Tarefas Emissão Doc On Line Santander - FP5863
Visão Geral do Programa
Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco Santander. Os valores a serem pagos serão depositados na conta corrente que o funcionário beneficiado possui no Banco Santander.
Tarefas Emissão Doc On Line Santander - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco Santander |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Layout | Editar o layout do holerite eletrônico, permitindo assim uma melhor visualização e impressão. |
| Editar Layout | Editar o layout do bloco de notas, permitindo assim uma melhor visualização e impressão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Local Geração Arquivo | Diretório de localização e o nome do arquivo no qual serão gravadas as informações a serem geradas no arquivo. |
| Tipo Folha | Tipo de cálculo a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:
|
| Tipo Operação | Tipo de operação a ser considerada na geração do arquivo. As opções disponíveis são:
|
| Opção | Opção a ser considerada na geração do arquivo eletrônico. As opções disponíveis são:
Importante: Quando for selecionada a opção "Digitação", será desabilitado na pasta Seleção as faixas de Estabelecimento e Matrícula. Será habilitada a pasta de Digitação. |
| Parcela | Número da parcela da folha de pagamento na qual serão lidas as informações que irão compor o arquivo magnético. |
| Data Referência | Mês e ano de processamento dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento para sua posterior geração. |
| Data Crédito | Data de crédito em conta corrente dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento. |
| Data Liberação | Data de liberação do arquivo de remessa gerado. |
| Banco | Código do banco no qual será recebido o arquivo contendo as informações geradas. |
| Descrição Cargo | Será gerado o arquivo com o cargo do funcionário, caso contrário, preenche o campo com "X" na primeira posição. |
| Empresa Contrato | Código da empresa na qual serão efetuadas as gerações das informações para o arquivo de remessa. |
| Conta Corrente Empresa | Número da conta corrente da empresa no banco informado, a qual será gerada para o arquivo remessa. |
| Prefixo Agência | Prefixo da agência da empresa no banco informado, a qual será gerada para o arquivo remessa. |
| Nr Contrato Empresa/Banco | Número do contrato do convênio da empresa com o banco informado, o qual será gerado para o arquivo de remessa. |
| Nº Seqüência Remessa | Número de seqüência da remessa do arquivo gerado ao banco informado. |
| Nr Lote | Número do lote da remessa do arquivo gerado ao banco informado. |
Tarefas Emissão Doc On Line Santander - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco Santander |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Faixa de códigos correspondente ao estabelecimento no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades. |
| Matrícula | Códigos de matrícula para a qual será gerado o arquivo de remessa. |
| Turno | Códigos correspondente ao turno no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades. |
| Categoria Salarial | Categoria salarial na qual o funcionário beneficiado se encontra enquadrado. As opções disponíveis são:
|
Tarefas Emissão Doc On Line Santander - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco Santander |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Forma de classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
|
Tarefas Emissão Doc On Line Santander - Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco Santander. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Digitação do estabelecimento e matrícula do funcionário a ser considerado na geração do arquivo de remessa. |
| Alterar | Alterar o estabelecimento e matrícula do funcionário na linha selecionada. |
| Retirar | Retirar a linha assinalada da lista apresentada. |
| Salvar | Os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar. |
| Recuperar | Recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar. |
Pré-Requisito:
Cálculo Folha Normal – Salário Maternidade - FP3020
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas