Trade Slip Compra Grãos - GG2015

Copiar Trade Slip

Quando acionado, permite efetuar uma cópia de um Trade Slip que tenha sido Cancelado ou Rejeitado, selecionando-o via consulta no Negócios Compra (GG2013) e clicando sobre este botão de cópia. A partir deste momento passa a ser um novo Trade Slip.

Alterar as Informações do Trade Slip

Quando acionado, permite alterar as informações digitadas nas pastas Principal, Complementos e Pagamento, para um Trade Slip novo que estiver sendo digitado.

Nota1:
Após alterar as informações e confirmar novamente, os dados referentes aos componentes de preço serão atualizados com os valores tabelados, e as informações digitadas para os valores dos componentes, e para o preço proposto, terão que ser novamente confirmadas.

Nota2:
Após confirmar um Trade Slip não será possível sua alteração, por representar o registro da negociação. Caso necessário poderá ser Cancelado e feito uma cópia do mesmo alterando suas informações e gerando um novo registro de negociação.

Cancelar Trade Slip

Quando acionado, permite Cancelar o Trade Slip já registrado.

Confirmar as Informações do Trade Slip

Quando acionado, irá atualizar as informações digitadas nas pastas Principal, Complementos e Pagamento.

Nota:
Em caso de contrato com preço fixo ou fixação de preço, o sistema identificará se o produto possui componentes de preço para a fixação e os mesmos serão listados para que seus valores sejam informados.

Número Trade Slip

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de negócio.

V

Exibe o número sequencial por número de Trade Slip, atribuído automaticamente pelo sistema.

Nota:
Sempre que estiver fazendo uma fixação nova, ou nova compra, será = 1. Quando estiver solucionando alguma divergência com o tipo de solução Prorroga prazo com correção da Fixação, via Gerenciamento Contrato Compra (GG2023), será criado um Trade Slip com mesmo número e nova versão (versão atual + 1).

Item

Inserir o código do item que está sendo negociada a compra.

Nota:
Em caso de Item com controle no módulo de Originação, de seu grupo de estoque como Tecnologia, neste campo deve ser informado o item de referência para a compra. Quando se indica uma compra a fixar para este tipo de controle do grupo de estoque, posteriormente pode-se fixar o(s) produto(s), volume(s) e o preço definitivo em outro Trade Slip de fixação de preço.

Refer

Inserir o código da referência do item. Utilizado somente quando o tipo de controle do estoque do item for por referência.

Fornecedor

Inserir o código do produtor/fornecedor, conforme função Fornecedores (CD0401).

Nota:
Caso o produtor/fornecedor não esteja cadastrado, poderá ser informado 0 (zero), que será solicitado para informar o nome do produtor/fornecedor.

Desta forma poderá ser registrado o novo negócio sem a necessidade do cadastramento do produtor/fornecedor, mas no momento do registro do contrato no Contratos (GG1001), o produtor/fornecedor já deverá estar cadastrado e será obrigatório informar.

Nome Fornecedor

Inserir o nome do produtor/fornecedor. Somente será necessário informar caso seja informar 0 (zero) no campo de fornecedor.

Data Trade Slip

Inserir a data do fechamento do negócio. Será atualizada com a data atual. Poderá ser alterado para uma data retroativa, quando o negócio tiver sido realizado em data anterior a do sistema.

Nota:
Há um limite de dias para validar a inclusão de Trade Slip Retroativos. O prazo máximo de dias é informado no Parâmetros Grãos (GG1005), ou por grupo ou usuário no Permissão Usuários (GG1012). Será considerado o maior prazo entre o Parâmetro Grãos e a Permissão.

Safra

Inserir a safra do produto a ser negociada a compra.

Nota:
A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

Cidade Retirada

Inserir a cidade do local da retirada do produto, e que será base para o frete.

Nota:
Caso o tipo de frete seja FOB, e seja informado o código do fornecedor, será sugerida a cidade, estado e pais do endereço do produtor/fornecedor. Caso o tipo de frete seja CIF o sistema irá sugerir a cidade, estado e pais do estabelecimento informado na pasta complemento.

UF Retirada

Inserir o estado do local da retirada do produto, e que será base para o frete.

Nota:
Caso o tipo de frete seja FOB, e seja informado o código do fornecedor, será sugerida a cidade, estado e pais do endereço do produtor/fornecedor. Caso o tipo de frete seja CIF o sistema irá sugerir a cidade, estado e pais do estabelecimento informado na pasta complemento.

Tipo de Compra

Inserir o código do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Km Adic Chão

Inserir a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Km Adic Asfalto

Inserir a distância adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Porto Base

Inserir o porto base em caso de exportação.

Número Contrato

Exibe o código do contrato, quando se tratar de uma fixação de preço e/ou fixação de componente.

Fim Exportação?

Quando assinalado, indica se a compra é com fim específico para exportação.

Frete Porto

Selecionar a opção que determina de quem é a responsabilidade do frete referente a cidade de retirada até o porto. As opções disponíveis são:

• Próprio;

• Fornecedor.

Nota:
As compras originadas diretamente no porto indicar como Fornecedor, pois neste caso não serão apresentados componentes de preço parametrizados no Componente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.

Tipo Frete

Informar o tipo de Frete. Podendo ser:

• CIF

• FOB

Prazo Entrega

Exibe a data inicial e final de entrega. A data de início de entrega será atualizada como padrão a data atual, mas deve ser informada a data início real da entrega. Esta data é base para o componente que utilizar tabela Origem/Porto, caso o tipo do frete seja FOB, como exemplo o frete. A dafa final do período de entrega é base para o componente que utilizar tabela Origem/Porto, caso o tipo do frete seja FOB, como exemplo o frete.

Quantidade

Inserir a quantidade negociada para compra do produto na unidade de medida do item.

Moeda

Inserir o código da moeda para o fechamento do negócio.

Cotação

Inserir a cotação da moeda para o fechamento do negócio.

Estabel Adm

Informar o código do Estabelecimento Administrador do negócio.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

• Fixo

• A Fixar

Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

• Troca

• Fixo com Adiantamento em $

• Fixo com Adiantamento em $ + Produto

• Fixo com Adiantamento em Produto

• Fixar com Adiantamento em $

• Fixar com Adiantamento em $ + Produto

• Fixar com Adiantamento em Produto

• Fixo sem Adiantamento

• Fixar sem Adiantamento

• Fixar com Opção Devolução

• Empréstimo

• Fixar com Opção de Venda

Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Nota:
A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota:
A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Corretor

Informar o código do corretor.

Nota:
O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).

Endereço

Informar o endereço completo do local de retirada, para auxiliar no momento do carregamento, em caso de tipo de frete FOB. Esta informação é necessária principalmente quando o produtor/fornecedor ainda não estiver cadastrado.

Referência Corretor

Informar a referência do corretor.

Valor Corretagem

Informar o valor de corretagem.

% Comissão

Informar o percentual de comissão para o corretor.

Inserir

Quando acionado, libera uma nova sequência de previsão de pagamento para Inclusão.

Alterar

Quando acionado, permite alterar a sequência de previsão de pagamento que estiver selecionada.

Retirar

Quando acionado, elimina a sequência de previsão de pagamento que estiver selecionada.

Seq

Número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão de pagamento.

Cod

Informar código do produtor/fornecedor que irá receber o pagamento.

Nota:
Caso for informado um código diferente do produtor/fornecedor do contrato, será considerado cessão de direito.

Nome

Exibe o nome abreviado do produtor/fornecedor informado.

Dt Pgto

Informar a data de vencimento para a Previsão de Pagamento.

Port

Informar o código do portador para a Previsão de Pagamento.

FP

Informar a forma de pagamento, podendo ser:

• 1 – Depósito

• 2 – Cheque

Mo

Informar a moeda para a Previsão de Pagamento.

Banco

Informar o banco do produtor/fornecedor para o depósito.

Ag

Informar a agência do produtor/fornecedor para o depósito.

Conta

Informar a conta do produtor/fornecedor para o depósito.

Valor

Informar o valor para a Previsão de Pagamento.

Qtde

Informar a quantidade do produto, como referência para a previsão de pagamento.

Favorecido

Informar o nome do favorecido, em caso de forma de pagamento por cheque.

Total dos Pagamentos

Será apresentado o total dos valores informados para previsão de pagamento.

Diferença

Será apresentada a diferença entre o total dos pagamentos e o total da fixação.

Gerar contrato automaticamente

Quando assinalado o contrato deve ser gerado automaticamente e habilitará os demais campos da tela.

Descrição

Informar a descrição do contrato a ser gerado.

Código Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Estab Fiscal

Informar o estabelecimento fiscal para o contrato.

Grupo de Imposto

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Importante: 
Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).

Recebe Outras Inscrições?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Recebe Outras Filiais?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme Fornecedores (CD0401).

Nota: 
Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Compra Disponível

Indicar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata.

Desconto Classificação

Indica em qual local será considerado os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação.  As opções disponíveis são:

• Origem

• Destino

Peso Líquido

Indica em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. As opções disponíveis são:

As opções disponíveis são:

• Origem

• Destino

Tipo Trade Slip

Exibe o tipo do trade slip. Podendo ser:

• Fixação: Para contratos já registrados.

• Novo: Novos contratos.

Tipo Fixação

Informar o tipo de fixação, podendo ser:

• Preço

• Componente

Nota:
Quando for registrada uma nova compra com preço fixo, será obrigatório o tipo de Fixação Preço, e caso o produto possuir componentes de preço, estes serão apresentados e será obrigatória a sua fixação.

Qtde Fixar

Informar a quantidade a ser fixado preço.

Nota1:
Necessário somente quando há fixação de Preço. Quando é fixação de componente, a quantidade é informada na linha do componente a ser fixado.

Nota2:
Para contratos com tipo de preço fixo, será obrigatório fixar todo o volume.

Mo Fix

Informar a moeda da fixação.

Nota:
Para Contrato Novo fixo, deverá ser a mesma moeda do fechamento do negócio.

Cotação

Informar o código do portador para a Previsão de Pagamento.

Nota:
Será utilizado para converter componentes que estiverem registrados em moeda diferente da moeda da fixação. Esta cotação será replicada para os componentes, e caso necessário poderá ser alterado para cada componente.

Componente

Exibe o código do componente de preço.

Ini Ent

Informar a data início de entrega para a quantidade a fixar do componente.

Nota:
Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa ou que possuem Tabela Origem/Porto.

Fim Ent

Informar a data final de entrega para a quantidade a fixar do componente.

Nota:
Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa ou que possuem Tabela Origem/Porto.

Mo

Exibe a moeda padrão para o componente.

AnoMês

Será atualizado como padrão o Ano/Mês, utilizando como referência a maior na data comparando a data do Trade Slip e a data final para a entrega. Será permitido alterar, desde que seja igual ou superior ao sugerido.

Nota:
Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

Un

Exibe a unidade de medida padrão para o valor a fixar do componente.

Qtde Fixada

Exibe a quantidade fixada do componente.

Nota:
Em fixação de preço será a quantidade da fixação de preço menos a quantidade já fixada do componente e ainda não vinculada a nenhuma fixação de preço. Em fixação de componente será a quantidade já fixada para o componente no contrato.

Nota:
Para visualizar as fixações alocadas, clicar duas vezes sobre o componente e será apresentada a tela GG2015A, que irá listar as quantidades e valores de cada fixação alocada.

Valor

Exibe a média ponderada das fixações correspondentes a quantidade já fixada para o componente.

Nota:
Para visualizar as fixações alocadas, clicar duas vezes sobre o componente e será apresentada a tela GG2015A, que irá listar as quantidades e valores de cada fixação alocada.

Qtde a Fixar

Informar a quantidade a fixar. O sistema irá sugerir esta quantidade.

Valor

Informar o valor para o componente. Este valor deverá ser informado na moeda e unidade de medida padrão do componente.

Nota:
Caso o componente possuir tabela vinculada, este valor será sugerido. Componentes com tipo Informar, poderão ter seus valores alterados, mas quando for Tabela, não permitirá alteração.

Mo / Un 1

Exibe o valor a fixar do componente na moeda da fixação e unidade de medida do preço do item.

Mo / Un 2

Exibe o valor a fixar do componente na moeda da fixação e unidade de medida padrão do estoque para o item.

Cotação

Informar a cotação para o componente. Quando o componente possuir moeda padrão diferente da fixação, será atualizada com a cotação da fixação, mas poderá ser alterada por componente.

Vlr Total

Exibe o valor total do componente, considerando o valor a fixar e a quantidade da fixação.

Sit

Exibe a situação com relação à aprovação do componente, podendo ser:

• Pendente

• Aprovado

• Reprovado

Cálculo

Quando acionado, irá apresentar a janela GG2015C, que irá apresentar por componente a tabela de preço utilizada, o valor original da tabela, bem como os valores de mínimo e máximo.

Histórico

Quando acionado, irá apresentar a janela GG2015D, para visualizar as ações que ocorreram no trade slip.

Aprovar

Quando acionado, irá solicitar uma observação para a Aprovação e encaminhar o Trade Slip para verificar o próximo nível de aprovação ou será confirmado, e a função será finalizada.

Nota:
Esta função estará habilitada apenas quando o Trade Slip estiver com as situações de Aprovação e for chamado das funções:

• Centro Aprovações Contrato Compra (GG1095)

• Aprovação Negócios Compra (GG2018)

Reprovar

Quando acionado, irá solicitar uma observação para Reprovar e o Trade Slip será automaticamente Cancelado, e a função será finalizada.

Confirmar

Quando acionado, será feita a inclusão de um Trade Slip com os dados informados e a tela será fechada, retornando a função que efetuou a chamada do trade slip.

Sair

Quando acionado, irá fechar a tela do Trade Slip.

Nota:
Em caso de Trade Slip Novo, seja para uma nova compra ou fixação, as informações não serão gravadas. Será a forma de finalizar uma simulação sem gerar um novo Trade Slip.

Cotação Banking

Informar a cotação Banking.

Nota:
Será obrigatório quando da fixação de Preço em moeda corrente e utilizar cotação banking conforme parâmetro Parâmetros Grãos (GG1005).

Total Fixação

Exibe o valor total da Fixação de Preço, na moeda da fixação.

Item Fix

Informar o código do item que será fixado volume e preço.

Nota:
Utilizado quando o controle para a Originação de Grãos do grupo de estoque do item do contrato for Tecnologia.

Observação

Exibe as observações para o Trade Slip.

Preço Calculado

Exibe a soma dos componentes indicados como tipo de Cálculo Preço, menos os valores dos componentes indicados como Custo. Será apresentado na unidade de medida do preço e também na unidade padrão do estoque para o item.

Valor Componente Margem

Exibe o valor tabelado para o componente de Margem. Será apresentado na unidade de medida do preço e também na unidade padrão do estoque para o item.

Preço Proposto

Informar o preço proposto para o produtor/fornecedor.

Nota:
Será sugerido como preço proposto, o preço calculado conforme os componentes, mas poderá ser alterado. Em hipótese alguma será aceito preço negativo ou zerado.

Valor Componente Margem

Exibe como padrão a Margem Calculada. O usuário poderá alterar a sugestão para o Preço Proposto, e com isso o sistema irá recalcular a margem operacional proposta, ou seja, a diferença do preço Calculado para o Preço Proposto será atribuído ao componente de Margem.

Nota:
Quando o item não possuir componentes relacionados, não haverá cálculo de Margem.