Processo Fechamento Financeiro Originação - GG8002

Pré-requisitos:

É pré-requisito para a execução desta função:

Função Manutenção Fechamento Financeiro Originação (GG8000)

Visão Geral do Programa

Relacionar contratos ao fechamento financeiro, suas entregas, realizar fixações de preço, selecionar dívidas para amortização bem como informar as formas de pagamento referente o saldo a pagar ao produtor/fornecedor.

Janela Processo Fechamento Financeiro

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Histórico Fechamento Financeiro	Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Fechamento Financeiro Originação (GG8001), na qual é possível visualizar os detalhes do fechamento financeiro.
Efetivar Simulação Fechamento Financeiro	Quando acionado, é apresentada a janela Efetivar Simulação (GG8000D). Mais informações podem ser obtidas na função Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000).
Confirmar Fechamento Financeiro	Quando acionado, o fechamento financeiros selecionado é confirmado.
Aprovar Margem	Quando acionado, é apresentada a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E), na qual é possível aprovar ou reprovar a margem justificando a ação. Mais informações podem ser obtidas na função Fechamento Financeiro Compra (GG8000).
Aprovar Pagamento	Quando acionado, é apresentada a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E), na qual é possível aprovar ou reprovar o pagamento justificando a ação. Mais informações podem ser obtidas na função Fechamento Financeiro Compra (GG8000).
Realizar Encontro de Contas	Quando acionado, é efetuado o encontro de contas.
Cancelar Fechamento Financeiro	Quando acionado, é apresentada a janela Cancelamento Fechamento Financeiro (GG8000F), na qual é possível justificar o cancelamento do fechamento financeiro. Mais informações podem ser obtidas na função Fechamento Financeiro Compra (GG8000).
Revisar Fechamento Financeiro	Quando acionado, é apresentada a janela Revisar Fechamento Financeiro, na qual é possível inserir uma justificativa para a revisão. Esta função permitirá a reabertura do fechamento, passando o mesmo das situações: Finalizado para Revisão do Pagamento, que permite ajustes nas parcelas de pagamento, taxas e amortizações; Pendência Fiscal para Aberto. Nota: Caso o fechamento possuir Fixação de Preço realizada no próprio fechamento, a fixação não será cancelada. Nota: A revisão de fechamento financeiro somente ficará habilitado para fechamentos na situação Finalizado e Pendência Fiscal, e o tipo do fechamento for Programação de Pagamento. Mais informações podem ser obtidas na função Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000).
Atualizar Consulta Fechamento	Quando acionado, atualiza as informações do fechamento financeiro de acordo com as alterações efetuadas.
Relacionar Contrato	Quando acionado, é apresentada a janela Relaciona Contrato ao Fechamento Financeiro (GG8002A), na qual é possível efetuar os relacionamento para o contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Relaciona Contrato ao Fechamento Financeiro – GG8002A.
Informar Taxas	Quando acionado, é apresentada a janela Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro (GG8002C), na qual é possível informar as taxas envolvidas. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro – GG8002C. Importante: Este botão é habilitado somente quando o fechamento é por programação de pagamento.
Detalhar Contrato no Fechamento Financeiro	Quando acionado, é apresentada a janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro (GG8002D), na qual é possível visualizar os detalhes do contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – GG8002D.
Prioridade e Ajuste Preço	Quando acionado, é apresentada a janela Prioridade e Ajuste Preço na Programação de Pagamento (GG8002N), na qual é possível alterar as prioridades. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Prioridade e Ajuste Preço na Programação de Pagamento – GG8002N.
Alterar Fixação de Preço	Quando acionado, é apresentada a janela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro (GG8002F), na qual é possível alterar a fixação de preço. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro – GG8002F.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Contratos

Enquanto o fechamento estiver na situação Aberto ou Revisão de Margem, os contratos, bem como as quantidades a fixar e a pagar poderão ser alteradas. Nestas situações também os valores das fixações de preço poderão ser alterados.

Em caso de situação Revisão de Margem, o usuário deverá ter permissão para o tipo de bloqueio 008 – Revisão Margem Fechamento, conforme Limites Aprovação (GG1094).

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Relacionar Contrato	Quando acionado, é exibida a tela Relaciona Contrato ao Fechamento Financeiro (GG8002A).
Informar Taxas	Quando acionado, é exibida a tela Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro (GG8002C). Importante: Esta opção está disponível somente quando o fechamento é programação de pagamento.
Detalhar Contrato ao Fechamento Financeiro	Quando acionado, é exibida a tela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro (GG8002D).
Alterar Prioridade para Alocar Fixações	Quando acionado, é exibida a tela Alterar Prioridade para Alocar as Fixações na Programação de Pagamento (GG8002E).
Alterar Fixação de Preço	Quando acionado, é exibida a tela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro (GG8002F).

Janela Relaciona Contrato ao Fechamento Financeiro – GG8002A

Os contratos devem ser do tipo Originação de Grãos e possuir situação Fechado, bem como devem possuir saldo a fixar ou saldo a programar pagamento, conforme o tipo do fechamento. São aceitos contratos do fornecedor do fechamento ou de outros fornecedores, desde que o usuário tenha permissão para Selecionar Contratos Terceiros, conforme Permissão Usuários (GG1012).

Para cada contrato, deve ser informada a quantidade para a qual será programado o pagamento e/ou fixado o preço, conforme o tipo do fechamento. Ao alterar a quantidade a programar pagamento, os valores do fechamento que são impactados pela quantidade são recalculados, como exemplo o Valor Total Bruto, Valor dos Impostos Retidos e Valor Líquido.

Enquanto a situação do fechamento estiver como Aberto ou Revisão de Margem, é possível incluir contratos, eliminar, ou alterar a quantidade a fixar ou a programar pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Filtrar Contratos	Quando acionado, é exibida a tela Filtrar Contatos (GG8002AA).
Atualizar Registros	Quando acionado, são atualizados os registros de acordo com o filtro selecionado.
Contrato	Quando acionado, é exibida a tela Contratos (GG1001).
Detalhar Contrato	Quando acionado, é exibida a tela Detalhe Contrato Compra (GG1001B).
Relacionar Todos	Quando acionado, todos os contratos da Lista Contratos, serão relacionados ao fechamento.
Relacionar	Quando acionado, o contrato selecionado na lista Contratos, será relacionado ao fechamento. Será considerada a quantidade total disponível para fixar preço ou para programar pagamento, conforme o tipo de fechamento.
Remover	Quando acionado, o contrato selecionado na lista Contratos do Fechamento, será removido e voltará para a lista Contratos.
Remover Todos	Quando acionado, todos os contratos da lista Contratos do Fechamento, serão removidos e voltarão para a lista Contratos.
Relacionar Entregas	Quando acionado, é exibida a tela Relaciona Entregas ao Fechamento Financeiro (GG8002B). Importante: Esta opção está disponível somente quando o fechamento é programação de pagamento.

Lista Contratos do Fechamento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Qtd a Pag	Permite alterar a quantidade a programar pagamento. A quantidade informada deverá estar disponível a ser feita programação de pagamento no contrato. Entregas que estejam com alguma divergência, ou que não estejam com seus documentos fiscais gerados e atualizados no financeiro (contas a pagar), não terão sua quantidade disponível para programar pagamento.
Qtd a Fixar	Permite alterar a quantidade a fixar preço, quando o tipo de fechamento for fixação de preço. A quantidade informada deverá estar disponível no contrato para ser fixada, inclusive verificando alocações devido a outros fechamentos em andamento.

Janela Filtrar Contrato – GG8002AA

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornecedor	Inserir a faixa de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de contratos. Nota: Caso o usuário possua permissão para Selecionar Contrato Terceiros, poderão ser relacionados no mesmo fechamento, contratos do fornecedor do fechamento e contratos de outros fornecedores.
Inscrição	Inserir a faixa de códigos das inscrições a serem considerados no filtro de contratos.
Estabelecimento	Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos a serem considerados no filtro de contratos.
Estabelecimento Adm	Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos administrativo a serem considerados no filtro de contratos.
Item	Inserir a faixa de códigos dos itens a serem considerados no filtro de contratos.
Referência Item	Inserir a faixa de códigos de referência dos itens a serem considerados no filtro de contratos.
Safra	Inserir a faixa de códigos das safras a serem considerados no filtro de contratos.
Tipo Compra	Inserir a faixa de códigos dos tipos de compra a serem considerados no filtro de contratos.
Referência Contrato	Inserir a faixa de códigos de referência dos contratos a serem considerados no filtro de contratos.
Operação Contrato	Inserir a faixa de códigos das operações dos contratos a serem considerados no filtro de contratos.
Moeda	Inserir a faixa de códigos das moedas a serem considerados no filtro de contratos.
Data Limite Fixação	Inserir a faixa de datas de limite fixação a serem consideradas no filtro de contratos.
Data Entrega Final	Inserir a faixa de datas de entrega final a serem consideradas no filtro de contratos.
Contrato	Inserir a faixa de códigos dos contratos a serem considerados no filtro de contratos.
Tipo Frete	Inserir a faixa de tipos de frete a serem considerados no filtro de contratos.
Tipo Preço	Assinalar os tipos de preço a serem considerados no filtro de contratos. As opções disponíveis são: Fixo; Fixar.

Janela Relaciona Entregas ao Fechamento Financeiro – GG8002B

Essa funcionalidade está disponível somente quando o fechamento for por programação de pagamento.

É possível indicar as entregas que devem ter saldo a pagar suficiente, considerando alocação em outros fechamentos e quantidades devolvidas. Pendências de devolução de quantidade, por diferença entre a pesagem e o peso da nota fiscal da entrega também são consideradas para identificar a quantidade disponível para pagamento da entrega.

Para que a entrega possa ser relacionada ao fechamento a sua nota fiscal deve ter sido atualizada no estoque e no Contas a Pagar. Quando se tratar de nota de remessa, por entrega futura, não é feita esta verificação no Contas a Pagar, pois a nota fiscal de remessa não atualiza esse módulo. Entregas com divergências a serem solucionadas no Gerenciamento de Contratos (GG2023) são demonstradas, no entanto, não podem ser relacionadas ao Fechamento.

Se não forem informadas as notas fiscais, o sistema fará a seleção automática das entregas, por intermédio de FIFO pela data de entrega, entre as cargas com quantidade disponível até a quantidade informada para programar pagamento.

Após efetuar FIFO ou a confirmação das entregas, se não for uma simulação, as quantidades a programar pagamento nas entregas são alocadas no contrato, para que outros fechamentos não possam selecionar as mesmas entregas.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Filtrar Entregas Contratos	Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Entregas Contratos (GG8002BB), na qual é possível definir as informações para a seleção das entregas do contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Filtrar Entregas Contratos – GG8002BB.
Atualizar Registros	Quando acionado, são atualizados as informações de acordo com o filtro definido.
Romaneio	Quando acionado, é apresentada a função Romaneios (GG2000).
Detalhar Título	Quando acionado, permite efetuar a consulta do título da entrega.
Relacionar Todos	Quando acionado, todas as entregas do quadro Entregas Contratos são relacionadas ao fechamento e apresentadas no quadro Entregas Contratos Fechamento.
Relacionar	Quando acionado, a entrega selecionada no quadro Entregas Contratos é relacionada ao fechamento e apresentada no quadro Entregas Contratos Fechamento.
Remover	Quando acionado, a entrega selecionada no quadro Entregas Contratos Fechamento é removida e apresentada novamente no quadro Entregas Contratos.
Remover Todos	Quando acionado, todas as entregas do quadro Entregas Contratos Fechamento são removidas e apresentadas novamente no quadro Entregas Contratos.

Campo:	Descrição
Fechamento/R	Exibe o fechamento ao qual os contratos serão relacionados.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento.
Contrato	Exibe o contrato que contém as entregas a serem vinculadas ao fechamento financeiro.
Tipo	Exibe o tipo do fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual se encontra o fechamento financeiro.
Qtd a Pag	Exibe a quantidade a pagar.
Simulação	Quando assinalado, determina que está sendo efetuada uma simulação do fechamento financeiro.

Lista Entregas Contrato Fechamento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Qtd Programar	Permite alterar a quantidade a pagar. A quantidade informada deverá estar disponível a ser feita programação de pagamento no contrato. Entregas que estejam com alguma divergência, ou que não estejam com seus documentos fiscais gerados e atualizados no financeiro (contas a pagar) não terão sua quantidade disponível para programar pagamento.
Detalhar Título	Quando acionado, permite efetuar a consulta do título da entrega.

Janela Filtro Entregas Contratos – GG8002BB

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornecedor	Inserir a faixa de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de entregas contratos.
Inscrição	Inserir a faixa de códigos das inscrições a serem considerados no filtro de contratos.
Estabelecimento	Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos a serem considerados no filtro de contratos.
Data Entrega	Inserir a faixa de datas de entrega a serem consideradas no filtro de contratos.
Entregas sem Saldo	Inserir se as entregas sem saldo a programar pagamento devem ser listados.

Janela Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Taxas – GG8002C

Esta opção está disponível somente quando o fechamento é por programação de pagamento.

Nesta janela é possível informar taxas ou descontos para serem deduzidos do valor a pagar ao produtor/fornecedor.

Exemplos:

Desconto Royalties, Desconto devido a INSS na Fixação, Desconto por Diferença Aceitável, Taxa Emissão Cheque, Taxa Cooperados.

Algumas taxas podem ser parametrizadas para lançamento automático no fechamento financeiro:

INSS na Fixação: mais informações podem ser obtidas em INSS na Fixação.
Taxa Emissão Cheque: este lançamento ocorre quando é informado um percentual de desconto cheque nos Parâmetros Grãos (GG1005). Esta situação exige o registro de uma taxa no cadastro de Taxas e Descontos (GG8100) e esta deve ser informada nos Parâmetros Grãos (GG1005) como Taxa Desc Cheque.
Royalties ou outros Descontos: relacionados a um componente de preço. Os componentes de preço, que possuírem uma taxa relacionada em seu cadastro Componentes Preço (GG1014), têm seu valor lançado como uma taxa para desconto do valor de saldo a pagar ao produtor/fornecedor.
Diferença Aceitável: quando há amortização de dívidas no fechamento financeiro e há uma sobra de valor a pagar muito pequena, como exemplo o valor de 0,01, e não se desejar gerar um pagamento para este valor, pode ser informado nos Parâmetros Grãos (GG1005), um valor limite aceitável para permitir que o fechamento seja liberado com esta diferença. Esta situação exigirá o registro de uma taxa no cadastro de Taxas e Descontos (GG8100) e esta deve ser informada nos Parâmetros Grãos (GG1005) como Taxa Limite Aceitável.

Além de gerar um desconto, uma taxa pode gerar um título para pagamento a outro fornecedor ou até mesmo ao próprio fornecedor. Para esta função, é necessário que no cadastro Taxas e Descontos (GG8100) seja informado como Gera Pagamento.

Nota:
É possível alterar ou remover as taxas/descontos quando:

A situação do fechamento for igual a Aberto, Revisão Margem ou Revisão de Pagamento. Se o fechamento estiver em revisão de margem, ou revisão de pagamento, verificar a permissão conforme Manutenção Limites de Aprovação (GG1094).
A forma de geração da taxa for manual.
No Cadastro da Taxa (GG8100) também pode ser indicado se ela pode ser alterada no fechamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro (GG8002CA), na qual é possível incluir as taxas e descontos a serem considerados no fechamento financeiro. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Inclui Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro – GG8002CA.
Copiar	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro (GG8002CA), na qual é possível copiar os dados da taxa selecionada para outra.
Modificar	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro (GG8002CA), na qual é possível efetuar alterações na taxa selecionada.
Eliminar	Quando acionado elimina a taxa selecionada.

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento ao qual os contratos serão relacionados.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento.
Contrato	Exibe o contrato que contém as entregas a serem vinculadas ao fechamento financeiro.
Item	Exibe o item do contrato.
Tipo	Exibe o tipo do fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual se encontra o fechamento financeiro.

Janela Incluir Taxas/Descontos Contrato Fechamento Financeiro – GG8002CA

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod Taxas	Inserir o código da taxa/desconto a ser vinculado ao contrato do fechamento.
Espécie	Exibe a espécie para implantação do título de desconto, conforme o cadastro da taxa.
Série	Exibe a série para implantação do título de desconto,conforme o cadastro da taxa.
Moeda	Exibe a moeda do contrato. Nota: Para contratos com moeda diferente da moeda corrente, será possível inserir a moeda.
Valor Taxa	Inserir o valor da taxa para desconto.
Gera Pagamento	Exibe a informação se Gera ou não, título para Pagamento, conforme o cadastro da taxa.
Fornecedor	Exibe o código do fornecedor, conforme o cadastro da taxa. Nota: Esta informação será apenas para quando a taxa gerar pagamento. No cadastro da taxa, poderá ser indicado para considerar o fornecedor do fechamento, bem como se é permitido alterar este fornecedor ao incluir esta taxa no fechamento.
Espécie	Exibe a espécie para implantação do título de pagamento, conforme o cadastro da taxa.
Série	Exibe a série para implantação do título de pagamento, conforme o cadastro da taxa.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento. Nota: No cadastro de taxa, é possível indicar a forma de cálculo para determinar a data de vencimento, no entanto, no fechamento esta data poderá ser alterada caso for necessário.
Conta	Exibe a conta para implantação do título de desconto e também para o título de pagamento, caso a taxa gerar pagamento.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Valores – GG8002D

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento do qual as informações serão detalhadas.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Contrato	Exibe o contrato do qual as informações serão detalhadas.
Item	Exibe o item relacionado ao contrato.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Qtde a Fixar	Exibe a quantidade a fixar.
Qtde a Prog Pagto	Exibe a quantidade a programar pagamento.
Valor Total Bruto	Exibe o valor total bruto relacionado ao contrato.
Valor Total Impostos Retidos	Exibe o valor total de impostos retidos relacionado ao contrato.
Valor Total Líquido	Exibe o valor total líquido relacionado ao contrato.
Valor Total Taxas	Exibe o valor total de taxas relacionado ao contrato.
Valor Total Amortizações	Exibe o valor total de amortizações relacionado ao contrato.
Valor Total Pagamentos	Exibe o valor total de pagamentos relacionado ao contrato.
Valor Total Diferença	Exibe o valor total da diferença relacionado ao contrato.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Impostos – GG8002D

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Impostos da janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro. Nela é possível visualizar os impostos retidos calculados para o contrato no fechamento financeiro.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Complemento – GG8002D

Principais Campos e Parâmetros:

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Complemento da janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro. Nela é possível visualizar os complementos calculados para o contrato no fechamento, que irão gerar pendências fiscais e também os impostos retidos dos complementos calculados para o contrato no fechamento, referente ao complemento selecionado no quadro superior.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Amortizações – GG8002D

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Detalhar Títulos	Quando acionado, é apresentada a função Consulta Título Contas a Receber (ACR212AA), na qual é possível visualizar as informações relacionadas aos títulos.
Detalhar Títulos Juros	Quando acionado, é apresentada a função Consulta Títulos Contas a Receber (ACR212AA), na qual é possível visualizar as informações relacionadas juros dos títulos.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Pagamentos – GG8002D

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Detalhar Títulos	Quando acionado, é apresentada a função Consulta Título Contas a Pagar (APB222AA), na qual é possível visualizar as informações relacionadas aos títulos.

Janela Detalhe Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Taxas – GG8002D

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Detalhar Títulos	Quando acionado, é apresentada a função Consulta Título Contas a Pagar (APB222AA), na qual é possível visualizar as informações relacionadas aos títulos.

Janela Prioridade e Ajuste Preço – GG8002N

Nesta janela é possível alterar a ordem de prioridade para alocar as fixações de preço na programação de pagamento. Esta situação ocorre, em geral, quando um contrato com tipo de preço a fixar possui mais de uma fixação de preço já registrada a disponível para a programação de pagamento. Após confirmar a mudança de prioridade, os valores totais do contrato são recalculados com base nas fixações por ordem da prioridade informada, bem como os impostos retidos e as possíveis pendências fiscais, de complemento de preço ou valor a menor.

Também será possível, informar um valor para ajuste do preço fixado.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

Aumentar Prioridade

Quando acionado, será alterada a prioridade da fixação que está selecionada para um nível acima.

Diminuir Prioridade

Quando acionado, será alterada a prioridade da fixação que está selecionada para um nível abaixo.

Campo:	Descrição
Seq	Exibe a sequência da fixação de preço.
Preço Unit	Exibe o preço unitário da fixação de preço.
Valor Adic	Exibe o valor do ajuste de preço na fixação.
Justificativa	Exibe a justificativa para o ajuste de preço na fixação.

Janela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Componentes – GG8002F

A fixação de preço no fechamento financeiro pode ocorrer quando o tipo de fechamento for fixação de preço, ou também quando for programação de pagamento e a quantidade a pagar seja maior que a quantidade já fixada e disponível no contrato para programar pagamento.

Esta janela permite atualizar, na fixação de preço, os valores a fixar para cada componente de preço, bem como permite informar o valor final, isto é, o Preço Proposto. Esta opção está disponível apenas para as quantidades a fixar, seja no tipo de fechamento programação de pagamento ou no tipo fixação de preço. Contrato com preços já fixados, podem ser apenas consultados. Mais informações podem ser obtidas em Componente de Preço.

Para realizar fixação de preço por intermédio do fechamento financeiro, é necessário possuir permissão. Caso não exista permissão, conforme parâmetro Fixação Preço Fechamento, na Permissão Usuários (GG1012), a fixação de preço pode ser efetuada apenas pelo Trade Slip Compra (GG2015). Mesmo sem permissão, em caso de simulação, pode ser efetuada fixação de preço no processo de fechamento, no entanto, não pode ser efetivada esta simulação. Outro usuário com permissão pode efetivar a simulação. Depois de efetivar a fixação de preço pelo fechamento, é gerado um Trade Slip, que também atualiza a fixação de preço no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Por intermédio do Fechamento Financeiro somente pode ser feita Fixação de Preço. A fixação somente de um componente de preço deve ser realizada pelo Trade Slip, entretanto, depois da atualização do Trade Slip de fixação de componente no contrato, esta fixação de componente pode ser utilizada em uma fixação de preço no fechamento financeiro.

Ao efetuar uma nova fixação de preço, caso no fechamento existam outros contratos com os mesmos componentes, os valores dos componentes podem ser exportados para os componentes dos outros contratos. Dessa forma, caso os contratos sejam do mesmo produto e com as mesmas características, basta informar uma única vez os valores dos componentes de preço para o fechamento.

Após confirmar os valores da fixação de preço, os valores totais do contrato são recalculados com base nas fixações, bem como os impostos retidos e as possíveis pendências fiscais, de complemento de preço ou valor a menor.

Mais informações podem ser obtidas em Carregar Componentes para Fixação.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Componentes Fixados	Quando acionado, é apresentada a janela Componentes Fixados (GG8002FA), na qual é possível visualizar os componentes fixados relacionados ao fechamento. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Componentes Fixados – GG8002FA.
Fechto/R	Exibe o fechamento do qual as informações serão detalhadas.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Contrato	Exibe o contrato do qual as informações serão detalhadas.
Item	Exibe o item relacionado ao contrato.
Moeda	Exibe a moeda relacionada ao contrato.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Quantidade Fixação	Exibe a quantidade da fixação relacionada ao contrato.
Cotação	Exibe a cotação relacionada ao contrato.
Travar Cotação	Quando assinalado, indica que a cotação está travada.
Ini Ent	Inserir a data inicial de entrada registrada para o componente cadastrado. Nota: Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa ou que possuem Tabela Origem/Porto.
Fim Ent	Inserir a data final de entrada registrado para o componente cadastrado. Nota: Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa ou que possuem Tabela Origem/Porto.
Ano/Mês	Inserir o ano e o mês registrado para o componente cadastrado. Nota: Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.
Valor	Inserir o valor registrado para o componente cadastrado. Nota: Caso o componente possua tabela vinculada, este valor será sugerido. Componentes com tipo Informar podem ter seus valores alterados, mas quando for Tabela, não é permitida a alteração.
Cotação	Inserir a cotação para o componente. Nota: Quando o componente possui moeda padrão diferente da fixação, é atualizada com a cotação da fixação, mas pode ser alterada por componente.
Valor Total Proposto	Exibe o valor total proposto do contrato.
Valor Total Calculado	Exibe o valor total calculado do contrato.
Exportar Alterações Componentes Outros Contratos	Quando assinalado, indica que as alterações efetuadas serão exportadas para outros contratos.
Exportar Alteração Preço Proposto Outros Contratos	Quando assinalado, indica que as alterações efetuadas no preço proposto serão exportadas para outros contratos.
Preço Calculado	Exibe o preço calculado relacionado ao contrato.
Valor Componente Margem	Exibe o valor componente margem relacionado ao contrato.
Preço Proposto	Exibe o preço proposto relacionado ao contrato.
Valor Margem Proposta	Exibe o valor da margem proposta relacionada ao contrato.

Janela Componentes Fixados – GG8002FA

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Componentes Fixados, localizado na pasta Componentes, da janela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro. Nela é possível visualizar uma lista com as fixações realizadas para o componente selecionado. Esta situação ocorre quando são realizadas fixações apenas de Componente pelo Trade Slip Compra (GG2015) e para estas são alocadas a fixação de preço no fechamento.

Janela Fixação Preço Contrato Fechamento Financeiro – Pasta Operação

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela Incluir/Alterar Fixação Preço Contrato (GG8002FB), na qual é possível incluir fixações de preço. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Incluir/Alterar Fixação Preço Contrato – GG8002FB.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a janela Incluir/Alterar Fixação Preço Contrato (GG8002FB), na qual é possível efetuar alterações nas fixações de preço. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Incluir/Alterar Fixação Preço Contrato – GG8002FB.
Eliminar	Quando acionado, elimina a fixação de preço selecionada.

Janela Incluir/Alterar Fixação Preço Contrato – GG8002FB

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Operação	Inserir o código da operação para a fixação.
Quantidade Fixação	Inserir a quantidade da operação para a fixação.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Cotações

Importante:
Caso o fechamento possua títulos a serem amortizados na moeda para a qual está sendo alterada a cotação, esta cotação deve ser a mesma utilizada para a amortização de dívidas.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Alterar Cotações	Quando acionado, é apresentada a janela Altera Cotação Moeda Fechamento Financeiro (GG8002G), na qual é possível efetuar alterações na cotação. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Altera Cotação Moeda Fechamento Financeiro – GG8002G.

Janela Altera Cotação Moeda Fechamento Financeiro – GG8002G

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento do qual as informações serão detalhadas.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Moeda	Exibe a moeda relacionada ao contrato.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Simulação	Quando assinalado, indica é uma simulação do fechamento financeiro.
Data	Inserir a data de cotação.
Cotação	Inserir o valor da cotação. Nota: Apenas usuários com permissão poderão informar o valor da cotação.

Nota:
Depois de confirmar a alteração da cotação, são recalculados os valores dos contratos impactados pela mudança de cotação, os valores dos pagamentos e das taxas, bem como os valores totais do fechamento.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Amortizações

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

Relacionar Amortizações

Quando acionado, é apresentada a janela Amortização Fechamento Financeiro (GG8002M), na qual é possível efetuar o relacionamento das amortizações para o fechamento financeiro. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Amortização Fechamento Financeiro – GG8002M.

Importante:
Este botão somente é habilitado quando:
- o tipo do fechamento é programação de pagamento;
- se a situação do fechamento é Aberto, Revisão Margem ou Revisão de Pagamento.
- se estiver em revisão de margem, ou revisão de pagamento, verificar a permissão conforme a função Manutenção Limites de Aprovação (GG1094) para os estabelecimentos dos contratos relacionados no fechamento.

Janela Amortização Fechamento Financeiro – GG8002M

Nesta janela é possível relacionar títulos para amortização e está disponível somente quando o tipo do fechamento é programação de pagamento.

São apresentadas as dívidas em aberto (antecipações no contas a pagar e títulos a receber) do fornecedor do fechamento e as dívidas dos contratos do fechamento. Pelo filtro, podem ser selecionadas outras dívidas, de outros fornecedores, caso exista a permissão Liquidação Adiantamento Terceiros, conforme Permissão Usuários (GG1012).

Para efetuar amortização no fechamento financeiro, é necessário ter permissão, conforme parâmetro Amortização Dívidas Fechamento, na Permissão Usuários (GG1012). Em caso de fechamento, na situação Revisão de Pagamento, é verificado nas permissões do usuário se ele pode efetuar alterações nas amortizações quando o fechamento estiver nesta situação.

Dívidas com juros informados no contrato são calculadas e demonstradas. Quando os juros não forem vinculados ao fechamento, é exigido que estes sejam efetivados pelo Cálculo de Juros (GG2007). Quando os juros forem vinculados ao fechamento, eles são efetivados automaticamente na finalização do fechamento.

Haverá obrigatoriedade das amortizações de dívidas dos contratos do fechamento, quando o parâmetro Exige Amortização de Dívidas no cadastro de Permissão Usuários (GG1012) estiver marcado. Neste caso, apenas depois de amortizar todas as dívidas do contrato podem ser feitas programações gerando pagamentos ao produtor/fornecedor por depósito ou cheque.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Filtro	Quando acionado, é apresentada a janela Filtro (GG8002MA), na qual é possível definir as informações a serem consideradas na seleção das amortizações. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Filtro – GG8002MA.
Detalhar Títulos	Quando acionado, é apresentada a janela Consulta Título Contas a Receber (ACR212AA) ou Consulta Título Contas a Pagar (APB222AA), de acordo com o tipo do título, nas quais é possível visualizar os detalhes dos títulos em aberto.
Totais (Títulos em Aberto)	Quando acionado, é apresentada a janela Totais em Aberto (GG8002MB), na qual é possível visualizar os totais dos títulos em aberto. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Totais em Aberto – GG8002MB.
Relacionar Todos	Quando acionado, relaciona todos os títulos de amortização ao fechamento financeiro.
Relacionar	Quando acionado, relaciona o título de amortização selecionado ao fechamento financeiro.
Remover	Quando acionado, remove o título de amortização selecionado do fechamento financeiro.
Remover Todos	Quando acionado, remove todos os títulos de amortização do fechamento financeiro.
Totais (Amortizações do Fechamento)	Quando acionado, é apresentada a janela Totais Selecionados (GG8002MC), na qual é possível visualizar os totais das amortizações selecionadas para o fechamento. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Totais Selecionados – GG8002MC.
Atualizar Cálculo Juros/Variação	Quando acionado, é executada a função Cálculo de Juros (GG2007) para os adiantamentos vinculados a contrato e que não tenham juros vinculados no fechamento. Nota: Como base, é utilizada a data de cálculo de juros, informada no fechamento, com possibilidade de alteração no botão Filtro.
Detalhe Título	Quando acionado apresenta a janela (GG80002MD), na qual é possível visualizar se a amortização selecionada esta alocada em outro Fechamento Financeiro.

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro ao qual as amortizações serão relacionadas.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Vl Disp p/ Amortiz R$	Exibe o valor disponível para amortização.
Contrato	Exibe o contrato relacionado ao fechamento financeiro.
Est/Fornec	Exibe o estabelecimento fornecedor.
Ser/Esp	Exibe a série e a espécie do titulo.
Tit/Parc	Exibe o título e sua parcela.
Dt Vencimento	Exibe a data de vencimento do título.
Cotação	Exibe a cotação relacionada ao título.
Vl Disp Título	Exibe o valor disponível do título.
Vl a Amortiz	Inserir o valor a ser amortizado na moeda do próprio título ou na moeda do fechamento financeiro. Nota: Quando a versão for o Datasul 11 e for utilizado o Preço Flutuante, após informar o valor, é calculado e demonstrado em tela o valor correspondente ao principal, juros e desconto.
Vl Amortiz Principal	Exibe o valor de amortização do principal do título.
Vl Amortiz Juros	Exibe o valor de amortização do título com juros.
Vl Desc	Exibe o valor de desconto do título.
Vl Multa	Exibe o valor de multa do título.

Janela Filtro – GG8002MA

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Inserir estabelecimento inicial e o final definindo uma faixa de estabelecimentos a ser considerada no filtro de amortizações.
Fornecedor	Inserir fornecedor inicial e final estabelecendo uma faixa de fornecedores a ser considerada no filtro de amortizações.
Espécie	Inserir espécie inicial e final estabelecendo uma faixa de espécies a ser considerada no filtro de amortizações.
Série	Inserir série inicial e final estabelecendo uma faixa de séries a ser considerada no filtro de amortizações.
Título	Inserir título inicial e final estabelecendo uma faixa de títulos a ser considerada no filtro de amortizações.
Parcela	Inserir parcela inicial e final estabelecendo uma faixa de parcelas a ser considerada no filtro de amortizações.
Contrato	Inserir contrato inicial e final estabelecendo uma faixa de contratos a ser considerada no filtro de amortizações.
Vencimento	Inserir data de vencimento inicial e final estabelecendo uma faixa de datas de vencimento a ser considerada no filtro de amortizações.
Transação	Inserir data de transação inicial e final estabelecendo uma faixa de datas de transação a ser considerada no filtro de amortizações.
Data Cálculo Juros	Exibe a data na qual foi efetuado o cálculo dos juros.
Considerar	Assinalar as opções que determinam as informações que devem ser consideradas no filro de amortizações. As opções disponíveis são: Adiantamentos Valor Contratos Fechamento; Adiantamentos Produto Contratos Fechamento; Outros Títulos Fornecedor Fechamento; Títulos Outros Fornecedores; Adiantamentos Valor Outros Contratos; Adiantamentos Produto Outros Contratos; Títulos sem Saldo Disponível.

Janela Totais em Aberto – GG8002MB

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Vl Disp p/ Amortiz R$	Exibe o valor disponível para amortização.
Total Adto em Valor R$	Exibe o total de adiantamento em valor.
Total Adto em Produto R$	Exibe o total de adiantamento em produto.
Total Outros APB R$	Exibe o total de outros do módulo Contas a Pagar.
Total Outros ACR R$	Exibe o total de outros do módulo Contas a Receber.
Total Títulos Aberto R$	Exibe o total de títulos em aberto.
Selecionar até Limite	Inserir o valor limite a ser considerado na seleção automática.

Janela Totais Selecionados – GG8002MC

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Vl Disp p/ Amortiz	Exibe o valor disponível para amortização.
Total Adto em Valor	Exibe o total de adiantamento em valor em aberto e amotizado.
Total Adto em Produto	Exibe o total de adiantamento em produto em aberto e amortizado.
Total Outros APB	Exibe o total de outros do módulo Contas a Pagar em aberto e amortizado.
Total Outros ACR	Exibe o total de outros do módulo Contas a Receber em aberto e amortizado.
Total Títulos	Exibe o total de títulos em aberto e amortizado.

Janela Detalhe Título – GG8002MD

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Est	Exibe o estabelecimento do fechamento financeiro.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Título	Exibe o numero do título.
Espec	Exibe a espécie do titulo.
Ser	Exibe a série do titulo.
Parc	Exibe a parcela do titulo.
Valor	Exibe o valor alocado no fechamento financeiro.
Fechto	Exibe o fechamento financeiro ao qual as amortizações estão alocadas.
Situação	Exibe a situação do fechamento financeiro.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Pagamentos

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

Pagamentos

Quando acionado, é exibida a tela Pagamentos do Fechamento Financeiro (GG8002J).

Nota:
Caso o parâmetro, no programa Manutenção Parâmetros Grãos (GG1005), estiver para vincular Warrant, e não possuir permissão para alterar, conforme Manutenção Permissão Usuários (GG1012), e o fornecedor possuir Warrant em Aberto, não poderá ser utilizada esta opção.

Gerar Pagamentos

Quando acionado, é exibida a tela Gera Pagamentos do Fechamento Financeiro (GG8002K).

Importante:
Os botões Pagamentos e Gerar Pagamentos somente estarão habilitados quando:

O tipo do fechamento for programação de pagamento.
Se a situação do fechamento for igual a Aberto, Revisão Margem ou Revisão de Pagamento.
Se estiver em revisão de margem, ou revisão de pagamento, verificar a permissão conforme Manutenção Limites de Aprovação (GG1094), para os estabelecimentos dos contratos relacionados no fechamento.

Janela Pagamentos do Fechamento Financeiro – GG8002J

Nessa janela é possível informar as parcelas para pagamento por depósito ou cheque e está disponível somente quando o tipo do fechamento é programação de pagamento.

Para incluir as parcelas de pagamento, é necessário ter permissão, conforme parâmetro Pagamentos/Taxas Fechamento, da Permissão Usuários (GG1012). Para indicar que o pagamento será para outro fornecedor, isto é, com Cessão de Direito, é necessário possuir permissão Cessão Direito conforme Permissão Usuários (GG1012). Mais informações podem ser obtidas em Cessão de Direito.

Quando a forma de pagamento for cheque e nos Parâmetros de Grãos (GG1005) ter % Desc Cheque, é gerado automaticamente um registro de taxa de desconto por emissão do cheque para o valor calculado pelo percentual dos parâmetros.

Na confirmação das parcelas de pagamento, elas são distribuídas entre os contratos do fechamento que possuem saldo líquido a pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela Incluir/Alterar Pagamentos do Fechamento Financeiro (GG8002JA), na qual é possível incluir pagamentos para o fechamento. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Incluir/Alterar Pagamentos do Fechamento Financeiro – GG8002JA.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a janela Incluir/Alterar Pagamentos do Fechamento Financeiro (GG8002JA), na qual é possível efetuar alterações nos pagamentos do fechamento.
Eliminar	Quando acionado, elimina o pagamento selecionado do fechamento financeiro.

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro para o qual serão incluídos os pagamentos.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Vl Tot Pagtos R$	Exibe o valor total de pagamentos.
Vl Disp p/ Pagto R$	Exibe o valor total disponível para pagamentos.

Janela Incluir/Alterar Pagamentos do Fechamento Financeiro – GG8002JA

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro para o qual serão incluídos os pagamentos.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Vl Disp p/ Pagto R$	Exibe o valor total disponível para pagamentos.
Seq Parcela	Exibe a sequência da parcela de pagamento.
Vincular Warrant	Quando assinalado, determina que a geração das parcelas de pagamento devem seguir os registros de Warrant para o produtor/fornecedor. Nota: Esta opção estará disponível quando o fornecedor possuir registro de Warrant com saldo e o usuário possuir permissão para vincular Warrant, conforme Permissão Usuários (GG1012).
Docto Warrant	Inserir o documento de Warrant relacionado ao pagamento.
Cessão Direito	Quando assinalado, determina que a geração das parcelas de pagamento devem seguir os registros de Warrant para o produtor/fornecedor. Nota: Esta opção estará disponível, conforme permissão Cessão Direito, em Permissão Usuários (GG1012).
Fornecedor	Exibe o fornecedor do fechamento.
Tipo Pagto	Selecionar a opção que determina o tipo de pagamento. As opções disponíveis são: Depósito; Cheque.
Portador	Inserir o portador para registro do título de previsão de pagamento, bem como para a antecipação pendente para o pagamento no módulo Contas a Pagar. Nota: Quando o tipo de pagamento for Cheque, será apresentado o portador Destinar Cheque, conforme Parâmetros Grãos (GG1005). Caso contrário, será apresentado o portador informado no cadastro do fornecedor.
Banco	Em caso de tipo de pagamento Depósito, inserir o código do banco.
Agência	Inserir a agência bancária. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Depósito.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Depósito.
Favorecido	Selecionar a opção que determina o favorecido. As opções disponíveis são: Portador; Fornecedor; Outros. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Cheque.
Nome Favorecido	Inserir o nome do favorecido. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Cheque e o favorecido for Outros.
Obs	Inserir uma observação para o pagamento.
Moeda	Inserir a moeda do fechamento ou a moeda corrente, em caso de fechamento em moeda diferente da moeda corrente.
Data Cotação	Exibe a data de cotação, conforme a moeda.
Cotação	Exibe a cotação utilizada, conforme a moeda. Nota: Esta cotação pode ser alterada no fechamento, pela pasta Cotações.
Travar Cotação	Quando assinalada, determina que a cotação será assumida no momento da inclusão da antecipação pendente em um borderô ou cheque para efetivar o pagamento.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento da parcela de pagamento.
Val Tot Parcela	Inserir o valor total da parcela para pagamento.
% Desc Cheque	Exibe o percentual de desconto de cheque.
Val Tot Parcela	Exibe valor total da parcela para pagamento.

Janela Gera Pagamentos do Fechamento Financeiro – GG8002K

Nela é possível gerar as parcelas para pagamento por depósito ou cheque e está disponível somente quando o tipo do fechamento é programação de pagamento.

Como base para a geração é utilizado o valor disponível para pagamento, conforme os contratos e fixações selecionadas. A divisão em parcelas pode ser feita informando uma quantidade de parcelas ou um valor fixo por parcela e, neste caso, a última parcela ficará com a diferença. Além destas duas opções, pode ainda ser feita inclusão ou alteração nas parcelas.

Para incluir as parcelas de pagamento, é necessário ter permissão, conforme parâmetro Pagamentos/Taxas Fechamento, na Permissão Usuários (GG1012). Para indicar que o pagamento será para outro fornecedor, isto é, com Cessão de Direito, somente é permitido a usuário com permissão Cessão Direito conforme Permissão Usuários (GG1012). Mais informações podem ser obtidas em Cessão de Direito.

Quando a forma de pagamento for cheque e, nos Parâmetros de Grãos (GG1005), existir % Desc Cheque, é gerado automaticamente um registro de taxa de desconto por emissão do cheque para o valor calculado pelo percentual dos parâmetros.

Na confirmação das parcelas de pagamento, elas são distribuídas entre os contratos do fechamento que possuem saldo líquido a pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Adicionar Parcelas	Quando acionado, permite incluir uma nova parcela de pagamento.
Eliminar Parcelas	Quando acionado, exclui a parcela de pagamento selecionada.

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro para o qual serão gerados os pagamentos.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Vl Disp p/ Pagto R$	Exibe o valor total disponível para pagamentos.
Vincular Warrant	Quando assinalado, determina que a geração das parcelas de pagamento devem seguir os registros de Warrant para o produtor/fornecedor. Nota: Esta opção está disponível quando o fornecedor possui registro de Warrant com saldo e o usuário possui permissão para vincular Warrant, conforme Permissão Usuários (GG1012).
Cessão Direito	Quando assinalado, determina que a geração das parcelas de pagamento devem seguir os registros de Warrant para o produtor/fornecedor. Nota: Esta opção está disponível, conforme permissão Cessão Direito, em Permissão Usuários (GG1012).
Fornecedor Possui Warrant	Quando assinalado, determina que o fornecedor do fechamento possui registro de Warrant com saldo e para os itens dos contratos do fechamento.
Fornecedor	Inserir o fornecedor do fechamento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o campo "Cessão Direito" for assinalado.
Portador	Inserir o portador para registro do título de previsão de pagamento, bem como para a antecipação pendente para o pagamento no módulo Contas a Pagar. Nota: Quando o tipo de pagamento for Cheque, é apresentado o portador Destinar Cheque, conforme Parâmetros Grãos (GG1005). Caso contrário, é apresentado o portador informado no cadastro do fornecedor.
Tipo Pagto	Selecionar a opção que determina o tipo de pagamento. As opções disponíveis são: Depósito; Cheque.
Banco	Inserir o código do banco. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Depósito.
Agência	Inserir a agência bancária. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Depósito.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Depósito.
Favorecido	Selecionar a opção que determina o favorecido. As opções disponíveis são: Portador; Fornecedor; Outros. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Cheque.
Nome Favorecido	Inserir o nome do favorecido. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for Cheque e o favorecido for Outros.
Obs	Inserir uma observação para o pagamento.
Moeda	Inserir a moeda do fechamento ou a moeda corrente, em caso de fechamento em moeda diferente da moeda corrente.
Travar Cotação	Quando assinalada, determina que esta cotação será assumida no momento da inclusão da antecipação pendente em um borderô ou cheque para efetivar o pagamento.
Dt Cotac	Exibe a data de cotação, conforme a moeda.
Cotação	Exibe a cotação utilizada, conforme a moeda. Nota: Esta cotação pode ser alterada no fechamento, pela pasta Cotações.
Qtde Parcelas	Inserir a quantidade de parcelas para a divisão do valor disponível para pagamento.
Valor Parcela	Inserir o valor por parcela para a divisão do valor disponível para pagamento. Nota: Nesta opção, caso haja diferença, ficará na última parcela.
Total Parcela	Inserir o valor por parcela para a divisão do valor disponível para pagamento. Nota: Nesta opção, caso haja diferença, ficará na última parcela.
Valor Parcela	Inserir o valor por parcela para a divisão do valor disponível para pagamento. Nota: Nesta opção, caso haja diferença, ficará na última parcela.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Quantidades

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Alterar Quantidade	Quando acionado, é apresentada a janela Informa Quantidade a Programar Pagamento (GG8002H), na qual é possível incluir a quantidade para a programação de pagamento. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Informa Quantidade a Programar Pagamento – GG8002H.

Janela Informa Quantidade a Programar Pagamento – GG8002H

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro para o qual serão gerados os pagamentos.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Simulação	Quando assinalado, indica que está sendo efetuada uma simulação do fechamento financeiro.
Item	Exibe o item do qual a quantidade a programas pagamento será informada.
Referência	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Qtd a Pag	Inserir a quantidade a programar pagamento.

Janela Processo Fechamento Financeiro – Pasta Valores

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Alterar Valor	Quando acionado, é apresentada a janela Informa Valor Líquido Fechamento Financeiro (GG8002I), na qual é possível efetuar alterações nos valores. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Informa Valor Líquido Fechamento Financeiro – GG8002I.

Campo:	Descrição
Valor Total Bruto	Exibe o valor total bruto relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Impostos Retidos	Exibe o valor total de impostos retidos relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Líquido	Exibe o valor total líquido relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Taxas	Exibe o valor total de taxas relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Amortizações	Exibe o valor total de amortizações relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Pagamentos	Exibe o valor total de pagamentos relacionado ao fechamento financeiro.
Valor Total Diferença	Exibe o valor total da diferença relacionado ao fechamento financeiro.

Janela Informa Valor Líquido Fechamento Financeiro – GG8002I

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fechto/R	Exibe o fechamento financeiro.
Fornecedor	Exibe o fornecedor relacionado ao fechamento financeiro.
Tipo	Exibe o tipo de fechamento financeiro.
Situação	Exibe a situação na qual o fechamento financeiro se encontra.
Simulação	Quando assinalado, indica que está sendo efetuada uma simulação do fechamento financeiro.
Valor Total Líquido – Corrente	Inserir o valor aproximado para o total líquido do fechamento, na moeda corrente. Nota: Informando um valor para a moeda corrente, o valor da moeda do fechamento será calculado pela cotação informada no fechamento.
Valor Total Líquido – Fechamento	Inserir o valor aproximado para o total líquido do fechamento, na moeda do fechamento. Nota: Informando um valor para a moeda do fechamento, o valor da moeda corrente será calculado pela cotação informada no fechamento.

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Ajuste de Preço no Fechamento Financeiro.

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