TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Movimentação do Conta Corrente Visível e Oficializada

 

MOVIMENTAÇÃO DO CONTA CORRENTE VISÍVEL E OFICIALIZADA

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Medicamentos

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2316

Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132Parâmetros da Presidência
530Permitir Acesso a Rotina

2300

Atualizar Banco de Dados

2333Relatório de Vendas Farma-Hospitalar

2345

Regras Comerciais Farma-Hospitalar

 

 

Chamado/Ticket:

6878.125230.2016 (HIS.00052.2017 / HIS.00866.2017)

Requisito/Story/Issue:Movimentação do Conta Corrente visível no pedido de venda e oficializada somente no faturamento.

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.04

Objetivo

 

Ao digitar o pedido de venda, deverá ser apresentado a movimentação de débito e crédito no pedido porém a gravação desta movimentação será feita apenas no faturamento.

Definição da Regra de Negócio

 

HIS.00052.2017:

  • O preço base do RCA deverá ser o preço de tabela (Preço Fábrica) - desconto da promoção;
  • O valor do lançamento no conta-corrente será o preço de venda sem ST menos o preço base RCA;
    Resumo: Regra atual do módulo 23 usando Promoção.
  • No faturamento deve gerar um único lançamento com o somatório dos valores de conta-corrente dos itens do pedido (lançamento por nota fiscal);
  •  O rateio do crédito deverá ser baseado no valor deste único lançamento.

HIS.00866.2017:

  • Deve ser apresentado no pedido de venda a informação de débito;
  • Deve ser apresentado no pedido de venda a informação de crédito;
  • Deve ser gravado uma única movimentação do Flex, apenas quando faturar o pedido de venda.

     

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

132 - Parâmetros da PresidênciaEnvolvidaMenu do Winthor > 132
530 - Permitir Acesso a RotinaEnvolvidaMenu do Winthor > 530

2300 - Atualizar Banco de Dados

Alteração

Menu do Winthor > 2300

2316 - Digitar Pedido de VendaAlteraçãoMenu do Winthor > 2316
2333 - Relatório de Vendas Farma-Hospitalar Menu do Winthor > 2333
2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar Menu do Winthor > 2345

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2300 para 28.04 ou superior;
    -  2316 para 28.04 ou superior;
    -  2333 para 28.04 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Configurações a fazer nas rotinas (Clique no nome para abrir as informações de cada uma):

 

  • Acesse a rotina 2300, marque as seguintes opções e clique o botão Confirmar:

    a. Na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba J-L a opção Tabela de Log do RCA por Produto MED (PCLOGRCAPRODMED);



    b. Na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions a Opção PC_PKG_CONTROLARSALDORCA [61];
    Observação:  Para selecionar esta opção pressione as teclas CTRL+ SHIFT.



    c. Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso a opção Permissões Rotina 2333 - Relatório de Vendas Farma-Hospitalar;



    d.Na aba Dicionário de Dados a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar.

 

 

  • Acesse a rotina 132, pesquise o parâmetro 2314 - Tipo de movimentação de conta corrente do RCA, marque a opção Débito/crédito no faturamento (FF) e clique o botão Salvar.

 

  • Acesse a rotina 530, pesquise a rotina 2333, marque a opção 2 - Permitir Acesso Conferência da Movimentação do Conta-Corrente e clique o botão Confirmar.

 

  • Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;



  • Clique o botão Ativar/Desativar Regra;

  • Na opção Movimentar Saldo RCA por Pedido no Faturamento marque como ATIVADO e clique o botão Gravar Alterações, confirme e clique o botão Anterior para retornar a tela inicial da rotina;



  • Na tela inicial da rotina marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;



  • Na opção Movimentar Saldo RCA por Pedido no Faturamento marque como Sim e clique o botão Gravar Alterações

 

 

 

Procedimento para Utilização


  1. Na rotina 2316 ao incluir um novo pedido conforme processo atual, o campo VL. Conta Corrente irá apresentar o saldo do RCA dos pedidos já faturados subtraindo os débitos dos pedidos em aberto. Ao gravar o pedido, será gravada a movimentação e esta só será gravada no saldo do Conta Corrente ao faturar o pedido.  Ao faturar o pedido ou ao fazer devolução será gravado somente uma movimentação por pedido com o saldo final, as contas de débito e crédito serão atualizadas automaticamente e o resultado é gravado na movimentação;



  2. Acesse a rotina 2333 - Relatório de Vendas de Medicamentos, marque a opção Conferência da Movimentação do Conta-Corrente do RCA por Pedido e clique o botão Próximo;



  3. Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;



  4. A rotina irá apresentar o relatório de acordo com os filtros informados, separado por pedidos e RCA, com as informações dos produtos, saldo das movimentações (por produto) e histórico.