Informações Referentes a Rotina de Aprovação Eletrônica I

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à aprovação eletrônica de compromissos.

Indica a forma de aprovação eletrônica.

"1" - Todos os aprovantes da grade de aprovação (CAP3420 - Aprovação Eletrônica - Pagamentos - Tabelas Auxiliares - Grade Aprovação de Compromissos) devem aprovar.

"2" - Um aprovante de nível superior automaticamente aprova os aprovantes de níveis inferiores.

"3" - O compromisso constará pendente de aprovação (CAP3560 - Aprovação Eletrônica Pagamentos - Aprovação Eletrônica AD's - Aprovação/Liberação Compromissos), apenas quando os aprovantes de níveis inferiores já aprovaram.

Indica o tipo usuário exibido na tela de aprovação (CAP3560 - Aprovação Eletrônica Pagamentos - Aprovação Eletrônica AD's - Aprovação/Liberação Compromissos).

"1" - Exibe último aprovante;

"2" - Exibe substituto.

Informações Referentes a Rotina de Aprovação Eletrônica II

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à aprovação eletrônica de compromissos.

Permite enviar aprovante para topo grade?

Informações Referentes a Rotina de Aprovação Eletrônica III

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à aprovação eletrônica de compromissos.

Indica utilização de controle de aprovação eletrônica de ADs no programa CAP1880 (Geração Automática Adiantamentos).

Indica utilização de controle de aprovação eletrônica de ADs no programa CAP4110 (Tributos/Impostos - INSS - Pagamento/Emissão Guias - Geração AD/AP para Retenção INSS).

Indica utilização de controle de aprovação eletrônica de ADs no programa CAP4170 (Tributos/Impostos - ISS - Pagamento - Geração AD/AP para Recolhimento ISS).

Indica utilização de controle de aprovação eletrônica de ADs no programa CAP3230 (Importação Dados CAP - Genérico).

Utiliza Controle de Aprovação Eletrônica de AD's no Programa CAP6740 Indica utilização de controle de aprovação eletrônica de ADs no programa CAP6740 (Tributos/Impostos - Funrural Pagamento - Geração  AD/AP para Pagamento Funrural).

Informações Referentes ao Controle de Pedágio (SUP/CAP)

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao controle de pedágio. 

Informações Principais das AP's

Exibe os parâmetros principais do módulo Contas a Pagar referentes a APs.

Indica a data a ser considerada como data de emissão da AP para NFs/FRTs.

"1" - Data Entrada NF

"2" - Data Recebimento NF

"3" - Data Atual (máquina)

Informações Referentes a Geração/Baixa de Adiantamentos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes aos adiantamentos.

Indica onde deve ser efetuada a baixa de adiantamentos para os casos onde a baixa automática é utilizada (definido no momento da geração do adiantamento).

"1" - A baixa é efetuada na AD.

"2" - A baixa é efetuada na AP.

Código do lote de pagamento atribuído às ADs/APs geradas a partir do processo de acerto de despesas de viagem com a finalidade de baixar valor nos adiantamentos (CAP1890 - Acerto Despesas/CAP2550 -Acerto de Adiantamentos).

Indica se deve baixar adiantamento em ADs/APs pertencentes aos fornecedores que possuam a mesma raiz de CNPJ, que o fornecedor gerador do adiantamento, para o processo de baixa automática de adiantamentos.

Informações Referentes a Diário/Razão Auxiliar

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao diário e razão auxiliar.

Indica o número de páginas que o diário auxiliar deve possuir, sendo que este número, que se refere à última página do diário auxiliar, é utilizado para a impressão do termo de encerramento.

Indica o número de páginas que o razão completo deve possuir, sendo que este número, que se refere a última página do razão completo, é utilizado para a impressão do termo de encerramento.

Informações Principais de Fornecedor

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes aos fornecedores.

Indica a forma de geração do código do fornecedor.

"A" - Geração automática do código do fornecedor. Este código é gerado automaticamente de maneira sequencial, ocupando a próxima numeração de código ainda não utilizada.

"M" - Geração manual do código do fornecedor. Este código é gerado manualmente. O usuário informa o código desejado a cada fornecedor.

Armazena o último número de código de fornecedor (para controle automático de código de fornecedor).

O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo e também não é recomendável por se tratar de um campo chave.

Informações Referentes as Exceções para Retenção de IRRF

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à Exceções para retenção de IRRF.

Tipo de valor para retenção de IRRF com percentual de 15% na fonte, aplicado em casos de:

- Multa referente à rescisão de contrato:

(Lei nº 9.430, de 1996, art. 70)

Estão sujeitas ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as multas ou quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato.

- Juros sobre capital próprio:

Lei nº 8.981, de 1995, e Lei nº 9.430, de 1996.

I - rendimentos: quaisquer valores que constituam remuneração de capital aplicado, tais como juros, prêmios, comissões, ágio e deságio, bem como os resultados positivos auferidos em aplicações em fundos e clubes de investimento, em operações de swap, registradas ou não em bolsa, e nas operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa, com qualquer ativo;

II - ganhos de capital, os resultados positivos auferidos:

Informações Referente a Encargos Financeiros IRRF

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes aos encargos financeiros IRRF.

Informações Referente a Recolhimento de INSS

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes a recolhimento de INSS.

Informações Referente a Retenção de INSS

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à retenção de INSS.

Informações Referentes a Encargos Financeiros INSS/ISS

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes aos encargos financeiros de INSS/ISS.

Informações Referente a Guia de INSS (GPS)

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes a GPS (Guia Previdência Social).

Indica o tipo de identificação da empresa junto ao INSS.

"1" - CNPJ

"2" - CEI

Código de pagamento atribuído à GPS de retenção de INSS.

Código do banco para pagamento, por meio de pagamento escritural, de INSS encaminhado automaticamente.

Informações Referente a Retenção de INSS Pessoa Física

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à retenção de INSS de pessoa física.

Indica se a empresa é entidade filantrópica. Neste caso, há isenção da cota patronal.

Informações Referente a Tipo Valor Retenção INSS Pessoa Física

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes aos tipos de valores para retenção de INSS de pessoa física.

Informações Referente a Lote de Pagamento Padrão

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes aos lotes de pagamento "padrão".

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes aos pagamentos por meio magnético através do Banco do Brasil.

Armazena o último número de documento de pagamento referente a pagamentos por meio de GPS Banco do Brasil (CAP6050) gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código de identificação da GPS.

Empresa header arquivo remessa (mútuo

Código da empresa "header" utilizada para os pagamentos por meio da rotina de mútuo.

Código da empresa junto ao Banco do Brasil.

Número do lote de pagamento padrão para pagamentos efetuados através de GPS/DARF.

Código da empresa cedente dos pagamentos efetuados na GPS.

Código do pagamento GPS.

Informações Referente a Integração com Outros Módulos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes a integrações com outros módulos do sistema Logix (SUP, CRE, TRB).

Indica a forma de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar.

"1" - Sempre gera AP (de acordo com a condição de pagamento) na integração com o Contas a Pagar.

"2" - Gera AP (de acordo com a condição de pagamento) na integração com o Contas a Pagar caso o fornecedor trabalhe com depósito/crédito.

Indica se abate devolução/nota de débito em ADs/APs bloqueadas.

Informações Referentes a Transferência de Adiantamento (Mútuo)

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à transferência de adiantamento entre empresas (mútuo).

Código do tipo de despesa utilizado no processo de transferência de adiantamento entre empresas.

No processo de transferência de adiantamentos entre empresas, o adiantamento da empresa origem (que transfere o adiantamento), é liquidado através da criação de uma AD que é zerada por um tipo de valor de baixa de adiantamento (previsto no tipo de despesa da AD de adiantamento que está sendo transferido). O valor desta AD é justamente o valor do adiantamento que se está transferindo. Este parâmetro refere-se ao tipo de despesa atribuído a esta AD. Este deve obrigatoriamente ser do tipo de transferência de numerário tipo mútuo e possuir contabilização na baixa.

Código do tipo de valor utilizado no processo de transferência de adiantamento entre empresas.

Este parâmetro refere-se ao tipo de valor utilizado para zerar a AD de adiantamento gerada na empresa recebedora (que recebe o adiantamento). Este deve obrigatoriamente ser do tipo que não gera contabilização.

Classe de uso atribuída à AD gerada na empresa origem (que transfere o adiantamento) em decorrência da rotina de transferência de adiantamento entre empresas.

Linha de receita atribuída à AD gerada na empresa recebedora em decorrência da rotina de transferência de adiantamento entre empresas.

Informações Referentes Tipo de Despesa de Transferência Valores (Mútuo)

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes aos tipos de despesa de transferência de valores.

Código do tipo de valor utilizado no processo de transferência de numerário entre empresas (mútuo).  

Este tipo de valor é atribuído à AD gerada na empresa recebedora do numerário a fim de zerá-la (uma vez que a mesma não gera pagamento). Este deve, obrigatoriamente, ser do tipo que não gera contabilização.

Linha Receita Recebedora

Informações Principais de Histórico

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à rotina de histórico.

Indica se inclui documentos que possuam data de pagamento superior a data de transferência. "S"- Tranfere ADs/APs para as tabelas de histórico mesmo que a data de pagamento seja superior a data limite para transferência.

"N"- Não tranfere ADs/APs que possuam data de pagamento superior a data limite para transferência.

Informações Principais Referentes a Pagamento Escritural

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à rotina de pagamento escritural.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Bradesco

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes a pagamento escritural por meio do banco Bradesco.

Armazena o último número de arquivo texto de remessa de pagamento escritural do banco Bradesco gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Indica se utiliza o padrão CNAB (240 posições )para geração/formatação dos lotes de pagamento escritural.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Safra

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes a pagamento escritural por intermédio do banco Safra.

Número da conta bancária utilizada para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco Safra.

Indica se gera lote de remessa de pagamento escritural com APs liberadas para pagamento.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Real

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por meio do banco Real.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Banco do Brasil

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes a pagamento escritural por meio do Banco do Brasil.

Armazena o último número de arquivo texto de retorno de pagamento escritural do Banco do Brasil gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do Banco do Brasil.

Número da conta bancária utilizada para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do Banco do Brasil.

Informações Referentes a Pagamento Escritural HSBC

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por intermédio do banco HSBC.

Armazena o último número de arquivo texto de remessa de pagamento escritural do banco HSBC gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Armazena o último número de arquivo texto de retorno de pagamento escritural do banco HSBC gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco HSBC.

Número da conta bancária utilizada para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco HSBC.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Bank Boston

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por intermédio do banco Bank Boston.

Armazena o último número de arquivo texto de remessa de pagamento escritural do banco Bank Boston gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Número Documento Pagamento Escritural

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco Bank Boston.

Informações Referentes a Pagamento Escritural Unibanco

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por intermédio do banco Unibanco.

Armazena o último número de arquivo texto de retorno de pagamento escritural do banco Unibanco gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco Unibanco.

Informações Referentes a Processamento Automático (CAP0240)

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao processamento automático de encaminhamento para pagamento escritural (CAP0240 - Pagamento Escritural - Seleção de AP's).

Indica utilização de controle de forma de pagamento para crédito em conta. Este parâmetro é válido apenas para o banco Itaú.

"1" - Será considerada como forma de pagamento crédito em conta;

"2" - Será considerada como forma de pagamento crédito em conta "Real Time".

Parâmetros Específicos em Programas Padrões

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes aos parâmetros específicos em programa padrões.

Linha de produto conferida à área e linha de negócio de ADs/APs geradas a partir do CAP3080 (Substituição APs não Pagas em Borderô).

Classe de uso conferida à área e linha de negócio de ADs/APs geradas a partir do CAP3080 (Substituição APs não Pagas em Borderô).

Indica o tipo de transferência das tabelas de movimento do CAP para empresas que trabalham com o conceito "multi-planta".

"1" - Movimento em aberto.

"2" - Movimento liquidado.

"3" - Não transfere.

Indica se utiliza a rotina de liberação de APs por tipo de despesa.

Esta rotina prevê um cadastro de tipos de despesa por aprovante (CAP2500 - Aprovantes por Tipo Despesa) que aprovam seus respectivos tipos de despesa através do CAP2510 (Liberação de Pagamentos).

Valor máximo onde a inclusão de ADs no sistema não é controlada pela rotina de quantidade máxima permitida de dias entre entrada e vencimento da AD.

Este valor refere-se ao valor total da NF/FRT a ser incluído.

Ciro - Informações Referentes a Integração ORION X LOGIX

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Ciro.

Último Número Adiantamento CRE

Armazena o último número de adiantamento gerado pelo sistema (CAP4340 - Consulta de Adiantamentos).

O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo e também não recomendável por se tratar de um campo chave.

Citrosuco - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Citrosuco.

Costa Pinto - Informações Referentes a Transferência entre Empresas

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Usina Costa Pinto.

IURD - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Igreja Universal.

Ivaí - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Ivaí.

Nome da pessoa responsável pela emissão do relatório CAP4250 (Retenções de ISS a Pagar Específico Curitiba).

Indica se consolida empresas para cálculo do IRRF.

Wiest - Integração do Sistema de Carta-Frete com o CAP

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Wiest.

Tupy - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Tupy.

Indica a data utilizada na efetivação do pagamento de IRRF no banco.

"1" - Data Vencimento.

"2" - Data Proposta.

# este parâmetro não está sendo utilizado.

Indica se são baixados adiantamentos (em ADs integradas do módulo Recebimento de Materiais (CAP0020 - Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar)) não pagos.

M. Dias Branco - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente M. Dias Branco.

Siciliano - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Siciliano.

Tipo de valor referente a juros utilizável para a rotina de controle de campos que podem sofrer manutenção em APs.

UNIMED - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente UNIMED.

Lorenzetti - Parâmetros Específicos

Exibir os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Lorenzetti.

Polyenka - Parâmetros Específicos

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes às rotinas específicas do cliente Polyenka.

Informações Referente Retenção de INSS de Produção Médica.

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à retenção INSS de produção médica.

Informações Referente a Retenção do PROALMINAS

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à retenção de Proalminas.

Código do tipo de valor (CAP0090 - Tipo Valor) para cálculo das multas a serem acrescentadas a AP gerada pelo CAP9550 (Geração de AD/AP para Pagamento de Retenções do PROALMINAS). Será utilizado somente para as retenções vencidas.

Informações Referentes a Retenção do PIS

Exibe os parâmetros do módulo de Contas a Pagar referentes a retenção do PIS.

Código do tipo de despesa (CAP0070 - Tipos Despesas) para ADS de pagamento (CAP9600 - Geração AD/AP para Pagamento PIS/COFINS/CSL) do código 5952.

Indica se o Logix deve estar preparado para prever o preenchimento do Demonstrativo Eletrônico de Serviços (DES), por intermédio da entrada das Notas Fiscais ou ADs.

Tipo de valor que possibilitará o crédito de PIS no módulo Contas a Pagar. Este tipo de valor deverá ser de "AD" e não poderá alterar o valor da apropriação de despesa, nem para mais ("+") nem para menos

("-").

Tipo de valor que possibilitará o crédito de COFINS no módulo de Contas a Pagar. Este tipo de valor deverá ser de "AD" e não poderá alterar o valor da apropriação de despesa, nem para mais ("+") nem para menos ("-").

Indica se, ao serem gerados impostos de INSS/ISS/SEST/SENAT por meio da tela de impostos do CAP5440, será considerada a data da emissão ou a data de entrada da nota fiscal no calculo data para os vencimentos dos impostos.

Opções Disponíveis:

"1" - Data de emissão;

"2" - Data de entrada.

Indica se será utilizada a data de pagamento da AP ou a data da baixa do adiantamento na geração dos lançamentos contábeis (CAP0890) de tipos de valores de baixa de adiantamento. Se o campo não estiver preenchido, será utilizada a data de pagamento da AP.

Opções Disponíveis:

"1" - Data de pagamento.

"2" - Data da baixa do adiantamento.

Tipo de valor utilizado para inclusão de desconto tabela em notas fiscais incluídas por integração Suprimentos X Contas a Pagar.

Informações Referentes a Retenção do Código 5952

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes à retenção do Código de Retenção 5952.

Informar o valor mínimo para impressão de rendimento anual(DIRF). Este valor só será consistido ao executar-se o programa CAP3280, caso o responsável pela emissão do relatório informe que deseja consistir o valor dos comprovantes.

Tipo de valor para retenção de PIS sob produtos.

Código de retenção para pagamento do PIS produto ao tesouro nacional.

Indica se será utilizado o controle de entrada de notas fiscais e ADs de serviços para saber se estes documentos irão para o arquivo da DEMS.

Indica permissão para alterar e/ou excluir APs que ja tenham servido como base de cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSL. A Totvs S/A se exime da responsabilidade no cálculo deste imposto caso este parâmetro seja ativado ('S').

Tipo de despesa de adiantamento para geração de AD de adiantamento nos casos onde a retenção de PIS/COFINS/CSL é superior ao valor líquido da AP.

Ex.: Para um fornecedor sem isenções, ou seja, que retem todos os três impostos, e tendo o valor de base isenta igual a R$ 5.000,00, temos a situação exposta abaixo:

Num.AP  Valor Líquido Base Retenção                  Status

------  ------------- ------------- -----------------------

000001    R$ 4.000,00   R$ 4.000,00        Não há retenção.

000002      R$ 900,00   R$ 4.900,00        Não há retenção.

000003      R$ 200,00   R$ 5.100,00  Retenção em R$ 237,15.

No exemplo descrito, a retenção para a AP 000003 é superior ao seu valor líquido. Desta forma, o sistema criará um ajuste financeiro no valor líquido da AP (neste caso R$ 200,00) e um adiantamento para o restante (neste caso R$ 37,15).

Indica se devem ser consolidadas empresas para o pagamento dos impostos.

"N" - Não consolida; o pagamento é efetuado em cada uma das empresas do grupo.

"S" - Consolida todas as empresas; o pagamento é efetuado sumariando os impostos de todas as empresas do grupo.

Armazena o último número de lote de remessa GPS/DARF gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Armazena o último número de documento de pagamento referente a pagamentos por meio de GPS/DARF gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código da empresa junto ao bradesco.

Código Empresa junto ao Banco Real

Indica qual será o lote de pagamento que o sistema adotará para efetuar as transações.

A - ARQUIVO

B - PARAMETRO

Indica se utiliza a rotina de transferência FCL on-line.

S - Sim

N - Não

Indica se gera contas a pagar na moeda do Pedido de Compras

S - Sim

N - Não

Indicador de uso dos módulos dos portos implantados.

S - Sim

N - Não

Indica se o sistema inclui automaticamente as AP`s no módulo de pagamento escritural.

S - SIM

N - NÃO

Informações Referentes a Pagamento Escritural Santander

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por meio do banco Santander.

Banco/Agência Pagamento Escritural Santander

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco Santander.

Código da empresa "header", responsável pelos pagamentos, do banco Santander.

#Utiliza padrao CNAB (já existe)

Informações Referentes a Pagamento Escritural BCN

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes a pagamento escritural por meio do banco BCN.

Armazena o último número de arquivo texto de retorno de pagamento escritural do banco BCN gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código do lote de pagamento que é considerado como "padrão" para pagamentos efetuados no banco BCN através de pagamento escritural. Sempre que APs forem encaminhadas para pagamento escritural no banco BCN será sugerido este lote de pagamento, que poderá, no entanto, ser alterado.

Informações Referentes a Pagamento Escritural CitiBank

Exibe os parâmetros do módulo Contas a Pagar referentes ao pagamento escritural por intermédio do banco CitiBank.

Armazena o último número de arquivo texto de remessa de pagamento escritural do banco CitiBank gerado pelo sistema. O incremento deste parâmetro ocorre de forma automática, portanto não é necessário alterá-lo.

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária utilizados para pagar os documentos contidos nos lotes de pagamento escritural do banco CitiBank.