Definição do Processo:

O Registro X390 da ECF devem ser discriminadas a origem e a aplicação dos recursos obtidos e consumidos durante o ano-calendário. Esse registro é de preenchimento obrigatório para empresas imunes e isentas. As informações desse registro são:Contribuições de Associados ou Sindicalizados (R$).

• Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços (R$).
• Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (R$).
• Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável (R$).
• Doações e Subvenções (R$).
• Outros Recursos (R$).
• Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais (R$).
• IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (R$).
• IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável (R$).
• Impostos, Taxas e Contribuições (R$).
• Despesas de Manutenção (R$).
•  Outras Despesas (R$).
  
  

O Registro Y671 é de preenchimento obrigatório por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e solicita as seguintes informações: 

• Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$).
• Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$).
• Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$).
• Aquisições para o ativo imobilizado (R$).
• Baixas do ativo imobilizado (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$).
• Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$).
• Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
• Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$).
• Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%).
• Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (Sim/Não).
• Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (Sim/Não).

Já o Registro Y672 é de preenchimento obrigatório pela pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado e devem ser declarados os seguintes valores:

• Capital registrado no ano imediatamente anterior (R$)
• Capital registrado no ano da escrituração (R$)
• Estoques no ano imediatamente anterior (R$)
• Estoques no ano da escrituração (R$)
• Caixa no ano imediatamente anterior (R$)
• Caixa no ano da escrituração (R$)
• Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior (R$)
• Aplicações financeiras no ano da escrituração (R$)
• Conta a receber no ano imediatamente anterior (R$)
• Conta a receber no ano da escrituração (R$)
• Conta a pagar no ano imediatamente anterior (R$)
• Conta a pagar no ano da escrituração (R$)
• Compras de mercadorias no ano da escrituração (R$)
• Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante realizável a longo prazo, no ano da escrituração (R$)
• Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano da escrituração (R$)
• Total do ativo no ano da escrituração (R$)
• Folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$)
• Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%)
• Regime de apuração das receitas (Não se aplica/Caixa/Competência)
• Método de avaliação de estoques (Custo Médio Ponderado/PEPS/Arbitramento)

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para importação, favor seguir os passos abaixo:

1-      Acesse o módulo Totvs Gesão Contábil

2-      Menu: Escrituração Contábil / Demonstração Contábil / Estrutura

3-      Clique no botão de Incluir / Importar Estrutura

4-      Informe a estrutura desejada, disponível na pasta: totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout

Nome dos arquivos:

CTBLAY0011 - Estrutura do Registro X390 da ECF.xml

CTBLAY0012 - Estrutura do Registro Y671 da ECF.XML

CTBLAY0013 - Estrutura do Registro Y672 da ECF.XML

5-      Configure sua estrutura de acordo com sua necessidade.

Importante: O link abaixo é referente a algumas estruturas feitas pela Demonstração Contábil, para mais detalhes acesse:

Demonstrações Contábeis

6-      Após ter sua estrutura salva e gerada com os valores corretos, a mesma deverá ser informada na ECF, através do cadastro da Filial, veja o caminho abaixo:

Menu: Cadastros/Filial/Anexos/Parâmetros da ECF

Edite a ECF que será gerada e clique em Parâmetros Contábeis / Outras Informações.