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Programação Cobrança Contrato Venda - GG2035

Pré-requisitos:

São pré-requisitos para execução desta função:

Contratos (GG1001)
Trade Slip Vendas (GG2027)

Visão Geral do Programa

Neste processo será gerado título no contas a receber para cobrança ao produtor/cliente, e indicará a necessidade de emissão de nota fiscal para complemento de preço. A programação de Cobrança somente será necessária em uma das seguintes situações:

  • Forma de Pagamento Cadência.

  • Tipo de Preço a Fixar

  • Tipo de Preço Fixo e Moeda do contrato diferente da moeda corrente.

Nestes 3 (três) casos, no momento do faturamento não é possível determinar a data exata de vencimento que o produtor/cliente fará o pagamento, e também no caso de tipo de preço a fixar, não está determinado o valor exato, e portanto o faturamento é realizado com um preço de referência. 

Devido a estas situações, a programação de cobrança é um processo a ser executado após o faturamento, e ocorre quando já estiver determinada a data de vencimento e o valor a ser cobrado. 


Janela Programação Cobrança Contrato Vendas

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

Data Base

Quando acionado, é apresentada a janela GG2005A, para atualizar a data base para a programação de cobrança.

Encontro de contas

Quando esse botão for acionado será efetuado encontro de contas para o contrato de venda, conforme a função Encontro Contas Contrato Venda (GG2038). Ao final será apresentado relatório com as pendências e os títulos movimentados.

Contrato

Quando acionado, é executada a função Contratos (GG1001).

Detalhe Contrato Venda

Quando acionado,  é executada a função Detalhe Contrato Venda (GG1090).

Item Contrato Venda

Ao acionar esse botão é executada a função Item Contrato Venda (GG1091).

Atualizar

Quando acionado, atualiza as informações para a consulta do contrato informado.

Programação Cobrança

Quando acionado, é executada a janela GG2035A, para efetuar a inclusão ou simulação da programação de cobrança para o contrato informado.

Campo:

Descrição

Número Contato

Inserir o número do contrato do qual será realizada programação de cobrança. Exibe descrição e safra do contrato.

Cliente

Exibe o código e nome do cliente do contrato informado.

Representante

Exibe o código e nome do representante do contrato informado.

Janela Programação Cobrança Contrato Vendas - Lista Itens do Contrato

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de produto para o contrato.

Item

Exibe o código do item relacionado ao contrato.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Quantidade

Exibe a quantidade contratada para o item.

Entregue

Exibe a quantidade já faturada para o item.

Sld Entregar

Exibe o saldo de quantidade a faturar para o item.

Qt Prog Cobr

Exibe a quantidade que já possui programação de cobrança para o item.

Nr Pedido

Exibe o número do pedido de venda relacionado ao item do contrato.

Janela Programação Cobrança Contrato Vendas – Pasta Fixações

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o item.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação que será a data do Trade Slip.

Dt Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Moeda

Exibe a sigla da moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida da fixação.

Vl Total

Exibe o valor total da fixação.

Vl Total Cor

Exibe o valor total da fixação na moeda corrente.

Campo:

Descrição

Valor Total Fixo

Exibe o valor total das fixações para o item selecionado.

Valor Total Fixo Cor

Exibe o valor total das fixações na moeda corrente para o item selecionado.

Quantidade Total Fixa

Exibe a quantidade total fixada para o item do contrato.

Quantidade à Fixar

Exibe a quantidade a fixar para o item do contrato.

Janela Programação Cobrança Contrato Vendas – Pasta Entregas

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

Consulta NF

Quando acionado, será apresentada a função Consulta Notas Fiscais (FT0904).

Consulta Romaneio

Quando acionado será apresentada a função Romaneios(GG2000).

Consulta Pedido Cliente

Quando acionado será apresentada a função Pedido de Venda (PD1001).

Coluna:

Descrição

Data

Exibe a data da emissão da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio relacionado à nota fiscal.

Est

Exibe o estabelecimento da nota fiscal.

N Fiscal

Exibe o número da nota fiscal.

Serie

Exibe o número da série da nota fiscal.

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal.

Frete

Exibe o tipo de frete quando a nota fiscal for emitida por meio de romaneio.

Quantidade

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Qtd Devol

Exibe a quantidade devolvida para o item da nota fiscal, caso tenha sido devolvida por meio de nota fiscal de devolução ao cliente.

Val Total

Exibe o valor total da nota fiscal menos o valor das devoluções.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente.

Pedido

Exibe o número do pedido de venda relacionado à nota fiscal.

Campo:

Descrição

Valor Total Entregue

Exibe o valor total das notas fiscais das entregas.

Quantidade Total Entregue

Exibe a quantidade total dos itens das notas fiscais de entrega.

Quantidade Devolvida

Exibe a quantidade total devolvida  referente as notas fiscais de entrega.

Quantidade à Entregar

Exibe a quantidade total a entregar para o item do contrato.


 

Janela Programação Cobrança Contrato Vendas – Pasta Cobranças

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Dt Emissão

Exibe a data de emissão da programação de cobrança.

Data Venc

Exibe a data de vencimento para o título de cobrança.

Cliente

Exibe o código do cliente.

Nr.Docto

Exibe o número do título gerado na programação de cobrança.

Esp

Exibe a espécie do título.

Série

Exibe a série do título.

Est

Exibe o estabelecimento do título.

Pa

Exibe a parcela do título.

Mo

Exibe a moeda do título.

Valor Original

Exibe o valor original do título, que representa o valor da cobrança.

Valor Pago

Exibe o valor já pago pelo produtor/cliente referente o título de cobrança.

Valor Saldo

Exibe o valor saldo de saldo do título, ou seja o valor a receber do produtor/cliente.

Dt Ult Pag

Exibe a data do último pagamento realizado para o título da cobrança, pois por meio do módulo de contas a receber poderão ser registrados pagamentos parciais para o título de cobrança.

Campo:

Descrição

Valor Original Total R$

Exibe a soma do valor original dos títulos de cobrança na moeda corrente para o contrato.

Valor Original Total

Exibe a soma do valor original dos títulos de cobrança na moeda do título para o contrato.

Valor Pago Total R$

Exibe a soma do valor pago pelo produtor/cliente dos títulos de cobrança na moeda corrente para o contrato

Valor Pago Total

Exibe a soma do valor pago pelo produtor/cliente dos títulos de cobrança na moeda do título para o contrato.

Valor Saldo Total R$

Exibe a soma do valor saldo dos títulos de cobrança na moeda corrente para o contrato.

Valor Saldo Total

Exibe a soma do valor saldo dos títulos de cobrança na moeda do título para o contrato.


GG2005A - Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Data Base

Inserir a data base para atualização da programação de cobrança.



Janela Inclusão Programação de Cobrança – GG2035A

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:

Descrição

OK

Ao acionar esse botão, caso a opção seja Efetivar será confirmada a programação de cobrança. Caso a opção seja Simular será apenas fechada a janela e as informações serão descartadas.

Cancelar

Quando acionado, será fechada a janela e as informações serão descartadas.

Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o código do contrato a ser programada a cobrança.

Item

Exibe o código do item do contrato que foi selecionado na lista de Itens do Contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema para o produto do contrato.

Data Base

Exibe a data base para atualização da programação de cobrança

Nota: 
Esta data poderá ser alterada por meio do botão Parâmetros do GG2035.

Data Cotac

Inserir a data da cotação que será considerada quando a moeda do contrato for diferente da moeda corrente.

Cotação

Exibe a cotação conforme a data de cotação informada e a moeda do contrato.

Opção

Selecionar uma das opções para indicar se a programação será efetivada ou apenas uma simulação.


Lista Fixações Preço para Cobrança

Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Dt Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o item.

Saldo Cobrança

Exibe a quantidade da fixação de preço a programar cobrança que será a quantidade da fixação menos a quantidade já programada.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Mo

Exibe a moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida do preço para o item.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Qt Entregue

Exibe a quantidade entregue/faturada da fixação de preço.

Qt Cobrança

Exibe a quantidade da fixação que já foi alocada a uma programação de cobrança.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação que será a data do Trade Slip.

Campo:

Descrição

Total Fixado

Exibe os totais referentes a fixação de preço para o item do contrato:

  • Quantidade Fixada;

  • Valor Fixado na Moeda Corrente;

  •  Valor Fixado na Moeda do Contrato.

Total Entregue

Exibe os totais referentes os faturamentos das entregas para o item do contrato:

  • Quantidade Entregue.

  • Valor Faturado na Moeda Corrente.

  • Valor Faturado na Moeda do Contrato.

Total Programado

Exibe os totais referentes as programações de cobrança para o item do contrato:

  • Quantidade Programada.

  • Valor da Programação de Cobrança na Moeda Corrente.

  • Valor da programação de Cobrança na Moeda do Contrato.

Programar

Selecionar a opção para considerar a quantidade. Podendo ser:

  • Total: quando selecionado será considerada a quantidade total fixada.

  • Entrega: quando selecionado será considerada a quantidade entregue menos as quantidades já programadas.

  • Cadência: quando selecionado será considerada a quantidade entregue menos as quantidades já programadas, e que seja múltipla da quantidade para cadência de cobrança informada no contrato.

  • Informar: quando selecionado poderá ser informada uma quantidade a ser programada a cobrança.

Total a Programar

Exibe os totais da programação de cobrança:

  • Quantidade Programação.

  • Valor Programação na Moeda Corrente.

  • Valor Programação na Moeda do Contrato.

Nota: 
Caso no campo "Programar" seja selecionada a opção "Informar", estas informações poderão ser alteradas.

Data Vencto

Exibe a data de vencimento para a geração do título de cobrança.

Nota:
Esta data será sugerida conforme a condição de pagamento informada no contrato e poderá ser prorrogada caso o usuário possua permissão, conforme Permissão Usuários (GG1012).




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