Cadastro dos Contratos de Câmbio Importação - IMP0026
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O pagamento do contrato de câmbio pode ser efetuado por meio dos sistemas de Contas a Pagar ou Transações Bancárias (TRB), conforme a forma de pagamento indicada na tela.
Cadastro dos Contratos de Câmbio Importação - IMP0026
Objetivo da tela: | Cadastrar os contratos de câmbio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
2_tela-2 Processos | Permite consultar os processos incluídos no fechamento de câmbio consultado. |
3_tela-3 Antecipados | Permite associar processos a contrato de câmbio fechados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contrato interno | Número pelo qual o contrato de câmbio será identificado dentro da empresa. |
Contrato banco | Número do contrato de câmbio do banco. |
Tipo câmbio | Código do tipo de câmbio de importação, que será utilizado na identificação do câmbio. Nota: No IMP0008(Parâmetros de Importação) deverá ser identificado o código de câmbio de importação para mercadoria e seguro, sendo estes os códigos que deverão ser informados no preenchimento do contrato de câmbio. Pode-se efetuar a manutenção do código do tipo de câmbio de importação por meio do IMP0051 (Tipos de Cambio Importação). |
Agência bancária | Código da agência bancária. |
Conta | Número da conta que recebe ou efetua pagamento, no banco/agência informada. |
Moeda | Código da moeda conforme contrato de câmbio que está sendo fechado. |
Valor contrato | Valor do contrato de câmbio, conforme INVOICE(s) do processo. Este valor será comparado com valor da mercadoria / seguro, conforme o tipo de câmbio de importação, e não poderá ser superior ao mesmo. |
Data vencimento | Data de vencimento do contrato de câmbio. |
Cotação | Cotação da moeda negociada em relação a moeda padrão. |
Valor fechamento | Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor está em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio. |
Data fechamento | Data de fechamento do câmbio. Ao informar este campo é obrigatório informar as demais informações (cotação, banco, etc) afim de gerar o pagamento do câmbio. Nota: Esta data não pode ser maior que a data atual e nem maior que a data de vencimento. |
Valor fechamento | Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor está em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio. |
Tarifa bancária | Valor referente a tarifa bancária. Este valor deve ser registrado na moeda padrão. Será gerado uma AD para pagamento da tarifa bancária. Exemplo: Valor da tarifa no contrato de câmbio = US$ 50 Cotação banco = 1.1234 O valor a ser registrado neste campos será R$ 56,17 (50 * 1.1234 = 56,17) |
Forma pagamento | Indica a forma de pagamento do contrato de câmbio. 1 - via TRB; 2 - via CAP; |
Processo | Número do processo de importação para qual se está fechando o contrato de câmbio. |
Contrato seguro | Número do contrato de seguro amarrado ao processo de importação. |
ROF | Número do ROF/BACEN - registro de operação financeira. |
Observação | Observações sobre o contrato de câmbio (observação geral - texto que aparece na AD/AP). |
Conta provisão | Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo). |
Área negócio | Código da área de negócio para o rateamento das despesas. Nota: O código da área de negócio é cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio). |
Linha negócio | O código da linha de negócio para o rateamento das despesas. Nota: O código da linha de negócio é cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio). |
Linha produto | Código da linha do produto para o rateamento das despesas. Nota: O código da linha de produto é cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio). |
Linha receita | O código da linha de receita para o rateamento das despesas. Nota: O código da linha de receita é cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio). |
Segmento mercado | Código do segmento de mercado para o rateamento das despesas. Nota: O código do segmento de mercado é cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto). |
Classe uso | Código da classe de uso para o rateamento das despesas. Nota: O código do segmento de mercado é cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto). |
Valor por AEN | Valor por AEN (Área e linha de negócio). A soma de valores deve bater com valor informado na tela principal. |
Contrato | Valor total que será pago no contrato de câmbio, este valor deverá estar na moeda origem. |
X | Seleciona a fatura que terá algum valor pago. |
Valor moeda origem | Valor em moeda estrangeira que será pago da fatura. A somatória deste campo de todas as faturas selecionadas, deverá ser igual ao valor do contrato do processo de importação informado. |