Histórico AP - CAP1700
Visão Geral do Programa
Consultar as APs que foram transferidas para as tabelas de histórico.
Não é possível efetuar qualquer tipo de manutenção nas informações que foram transferidas para histórico.
Nesta tela serão exibidas todas as informações que estão relacionadas a AP corrente (observações, tipos de valores, lançamentos contábeis e etc.).
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observações_AP | Exibe as observações da autorização de pagamento corrente. |
Tipos_de_valores | Exibe os ajustes financeiros, tipos de valores, aplicados na autorização de pagamento corrente. |
| Lançamento_contábil | Exibe os lançamentos contábeis atribuídos a autorização de pagamento corrente. |
| Referência Cruzada AP/AD | Consulta as apropriações de despesa relacionadas a autorização de pagamento corrente. Esta consulta é exibida através do CAP1660 (Histórico AP X AD). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número da Autorização | Número da autorização de pagamento. |
Código do Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço o qual gerou a despesa e posterior autorização de pagamento. Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante). |
| Código do Portador | Indica o banco/agência onde foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento. |
| Código Banco Pagador | Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária onde foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento. |
| Número Conta Bancária | Número da conta bancária onde foi efetuado o pagamento da AP. |
| Complemento DOC | Complemento da nota fiscal/documento a qual a autorização de pagamento se refere. |
| Valor Moeda Original | Valor da autorização de pagamento na moeda original. |
| Valor em Real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. |
| Código da Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. |
| Data de Emissão | Data em que a autorização de pagamento foi gerada no sistema. |
| Documento Origem | Número do documento que originou a apropriação de despesa (nota fiscal, recibo e etc.). |
| Data Proposta | Data na qual a empresa se propôs a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. |
| Código Lote Pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a AP. Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento, estes definem portanto a forma de pagamento utilizada para o pagamento da AP. |
| Data do Pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da AP. |
| Número Documento Pagamento | Número do documento de pagamento utilizado para pagamento da AP. |
| Tipo Documento Pagamento | Indica o tipo do documento de pagamento utilizado no pagamento da AP. "1" - Cheque "2" - Borderô "3" - Diversos "4" - Caixa "5" - DOC "6" - Pagamento Escritural "7" - Cheque Transferência Bancária |
| Data envio histórico | Data em que as informações da autorização de pagamento foram enviadas para o histórico. |
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