Saldo por Fornecedor/Conta Contábil - CAP1920
Visão Geral do Programa
Permitir a definição de saldos por fornecedores e conta contábil para que sejam controlados a partir do relatório de Razão Auxiliar do Contas a Pagar (CAP0800).
Este cadastro permite definir saldos por fornecedores que serão controlados a partir da movimentação contábil do módulo (lançamentos contábeis de NFs/FRTS, ADs e APs), com base nas contas contábeis de fornecedores e também no CNPJ/CPF de cada um.
O cadastramento dos saldos deve ser efetuado uma única vez para cada fornecedor devido a atualização dos saldos para os próximos meses ocorrer de forma automática a partir da execução do relatório de Razão Auxiliar do Contas a Pagar (CAP0800).
Este relatório deverá ser executado no mínimo uma vez por mês (para todo o movimento do mês) para que o mesmo parta do saldo anterior previsto na tabela de Saldos (CAP1920), aplique a movimentação do mês neste saldo e apresente/grave o novo saldo do mês (final do mês) de forma automática.
Caso seja necessário o reprocessamento de saldo para algum fornecedor, basta acertar a movimentação (lançamentos contábeis de NFs/FRTS, ADs e/ou APs) e executar o CAP0800 novamente para o mesmo período. O relatório fará a exclusão dos saldos cadastrados e a atualização dos novos saldos.
Este controle de saldos por fornecedor e conta contábil é mais indicado devido substituir o processo de conciliação efetuado no módulo de Contabilidade, principalmente para as empresas que trabalham com este módulo de forma sumariada (envio dos lançamentos de forma agrupada).
Caso seja lançado um saldo em períodos já fechados pela contabilidade será emitida ao usuário a mensagem “A data informada refere-se a um período já fechado pela contabilidade. Esta alteração pode causar inconsistências na conciliação contábil entre CAP/COM.”, podendo o usuário optar por continuar ou não o cadastro.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Saldo | Data na qual o fornecedor possui o saldo informado. |
Conta Contábil | Conta contábil do fornecedor a qual se refere o saldo informado. |
Fornecedor | Código do fornecedor o qual possui o saldo informado na conta contábil informada. |
Valor Saldo | Valor do saldo para o fornecedor e conta contábil informados. |
Devedor/Credor | Indica se o saldo informado é devedor ou credor. #opção LISTAR# |
Conta Contábil | Conta contábil para consultar o saldo. |
Fornecedor | Fornecedor para consultar o saldo na conta contábil informada. |
Período De | Período inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data na qual foi atualizado o saldo do fornecedor. |
Período Até | Período final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data na qual foi atualizado o saldo do fornecedor. |