |
| Centro de Custo | Código do centro de custo/despesa para selecionar os dados. |
| Contrapartida | Código da conta de contrapartida para selecionar os dados. |
| Valor lançamento | Valor do lançamento para selecionar os dados. |
| Débito/Crédito | Indica o tipo do lançamento para selecionar os dados. D - Débito; C - Crédito. |
| Arquivamento lançamento | Número de arquivamento para selecionar os dados. |
| Lançamento | Número do lançamento contábil para selecionar os dados. |
| Histórico complementar | Descrição do histórico para selecionar os dados. |
| Data saldo inicial | Data do saldo inicial para selecionar os dados. |
| Valor saldo inicial | Valor do saldo inicial para selecionar os dados. |
| Indicador D/C | Indica o tipo do saldo inicial (débito/crédito). |
| Valor total débito | Valor total dos débitos para selecionar os dados. |
| Valor Total Crédito | Valor total dos créditos para selecionar os dados. |
| Valor saldo fim | Valor do saldo final acumulado para selecionar os dados. |
| Indicador D/C | Indica o tipo do saldo final (débito/crédito). |
| Saldo antes encerramento | Indica se permite consultar as informações dos saldos antes do encerramento. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Tipo lançamento | Indica o tipo dos lançamentos para selecionar os dados. N - Normal; E - Encerramento. |
| Data apuração | Data de apuração para selecionar os dados. |
| Conta contábil | Código da conta contábil para selecionar os dados. |
| Valor saldo | Valor do saldo antes do encerramento para selecionar os dados. |
| Situação saldo | Indica a situação do saldo antes do encerramento. D - Débito; C - Crédito. |
| Relacionado? | Indica se o lançamento é relacionado. |
| Lançamentos contábeis (Diário Auxiliar) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto conforme as informações dos lançamentos contábeis do diário auxiliar. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Saldos mensais (Diário Auxiliar) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto conforme as informações dos saldos mensais do diário auxiliar. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Caracter | Carácter a ser incluído nas contas contábeis do Diário Auxiliar no momento da geração dos arquivos texto, em virtude da validação do SINCO. |
| Tipo de ordenação | Indica o tipo de ordenação que será realizada na emissão dos relatórios 'Texto_86' e 'Texto_89'. 1 - Por data/conta; 2 - Por data/lançamento. Nota: A tela para informar o tipo de ordenação somente será exibida quando for selecionada a opção de menu 'Texto_86' ou 'Texto_89'. |
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