Contrato banco

Número do contrato de câmbio do banco.

Contrato

Número pelo qual o contrato de câmbio antecipado será identificado dentro da empresa.

Tipo câmbio

Código do tipo de câmbio de importação, que será utilizado na identificação do câmbio.

Agência bancária

Código da agência bancária.

Conta

Número da conta que receberá ou efetuará o pagamento no banco/agência informada.

Moeda

Código da moeda conforme contrato de câmbio que está sendo fechado.

Valor do contrato de câmbio antecipado, conforme Invoice(s) do processo. Esse valor será comparado ao valor da mercadoria/seguro, conforme o tipo de  câmbio de importação, esse valor não poderá ser superior ao valor da mercadoria/seguro.

Data de vencimento do contrato de câmbio antecipado.

Cotação da moeda negociada em relação a moeda padrão.

Data de fechamento do câmbio inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório de contrato de câmbio antecipado.

Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor será em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio.

Valor referente à tarifa bancária. Este valor devera ser registrado na moeda padrão. Será gerada uma AD para pagamento da tarifa bancária.

Código do fornecedor da mercadoria.

Número do processo de importação o qual será relacionando ao contrato de câmbio de antecipado.

Número do contrato de seguro relacionado ao processo de importação.

Número do registro de operação financeira (ROF) /Bacen.

Observações sobre o contrato de câmbio antecipado (observação geral - texto que será exibido na AD/AP).

Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo).

Código da área de negócio para o rateio das despesas.

O código da linha de negócio para o rateio das despesas.

Linha produto

Código da linha do produto para o rateio  das despesas.

Linha receita

O código da linha de receita para o rateio das despesas.

Código do segmento de mercado para o rateio das despesas.

Classe uso

Código da classe de uso para o rateio das despesas.

Valor por AEN

Valor por AEN (Área e linha de negócio). A soma de valores deverá ser igual ao valor informado na tela principal.

Contrato

Valor total que será pago no contrato de câmbio, esse valor deverá estar convertido na moeda origem.

X

Indica se a fatura que possuirá algum valor pago.

Valor moeda origem

Valor em moeda estrangeira que será pago da fatura. A somatória desse campo de todas as faturas selecionadas, deverá ser igual ao valor do contrato do processo de importação informado.

Indica a situação do relacionamento entre o processo de importação e o contrato de câmbio antecipado.

P - Pendente;

E - Efetivado.

Selecionar fornecedores

Indica se serão ou não selecionados os fornecedores para a emissão do relatório.

Selecionar processos

Indica se serão ou não selecionados os processos de importação para a emissão do relatório.