É utilizada para apuração da variação de valores em moeda forte referentes aos diferentes critérios de conversão utilizados em um plano de contas, gerando os lançamentos contábeis de ajustes na conversão de moedas.
A rotina Ajustes na Conversão de Moedas atende aos princípios do USGAAP e IAS, considerando que nem todas as contas de um mesmo grupo contábil utilizam o mesmo critério de conversão. Nestes casos, as conversões dos valores acabam sendo diferentes no final do mês. Para tanto, este programa apura esta diferença e efetua o lançamento contábil respectivo.
A rotina CTBA340 realiza os lançamentos partida dobrada para cada conta com base nos seus respectivos saldos (conforme configurado nos parâmetros)
Memória de Calculo Critério de Conversão = Diaria / Média: ( Saldo Atual (Crédito) - Saldo Anterior (Crédito) ) - ( Saldo Atual (Débito) - Saldo Anterior (Débito) ) = Valor de Lançamento.
Memória de Calculo Critério de Conversão = Mensal: Calculo do saldo anterior(Saldo na data de Conversão => mês anterior) dividido pela taxa do mês atual (data final)
Procedimentos
Para efetuar ajustes na conversão de moedas:
- Em Parâmetros configure os dados conforme help de campo.
2. Clique em Ok para prosseguir.
É apresentada a janela Ajustes na Conversão de Moedas, com a descrição resumida da rotina.
3. Retorne na tela de Parâmetros, em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.
4. Clique em Ok, para efetuar o processamento.
O sistema inicia o geração dos lançamentos contábeis de ajustes na conversão de moedas.
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