Contas a Pagar - Modelo 1 / Modelo 2 - Geração do Arquivo de Remessa
Produto: | Microsiga Protheus V12 |
Rotina: | FINA420 |
Passo-à-Passo: | Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a paga e em borderô (FINA240/FINA241) Para gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse: Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Pagamentos.
Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles: Do Borderô? - Indica o número do borderô INICIAL a ser considerado para geração do arquivo. Até o Borderô? - Indica o número do borderô FINAL a ser considerado para geração do arquivo. Arq. Configuracao? - Indicar o diretório onde está localizado o arquivo de remessa definido. Ex: \cnab\pagfor.cpe ou \cnab\bradesco.2pe Arq. Saída? - Indicar o diretório que será gerado o arquivo de remessa a ser encaminhado para o banco. Ex: \cnab\remessa.rem Codigo do Banco? - Indicar o código do banco que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ). Codigo da Agencia? - Indicar o código da agência referente ao banco selecionado que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ). Codigo da Conta? - Indicar o código da conta referente ao banco e agência definidos acima, que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ). Codigo da Sub-Conta? - Indicar o código da sub-conta que foi parametrizado no FINA130 (Parâmetros de Bancos) que possua as definições corretas referentes á Banco, Agência e Conta. Configuracao CNAB? - Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições). Cons. filiais abaixo? - Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada. da Filial? - Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta). ate a Filial? - Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta). Receita Bruta Acumulada? - Informar o valor da receita bruta acumulada da empresa se o mesmo for informado no arquivo de remessa. Seleciona Filiais? - Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo. |
Observações: | ************************************************ATENÇÃO****************************************************** Passo-a-passo abaixo serve para as rotinas - FINA150, FINA200, FINA420, FINA430 e FINA300 ****************************************************************************************************************** Para inserir o botão de "Pesquisa" nos Parâmetros: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? segue o passo-à-passo abaixo: Primeiramente é necessário descobrir qual o grupo de perguntas que esses parâmetros estão vinculados, para isso Clique no campo Arquivo de Config.? e Pressione "F1":
Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é "AFI150" o número "03" se refere a qual posição a pergunta está. Para incluirmos o botão de pesquisa
Clique na "LUPA" para pesquisar a pergunta "AFI150"
Depois Clique em "EDITAR"
Na Coluna ORDEM, localize as "3" e "4" que se referem as perguntas: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de "EDIT" para "FILE" e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou SERVIDOR / LOCAL para disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:
Feito isso, Clique em "OK" > "SALVAR" Obs: Caso já esteja com a rotina aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento. |
| Veja Mais: | CNAB - Funções e Variáveis |
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