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  • Criado por admin, última alteração por Usuário desconhecido (wilian.arruda) em 10 jul, 2018


Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo Financeiro, o administrador deve, primeiramente, efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a receber ou a pagar no Configurador.

Procedimentos

Para configurar arquivo de envio:

  1. Ao acessar o CNAB Modelo 2, preencha os campos:
  • Carteira: selecione Receber ou Pagar, para definir o tipo de carteira em que deve ser gerado o arquivo de CNAB Modelo 2.
  • Tipo de Arquivo: selecione a opção para gerar o arquivo de CNAB Modelo 2:
    • Envio: configura o padrão dos dados remetidos ao Banco; como: cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.
    • Retorno: configura o padrão dos dados recebidos do Banco. Quando há movimentações, o Banco gera o arquivo de Retorno que confirma os títulos que entraram, os títulos pagos, baixas e alterações processadas.
    • Nome do Arquivo: informe o nome do arquivo que deve ser criado ou alterado.

2.Confira e confirme.

3. É apresentada a janela Configuração CNAB modelo 2 com 3 linhas definidas: 0H, 0D e 0T (Header, Detalhe e Linha, respectivamente). Elas podem ser alteradas, conforme a necessidade, e cada arquivo deve possuir os 3 tipos distintos de registros.

4. Clique em Incluir, para novas linhas de identificação e pressione a "seta para baixo" na última linha.

5. Pressione [Enter] + [F4] sobre o identificador desejado, para definir sua configuração.

6. Em Layout CNAB, preencha os campos:

  • Campo: nome do campo conforme padrão CNAB..
  • Pos. Inicial: número da coluna do registro CNAB que inicia a informação.
  • Pos. Final: número da coluna do registro CNAB que finaliza a informação.
  • Decimais: número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em formato numérico.
  • Conteúdo: informação que deve ser enviada pelo Sistema para o arquivo padrão CNAB. Pode ser preenchido com:
    • Nulo: conforme descrição exibida no manual do Banco. Exemplo: “ ”.
    • Fixo: conteúdo fixo estipulado pelo Banco. Exemplo: 341.
    • Campo: quando há necessidade de utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus. Exemplo: SE1->E1_NUM.
    • Expressão AdvPL: pode ser utilizada qualquer expressão AdvPl válida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,SA2→A2_CGC).
    • Função: quando há necessidade de utilização de função desenvolvida no Sistema. Exemplo: Incrementa( ).

7. Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e, em seguida, a do Trailler.
8. Clique em OK, para confirmar.