Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Apresenta a relação dos borderôs de pagamentos emitidos para registrar os pagamentos com cheques ou débitos em conta, enviados ao banco.
O relatório pode ser utilizado como autorização de ordem de pagamento para os bancos relacionados no borderô.
Impressão de assinatura
É possível imprimir as assinaturas dos usuários envolvidos no processo de aprovação de borderô, caso esteja aprovado, por meio da pergunte Imprime Assinaturas caso esteja preenchida como Sim.
Procedimentos
Para emitir o relatório de borderô de pagamentos:
- Em Borderô de Pagamentos, clique em Parâmetros.
Por se tratar de um relatório que pode ser utilizado como ordem de pagamento para bancos, o parâmetro "Data para débito?", não poderá ter sua data anterior a data base do sistema, pois, a data informada será utilizada no banco para débito do valor em questão.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Observação
As informações bancárias impressas nas linhas do relatório, quando o modelo de borderô determinar, referem-se ao fornecedor.
Portanto, quando não houver informação cadastrada no cadastro do fornecedor (tabela SA2) ou na tabela C/C de Fornecedores (tabela FIL), estas colunas não terão valores impressos.
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