Esta retención se aplica a determinados tipos de servicios y productos y para que se calcule es necesario informar qué cliente/proveedor tiene retención en la fuente.
Como la alícuota puede variar de acuerdo con el movimiento esta se informa en el archivo de productos.
Esta retención debe tener el valor sustraído del total de la factura y también del título que se generó.
Vea los principales campos y rutinas que están involucrados en el cálculo:
Archivo de clientes
Archivo de Vinculación TES vs. Impuestos
Archivo de impuestos
Si el campo Tiene tabla es igual a 2 – No, el sistema utiliza la alícuota de impuesto para calcular su valor. En caso contrario, busca la alícuota en el archivo de Impuestos vs. Zona fiscal.
Archivo de Impuestos vs. Zona fiscal
Con el código del impuesto (RF0) y el código fiscal de operación del TES, el sistema realiza una búsqueda en el archivo de Impuestos vs. Zona fiscal. La alícuota se determina por la búsqueda anterior y la verificación del rango en que la base del impuesto se encuadra.
Importante: La alícuota queda registrada en el archivo de alícuotas (SFF). Deben crearse de acuerdo con el CFO (del TES). |
Certificado de retención
Esta opción genera los certificados de retención para la Retención de IVA, ICA y en la Fuente.
Esta función permite reimprimir el certificado, así como también excluir para que se genere un nuevo certificado.