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Configurações / Dados Técnicos

  • MV_CTLIPAG
  • MV_FINCTAL

Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado como 1 – Liberação simples – serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.

O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.

Se configurado como 2 - Alçada - é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.

O comportamento da Liberação de Títulos a Pagar, neste caso, será diferente, pois o Sistema irá submeter os títulos à avaliação de alçadas para aprovação dos gestores com base no saldo disponível respeitando o conceito de Fundo Fixo.

Tabelas Utilizadas

  • FRO - Analistas Financeiros
  • FRP - Gestores Financeiros
  • FRQ - Grupo de Analistas Financeiros
  • FRR - Grupo de Gestores Financeiros
  • FRS - Amarração Analistas x Gestores Financeiro

Gestores Financeiros / Grupo de Gestores

Gestores Financeiros - Este cadastro contém os Gestores Financeiros responsáveis por aprovar os títulos da carteira a pagar. Através do processo de liberação de títulos é possível vincular aprovadores e eventualmente transferi-los de responsabilidade na hierarquia ou aprovados pelos superiores, consolidando o conceito de gestão de fundo fixo.

Grupos de Gestores - Este cadastro permite criar grupos de Gestores Financeiros relacionando-os, e possibilita o uso de nível hierárquico entre os membros do grupo.

Administradores Financeiros / Grupo de Analistas


Atenção

Estes cadastros são utilizados no momento para localizações diferentes de Brasil, mas terão seu uso divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não liberada.

Aprovadores X Superiores

Esta rotina efetua o vínculo entre o Aprovador e o Superior, com o objetivo de definir as permissões para aprovações do fundo fixo. A estrutura de aprovação de acordo com o vínculo estabelecido será utilizada nos processos do caixinha e e liberação para baixa a pagar.

Notas

  • O Sistema não permite a exclusão de um vínculo enquanto houver títulos a pagar que estejam relacionados ao aprovador.
  • Neste cadastro o tipo 1-Analistas são suportados no momento para localizações diferentes de Brasil. Seu uso será divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não liberada.

Processos

A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível.

O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo E2_CODAPRO

Regras para liberação de títulos com controle de alçada:

• O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos.
• Os títulos podem ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponível.
• Os títulos podem ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na rotina Aprovador x Superior.
• Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador superior.
• Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência de lote de títulos para o aprovador superior.
• Os títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.


Observação:

A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL.


Procedimentos

Para liberar títulos com controle de alçada:

1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas.
2. Selecione a opção desejada e confirme.


Observação:

Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo.

Ações Relacionadas

• Aprova Título
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Aprovador.

• Superior
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Superior ao aprovador original.

• Transfere Sup.
Transfere um movimento para o Gestor superior ao Aprovador original.

• Ausência Temp.
Transfere vários títulos para o Gestor superior ao Aprovador original, em caso de ausência

Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento.

Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações.

Importante:

Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2.

Procedimentos

Para cadastrar a liberação de pagamento:

1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir.
2. O sistema apresenta a janela de Solicitação, em que o código é mostrado automaticamente.
3. Os campos Valor, Código do Aprovador e Favorecido são obrigatórios. Preencha-os e clique em Fechar.
4. Caso deseje altera-la, clique em Alterar.
5. Caso seja necessária a exclusão, clique em Excluir.

A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas.

É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária.

As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado ao Aprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível.

Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha.

Importante:

• Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro.
• Para esta funcionalidade é necessário, que no Configurador o parâmetro MV_FINCTAL esteja configurado no valor 2.

Importante:

A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL.

Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.

O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.

Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.

Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo.