Índice

01. VISÃO GERAL

Esta rotina efetua a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

02. PRÉ-REQUISITO

Para utilizar esta rotina, é necessário configurar os parâmetros abaixo:

• MV_CTLIPAG 

Deve ser preenchido com o conteúdo T. Com o parâmetro ativado, somente é permitida a baixa de títulos após a execução desta rotina.

• MV_VLMINPG

Indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor abaixo do informado estarão liberados automaticamente.

• MV_F580DT

Determina qual Data do Financeiro será utilizada para validação na Liberação de Títulos a Pagar, 1 = Data Contábil (Digitação), 2 = Data de Emissão.

• MV_FINAPXX

Indica o código do aprovador para títulos da moeda específica para controle de alçada.
Exemplo:

MV_FINAP01, será inserido o código de aprovador para títulos de moeda 01.

MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02.

03. OPERAÇÕES

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

Manual

A liberação manual é feita título a título, onde o sistema apresenta seus dados na tela.

Para efetuar a liberação de pagamentos manual:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Manual, posicionando-se sobre o título a ser liberado.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde , indicando que foi liberado para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.

4. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
   
   

   Observação

   Caso algum título à pagar for originado de um pedido de compra com adiantamento e o parâmetro MV_BLQPAPC = T, não será possível liberá-lo de forma manual. O título será liberado para pagamento quando o pedido de compra for aprovado. 

Automática

A liberação automática permite que vários títulos sejam selecionados através de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipo de títulos.

Para efetuar liberação de pagamento automática:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Automática.
2. Configure os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e Confirme.
4. O sistema apresenta uma janela com os títulos que pertençam aos dados informados nos parâmetros.
5. Selecione os títulos desejados com um duplo clique do mouse, até aparecer o sinal .
6. Confira os dados e Confirme.
7. Verifique que os títulos serão apresentados, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde , indicando que foram liberados para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.

8. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
   
   

   Atenção

   A opção Automática somente estará disponível para o processo de liberação simples (MV_FINCTAL = 1)

   Observação

   • Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores.
     
   • Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na rotina.

Cancelar

O cancelamento da liberação de pagamento tratará o titulo para a situação Em Aprovação  

Para efetuar o cancelamento de uma liberação de pagamento:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Cancelar.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor azul , indicando que a situação do título voltou para o status Em Aprovação.
   
   

Situações

Esta opção permite mudar a situação de um título à pagar para suspenso ou cancelado, desde que o título não tenha sofrido qualquer tipo de movimentação financeira.

Desta forma, é possível determinar uma das seguintes situação para o título:

• Em aprovação: o título nesta situação estará apto à liberação para baixa. Quando este é liberado, o responsável pela aprovação é registrado, assim como a data da liberação. Esta situação é a padrão, quando o sistema está configurado para trabalhar com o processo de Liberação para Baixa.
  
• Suspenso: o título nesta situação ficará indisponível para baixa, ou seja, o sistema não permitirá sua baixa por nenhum motivo. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor violeta nas rotinas de Contas a Pagar.
  
• Cancelado: o título à pagar nesta situação ficará indisponível para pagamento normal. O sistema somente permitirá sua baixa se o motivo de baixa apresentado não possuir movimentação financeira e o título à pagar tenha sido liberado para baixa antes de ser cancelado. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor laranja nas rotinas de Contas a Pagar.

Os dados dos usuários responsáveis pelas mudanças de situação e as datas em que ocorreram as mudanças serão armazenadas no registro do título à pagar na tabela SE2 – Contas a Pagar.

Na Baixa a Pagar Manual e na baixa por lote somente são permitidas baixa de títulos cancelados, caso o motivo de baixa seja sem movimentação financeira.

A Baixa a Pagar Automática não permite a seleção de títulos cancelados para baixa, caso o motivo possua movimentação financeira.

Para alterar a situação de um título à pagar:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Situações.
2. Informe a nova situação para o título e Confirme.

A legenda do título é alterada e a nova situação passará a ser considerada nos processos de Contas a Pagar.

06. TABELAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar 

07. PONTOS DE ENTRADA