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Cadastro dos Contratos de Câmbio Importação - IMP0026 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O pagamento do contrato de câmbio pode ser efetuado por meio dos sistemas de Contas a Pagar ou Transações Bancárias (TRB), conforme a forma de pagamento indicada na tela.

Cadastro dos Contratos de Câmbio Importação - IMP0026 

Objetivo da tela:

Cadastrar os contratos de câmbio.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

2_tela-2 Processos

Permite consultar os processos incluídos no fechamento de câmbio consultado.

3_tela-3 Antecipados

Permite associar processos a contrato de câmbio fechados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contrato interno

Número pelo qual o contrato de câmbio será identificado dentro da empresa.

Contrato banco

Número do contrato de câmbio do banco.

Tipo câmbio

Código do tipo de câmbio de importação, que será utilizado na identificação do câmbio.

Nota:

No IMP0008(Parâmetros de Importação) deverá ser identificado o código de câmbio de importação para mercadoria e seguro, sendo estes os códigos que deverão ser informados no preenchimento do contrato de câmbio.

Pode-se efetuar a manutenção do código do tipo de câmbio de importação por meio do IMP0051 (Tipos de Cambio Importação).

Agência bancária

Código da agência bancária.

Conta

Número da conta que recebe ou efetua pagamento, no banco/agência informada.

Moeda

Código da moeda conforme contrato de câmbio que está sendo fechado.

Valor contrato

Valor do contrato de câmbio, conforme INVOICE(s) do processo. Este valor será comparado com valor da mercadoria / seguro, conforme o tipo de câmbio de importação, e não poderá ser superior ao mesmo.

Data vencimento

Data de vencimento do contrato de câmbio.

Cotação

Cotação da moeda negociada em relação a moeda padrão.

Valor fechamento

Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor está em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio.

Data fechamento

Data de fechamento do câmbio. Ao informar este campo é obrigatório informar as demais informações (cotação, banco, etc) afim de gerar o pagamento do câmbio.

Nota:

Esta data não pode ser maior que a data atual e nem maior que a data de vencimento.

Valor fechamento

Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor está em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio.

Tarifa bancária


Valor referente a tarifa bancária. Este valor deve ser registrado na moeda padrão. Será gerado uma AD para pagamento da tarifa bancária.

Exemplo:

Valor da tarifa no contrato de câmbio = US$ 50

Cotação banco = 1.1234

O valor a ser registrado neste campos será R$ 56,17

(50 * 1.1234 = 56,17)

Forma pagamento

Indica a forma de pagamento do contrato de câmbio.

1 - via TRB;

2 - via CAP;

Processo

Número do processo de importação para qual se está fechando o contrato de câmbio.

Contrato seguro

Número do contrato de seguro amarrado ao processo de importação.

ROF

Número do ROF/BACEN - registro de operação financeira.

Observação

Observações sobre o contrato de câmbio (observação geral - texto que aparece na AD/AP).

Conta provisão

Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo).

Área negócio


Código da área de negócio para o rateamento das despesas.

Nota:

O código da área de negócio é cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio).

Linha negócio


O código da linha de negócio para o rateamento das despesas.

Nota:

O código da linha de negócio é cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio).

Linha produto


Código da linha do produto para o rateamento  das despesas.

Nota:

O código da linha de produto é cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio).

Linha receita

O código da linha de receita para o rateamento das despesas.

Nota:

O código da linha de receita é cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio).

Segmento mercado

Código do segmento de mercado para o rateamento das despesas.

Nota:

O código do segmento de mercado é cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto).

Classe uso

Código da classe de uso para o rateamento das despesas.

Nota:

O código do segmento de mercado é cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto).

Valor por AEN

Valor por AEN (Área e linha de negócio). A soma de valores deve bater com valor informado na tela principal.

Contrato

Valor total que será pago no contrato de câmbio, este valor deverá estar na moeda origem.

X

Seleciona a fatura que terá algum valor pago.

Valor moeda origem

Valor em moeda estrangeira que será pago da fatura. A somatória deste campo de todas as faturas selecionadas, deverá ser igual ao valor do contrato do processo de importação informado.