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A Ficha para Fechamento de Câmbio (FFC) permite agrupar várias Invoices com moeda em comum e com mesmo importador para realização do fechamento de câmbio em um único contrato.


Procedimentos 

Para incluir uma FFC:

  1. Ao selecionar a opção "Manutenção FFC", preencha os campos conforme a orientação do help e clique em "Ok"para prosseguir.
  2. Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de câmbio.
  3. Clique em "Gera FFC"e confirme.


Para fechar o câmbio de uma FFC:

  1. Na tela de "Manutenção FFC", preencha o campo "Número FFC" e confirme.
  2. Clique em "Fechamento"e confirme.
  3. Preencha os campos conforme a orientação do help e clique em "Ok"para confirmar.


Para estornar o câmbio de uma FFC (Invoices Agrupadas):

  1. Na tela de "Manutenção FFC", preencha o campo "Número FFC" e confirme.
  2. Clique em "Estorno".
  3. Clique em "Ok"para confirmar o estorno.


Importante:

Diferença entre Pagamento Antecipado e Pós-Embarque

Para as parcelas de pagamento antecipado, os campos sofrem modificação em sua exibição e impressão.

  • As parcelas  referentes a adiantamentos, serão identificadas com um asterisco (*) antes do número do pedido;
  • Número do Pedido – Nas parcelas referente a adiantamentos, é impresso o número do PO no campo do número do processo;
  • Invoice – Nas parcelas de adiantamentos, é impressa a Proforma Invoice (digitada na fase de PO) ao invés da Commercial Invoice (digitada na fase de Embarque / Desembaraço);
  • Valor da Parcela - Valor do adiantamento.