Definição Acordo

Objetivo

Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, facilitar o controle de cada contrato com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
Melhorias significativas em relação aos tempos de execuções e gerações dos lançamentos e dos processos de fechamentos e gerações de títulos dos Acordos.
O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras, com os seguintes objetivos:

• Permitir o controle dos dados para o monitoramento e as estatísticas de fornecimento de produtos, referentes aos Acordos contratados com os fornecedores.
• Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos Contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.
• Permitir as consultas que facilitem o processo de acompanhamento dos Acordos Promocionais e a plena utilização de todas as vantagens contratadas.
• O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores, aplicam, controlam e fecham os Acordos, enviando para os respectivos módulos de controle e cobrança.
• Os conceitos permanecem os mesmos em relação aos processos dos Tipos de Lançamentos, com exceção dos pontos destacados abaixo no tópico das "Implementações".

Descrição do processo

Implementações

• Integração Automática:

No momento das atualizações das Notas Fiscais no Recebimento das Mercadorias as movimentações são gravadas automaticamente no "Conta Corrente" do Acordo, isto é, respeitando os critérios definidos em cada Evento do Contrato do Fornecedor especificado.
Sendo assim, não há necessidade de efetuar o processo de "Lançamentos" cuja função é de integrar as movimentações do Recebimento no Conta Corrente do Acordo.

• Log's das Movimentações:

Nesse Novo Módulo o programa registra todas as manutenções que são efetuadas nos Contratos, sendo possível efetuar consultas e também impressões das movimentações existentes nos Contratos como inclusões, digitações, alterações, aprovações, cancelamentos e exclusões. Essas informações são registradas para os processos efetuados automaticamente e também manualmente.

• Rotina de Cancelamento:

Quando efetuado o processo de cancelamento da Nota Fiscal no Recebimento e está estiver contemplada num Contrato e o mesmo estiver em "aberto", será gerado um movimento com todas as características da Nota Fiscal original, porém com o Tipo de "d" Débito. Se o Acordo já estiver com as movimentações "fechadas", será gerado um novo movimento para o próximo mês também com todas as características da Nota Fiscal original.

• Rotina de Auditoria e Recálculo:

No módulo Atual a Auditoria é efetuada executando uma checagem entre o Módulo Fiscal e o Acordo, e também recalcula os valores que sofreram alterações. No Novo Módulo essa verificação passa a ser diária, em um processo que poderá ser efetuado junto às operações noturnas.

• Telas de consultas com opção de impressão:

Desenvolvido consulta de Contratos/ Eventos com filtros para seleção e gravação de arquivo para envio das informações aos Fornecedores.

• Relatórios:

Desenvolvido um relatório para impressão das agendas vinculadas a um Evento/ Contrato. E também um relatório de fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês, este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.

Movimentações de Vendas

O módulo além de controlar as agendas de Entradas/ Compras, passa também a contemplar as Agendas de "Vendas", isto é, todos os critérios parametrizados para a realização do Cadastro dos Contratos são considerados na Apuração definida.
Quando efetuado a Importação de Venda Diária no Sistema RMS e existir um Contrato vigente no período, será gravado automaticamente no Módulo do Acordo, respeitando os critérios estabelecidos para Apuração.
Quando efetuado um contrato com data retroativa, o programa busca as movimentações gravadas no Fiscal para também apurar e gerenciar as movimentações no Módulo de Acordos.
Exemplos de alguns critérios:
Por Percentual, Crescimento das Vendas por período das Movimentações, Produtos, Classificação Mercadológica, Lojas, CD's, Quantidade, Tonelagens, Valor, Diferenças, e também por períodos mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais e período "ano anterior".

PROCESSOS

 Agenda de Vendas PDV


 Incluindo o Tipo de Acordo (Crescimento – Tabela), função F8

 Na lista das Agendas de Entradas e Saídas foi selecionado a Agenda de "Venda"

 Informando o período do Contrato

 Parametrização os critérios de Controle para Apuração do Contrato ACORDOS

 Parametrizando os critérios de Controle para Apuração do Contrato. CRITÉRIOS

 Parametrização dos critérios de Controle para Apuração do Contrato. PRODUTOS

 Parametrizando os critérios de Controle para Apuração do Contrato. FILIAIS

 Parametrizando os valores que deverão ser aplicados, quando atingir o percentual de crescimento indicado

 Efetuando o fechamento do Contrato para Apuração e geração do Título no Receber

Observe a tela de Apuração do Fechamento do Acordo. Após fechado o mês de Janeiro de 2008, como não houve comparação com nenhum outro mês anterior o programa traz o valor de Crescimento Zerado. O valor total da movimentação foi de janeiro (R$ 2301.62).

Fevereiro de 2008 trouxe o valor de Crescimento Apurado de R$ 1772,15. Este valor foi originado respeitando os critérios estabelecidos nos exemplos acima destacados. No cadastro de Tabela de Crescimento foi informado que quando ocorresse um crescimento acima de 205% e menor que 209% fosse aplicado um percentual de 25% no valor total da apuração do período o Acordo.

• Processo de geração das Notas Fiscais (Títulos no Receber) dos valores Apurados

 O título foi gerado no Contas a Receber contra o Fornecedor no Valor do Crescimento da Venda Apurada e gravado no Contrato para Controle.

 O título foi gerado no Contas a Receber contra o Fornecedor no Valor do Apurado.