Centro Aprovações Contrato Compra - GG1095

Visão Geral do Programa

Por meio desta função, será possível realizar as seguintes avaliações:

Programações de Pagamento e Adiantamentos em Valor
Transferência de Titularidade
Warrant ou Recibo de Depósito

Janela Centro Aprovações Contrato Compra

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Usuário	Exibe o código e nome do usuário que está efetuando a função Aprovações Contrato Compra.

Janela Centro Aprovações Contrato Compra – Pasta Pagamento

Esta função permite consultar os títulos de previsão, que foram gerados a partir do registro de adiantamento em valor na função Detalhe Contrato Compra (GG1001B), ou gerados nas programações de pagamento pela função Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000) e que foram estornados de um processo de pagamento, pelo borderô no financeiro, Contas a Pagar. Todos os pagamentos deverão ser liberados para que seja permitido o seu pagamento por meio das rotinas do módulo Contas a Pagar.

Nota:
As aprovações dos pagamentos realizados pela função Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000), deverão ser realizados pelo próprio processo, por intermédio da opção Aprovar Pagamento. Esta rotina somente será utilizada para as exceções quando um título de previsão for estornado de um borderô no módulo financeiro, Contas a Pagar, e for necessária nova aprovação. Por intermédio desta função será possível apenas aprovar. Caso seja necessário reprovar, deverá ser utilizada a opção Cancelar Fechamento Financeiro, do próprio programa de Fechamento.

Para avaliar as previsões, é necessário que o usuário aprovador tenha os limites de aprovação para o estabelecimento do título da previsão registrados no Limites de Aprovação(GG1094), para o tipo de bloqueio 4 – Liberação de Pagamento.

Poderá ser feitos o seguinte filtro, quando a situação da previsão:

Previsões de Pagamentos Pendentes: listará as previsões de pagamento que ainda não foram liberadas nesta função. Esta opção é utilizada para consultar, aprovar e reprovar as previsões.
Pagamentos Pendentes: listará as previsões já liberadas e que ainda não entraram em nenhum processo de pagamento pelo financeiro nas rotinas do módulo de contas a pagar. Esta opção é utilizada para consulta e para reprovar a liberação. Caso reprovado, a previsão volta para a opção Previsões de Pagamentos Pendentes.

Poderá ser feitos o seguinte filtro, quando ao tipo de previsão:

Originação: listará as previsões que possuem como espécie de título, a espécie parametrizada no Parâmetros Grãos (GG1005), Espécie Previsão.
Tecnologia: listará as previsões que possuem como espécie de título, a espécie parametrizada no Parâmetros Grãos (GG1005), Espécie Tecnologia.
Ambos: listará as previsões que possuem como espécie de título, a espécie parametrizada no Parâmetros Grãos (GG1005), Espécie Previsão ou Espécie Tecnologia.

Nota:
Quando o aprovador possuir permissão para informar data de transação, será solicitada no botão de Aprovar, a data de transação para registro da antecipação pendente no módulo de contas a pagar, ou para efetuar o estorno da previsão.

Botão:	Descrição
Aprovar	Ao aprovar a previsão será gerada uma antecipação pendente no módulo de contas a pagar vinculando a previsão selecionada para aprovação. Por meio desta antecipação pendente, o financeiro poderá realizar o pagamento ao produtor/fornecedor no módulo de contas a pagar, seja por depósito bancário ou cheque. Nota: Esta aprovação é somente para a situação de Previsões de Pagamentos Pendentes.
Reprovar	Quando acionado poderá ser reprovada a previsão nas duas situações: Previsões de Pagamentos Pendentes: o título de previsão será estornado e caso for um adiantamento, este será eliminado do contrato. Caso seja uma previsão referente a programação de pagamento, será eliminada a programação e o quantidade do pagamento voltará a ficar disponível para nova programação. Pagamentos Pendentes: ao reprovar a previsão volta para a opção Previsões de Pagamentos Pendentes.
Filtro	Quando acionado é apresentada a janela GG2008A, em que poderá ser realizada a seleção dos títulos de previsão, a serem listados para aprovar ou reprovar.
Informações Bancárias	Quando acionado é apresentada a janela GG2008D, para que seja informado o número do cheque emitido para o pagamento da previsão, ou permite alteração dos dados bancários quando for depósito. Nota: Quando a forma de pagamento for cheque, esta opção deve ser utilizada somente quando a emissão de cheques for manual e o cheque já foi emitido.

Coluna:	Descrição
Dt Vencto	Exibe a data de vencimento do título de previsão.
Contrato	Exibe o número do contrato relacionado ao título de previsão.
Fornec Ctr	Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato.
Nome Fornecedor Contrato	Exibe o nome do produtor/fornecedor do contrato.
Est	Exibe o estabelecimento do titulo do título de previsão.
Esp	Exibe a espécie do título de previsão.
Ser	Exibe a série do título de previsão. Nota: Para diferenciar previsões referentes aos adiantamentos das previsões referente a programação de pagamento, poderá ser observado o campo série conforme parâmetro no Parâmetros Grãos (GG1005), campo Série Pagamento. Os títulos que forem exibidos com série branco serão referentes aos adiantamentos.
Vl Saldo Cor	Exibe o valor de saldo em aberto do titulo de previsão de pagamento, na moeda corrente. Nota: Este valor será apenas para consulta.
Vl Saldo Me	Exibe o valor de saldo em aberto do titulo de previsão de pagamento, na moeda estrangeira informada no botão Filtro. Nota: Este valor será apenas para consulta.
Vl Saldo Tít	Exibe o valor de saldo em aberto do titulo de previsão de pagamento, na moeda original do título.
Mo	Sigla da moeda do título de previsão de pagamento.
Dt Cotação	Exibe a data da cotação.
Cotação	Exibe a cotação para a moeda do título.
Título	Exibe o código do titulo de previsão.
/P	Exibe a parcela do titulo de previsão.
Tipo Item	Exibe o tipo item do titulo de adiantamento/pagamento.
Fornec Benefic	Exibe o código do fornecedor o beneficiário para o pagamento. Este fornecedor está registrado no título de previsão, bem como será utilizado para gerar a liberação de pagamento no módulo de contas a pagar. Nota: Em geral, este fornecedor é o mesmo do contrato. Somente será outro fornecedor quando houver Cessão de Direito.
Nome Fornecedor Beneficiário	Exibe o nome do fornecedor beneficiário para o pagamento.
Referência	Exibe a referência da antecipação pendente, quando a previsão já estiver liberada. Nota: Apenas para a opção Pagamentos Pendentes.
Tp. Pag	Exibe o tipo de pagamento da previsão: Depósito ou Cheque.
Portador	Exibe o portador do título de previsão.
Nr Borderô	Exibe o número do borderô ao qual o pagamento pendente já está alocado. Nota: Apenas para a opção Pagamentos Pendentes.
Nr Talon Cheq	Exibe o número do talonário de cheques que foi informado no botão Informe o Cheque.
Nr Cheque	Exibe o número do cheque que foi informado no botão Informe o Cheque.
Aprovador imediato	Exibe o aprovador do título de previsão.

Janela GG2008A

Objetivo da tela:

Realizada a seleção dos títulos de previsão a serem listados para aprovar ou reprovar.

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição
Estab	Inserir a faixa de estabelecimentos a ser considerada para seleção dos títulos de previsão.
Serie	Inserir a faixa de séries a ser considerada para seleção dos títulos de previsão.
Fornecedor	Inserir a faixa de fornecedores a ser considerada para seleção dos títulos de previsão.
Número Contrato	Inserir a faixa de contratos a ser considerada para seleção dos títulos de previsão.
Parcela	Inserir a faixa de parcelas a ser considerada para seleção dos títulos de previsão.
Dt Vencimento	Inserir a faixa de datas de vencimento a ser considerada para a seleção dos títulos de previsão.
Situação da Previsão	Inserir a situação da Previsão, podendo ser: Previsões de Pagamentos Pendentes; Pagamentos Pendentes.
Espécie de Previsão	Inserir o tipo de Previsão, podendo ser: Originação Tecnologia Ambos

GG2008D – Informações Bancárias

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição
Tipo de Pagamento	Exibe a informação: depósito ou cheque.
Moeda	Exibe a moeda do título de previsão de pagamento.
Valor Pagamento	Exibe o valor do título de previsão de pagamento.
Código do Banco	Exibe o código do banco, quando for depósito, e permite alterar enquanto ainda for apenas uma previsão.
Agencia	Exibe agencia bancária, quando for depósito, e permite alterar enquanto ainda for apenas uma previsão.
Conta Corrente	Exibe a conta corrente, quando for depósito, e permite alterar enquanto ainda for apenas uma previsão.
Nr Talonário Cheque	Inserir o número do talonário do cheque.
Nr Cheque	Inserir o número do cheque.
% Taxa Emissão Cheque	Exibe o percentual da taxa de emissão de cheque a ser descontada do valor líquido do pagamento.
Taxa Desconto Cheque	Exibe o valor da taxa de desconto de emissão do cheque a ser descontado do valor líquido.
Valor Líquido Cheque	Exibe o valor líquido que será usado para o preenchimento do cheque: Valor do Pagamento – Taxa Desconto Cheque.

Janela Centro Aprovações Contrato Compra – Pasta Titularidade

Para aprovar é necessário que o usuário aprovador tenha os limites de aprovação para o estabelecimento do contrato registrados no Limites de Aprovação (GG1013), para o tipo de bloqueio 3 – Transferência de Titularidade.

Depois da aprovação, os romaneios referentes às devoluções para o contrato de Origem, e os romaneios referentes os novos recebimentos no(s) contrato(s) Destino, poderão ser confirmados no Romaneios (GG2000).

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Aprovar	Quando acionado, será atualizada a transferência com a situação Autorizada, e serão gerados os romaneios de Saída, Devolução para o contrato de Origem, e de Entrada, Compra para o(s) contrato(s) de Destino.
Reprovar	Quando acionado, será atualizada a transferência com a situação Rejeitada.

Coluna:	Descrição
Emp	Exibe a empresa do contrato de Origem da Transferência.
Contrato	Exibe o código do contrato Origem da Transferência.
Emitente	Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato Origem da Transferência.
Nome Emit.	Exibe o nome do produtor/fornecedor do contrato Origem da Transferência.
Inscrição	Exibe o código da inscrição do contrato Origem da Transferência.
Item	Exibe o código do item do contrato Origem da Transferência.
Safra	Exibe a safra do contrato Origem da Transferência.
Qtde Transferir	Exibe a quantidade recebida a ser transferida do contrato Origem da Transferência.

Lista Destinatário

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição
Emitente	Exibe o código do produtor/fornecedor de Destino para a Transferência.
Contrato	Exibe o código do contrato de Destino para a Transferência
Peso Fiscal	Exibe a quantidade que será transferida para o contrato de Destino.

Lista Romaneio

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição
Romaneio	Exibe o número do romaneio do recebimento no contrato de origem que será transferido.
Docto Devol	Exibe o número do documento de origem que será realizada a devolução.
Serie Devol	Exibe a série do documento de origem que será realizada a devolução.
Natur. Devol	Exibe a natureza de operação do documento de origem que será feita a devolução.
Qtde Transferir	Exibe a quantidade do romaneio que será devolvido e transferido para o(s) contrato(s) Destino.

Janela Centro Aprovações Contrato Compra – Pasta Warrant

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Aprovar	Quando acionado o recibo de depósito / warrant selecionado será aprovado. Nota: Apenas para Warrant com situação Pendente ou Reprovado.
Reprovar	Quando acionado o recibo de depósito / warrant selecionado será reprovado. Nota: Apenas para Warrant com situação Pendente ou Aprovado. Na situação Aprovado, somente poderá ser Reprovado se o Warrant não estiver relacionado a nenhum processo de pagamento.
Filtro	Quando acionado será apresentada a janela Parâmetros Warrant (GG1095A).

Campo:	Descrição
Número Contrato	Exibe o número do contrato do recibo de depósito Nota: Poderá ser registrado um Warrant sem informar contrato, e neste caso este campo será apresentado em branco.
Item	Exibe o item do recibo de depósito.
UN	Exibe a unidade de medida do item do recibo de depósito.
Situação	Exibe a situação do recibo de depósito, podendo ser: Pendente Aprovação; Aprovado; Reprovado.
Documento	Exibe o documento do recibo de depósito.
Emitente	Exibe o produtor/fornecedor do recibo de depósito.
Nome Emit.	Exibe o nome do produtor/fornecedor do recibo de depósito.
Data Emissão	Exibe a data de emissão do recibo de depósito.
Data Encerramento	Exibe a data de encerramento do recibo de depósito.
Moeda	Exibe a moeda do recibo de depósito.
Banco	Exibe o código do banco para o recibo de depósito.
Quantidade	Exibe a quantidade referente ao recebimento do item do recibo de depósito.
Valor	Exibe o valor do recibo de depósito.
Liquidado	Assinalar a opção que indica se o recibo de depósito está liquidado, ou seja, se já teve seu saldo completamente realizado.
Responsável	Exibe o responsável pelo recibo de depósito.
Qtd Contratada	Exibe a quantidade contratada do contrato relacionado ao recibo de depósito, ou em caso de Warrant sem contrato, será a quantidade contratada de todos os contratos do mesmo produtor/fornecedor, item, referência e safra.
Qtd Entregue	Exibe a quantidade já entregue do contrato relacionado ao recibo de depósito, ou em caso de Warrant sem contrato, será a quantidade entregue de todos os contratos do mesmo produtor/fornecedor, item, referência e safra.
Qtd Fixada	Exibe a quantidade já fixada do contrato relacionado ao recibo de depósito, ou em caso de Warirant sem contrato, será a quantidade fixa de todos os contratos do mesmo produtor/fornecedor, item, referência e safra.
Qtd A Fixar	Exibe a quantidade a fixar do contrato relacionado ao recibo de depósito, ou em caso de Warrant sem contrato, será a quantidade a fixar de todos os contratos do mesmo produtor/fornecedor, item, referência e safra.
Qtd Warrant Aprovada	Exibe a quantidade aprovada de recibos de depósito, do mesmo produtor/fornecedor, item, referência e safra. Nota: Esta informação somente será listada quando já houver contratos relacionados ao recibo de depósito, e que já tiveram aprovação de sua programação de pagamento.

GG1095A – Parâmetros Warrant

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:	Descrição
Fornecedor	Inserir a faixa de fornecedores a ser considerada no filtro de seleção de recibos de depósito / warrant.
Número Contrato	Inserir a faixa de contratos a ser considerada no filtro de seleção de recibos de depósito / warrant.
Banco	Inserir a faixa de bancos a ser considerada no filtro de seleção de recibos de depósito / warrant.
Usuário	Inserir a faixa de usuários a ser considerada no filtro de seleção de recibos de depósito / warrant
Pendentes?	Assinalar a opção para indicar se deverão ser apresentados recibos de depósitos / warrant com situação pendente.
Aprovados?	Assinalar a opção para indicar se deverão ser apresentados recibos de depósitos / warrant com situação aprovado.
Reprovados?	Assinalar a opção para indicar se deverão ser apresentados recibos de depósitos / warrant com situação reprovado.

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