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  • DT Integração bancária SIACC

Integração bancária com padrão SIACC da Caixa Econômica Federal

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Integração Bancária

Integração Bancária

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Remessa Bancária

Remessa Bancária

Retorno BancárioRetorno Bancário

Cadastros Iniciais:

Convênio, Boleto, Lançamento, Conta/Caixa, Agência, Conta Corrente, Banco.

Parâmetro(s):

Parâmetros do Convênio

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-7062

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL e Oracle

Tabelas Utilizadas:

FLAN, FBORDERO, FCONVENIO, GBANCO, FPARAMCONV, GBANCO, GAGENCIA, FCONTA

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Pacote:12.1.21;12.1.22

Descrição

Integração com o padrão de comunicação entre arquivos (remessa e retorno) SIACC, adotado pela Caixa Econômica Federal, onde se utiliza uma padronização diferente, com menos caracteres na chave do lançamento do que o padrão da FEBRABAN.

    Procedimento para Implantação

    O sistema provém de parametrizações de permissões de perfil do usuário, desta forma é preciso dar permissão em um processo para atualizar o sequencial que será utilizado na remessa bancária.



















    Ao habilitar a opção acima será preciso executar o login no sistema para recarregar as opções do perfil.

    Procedimento para Utilização

    • Para utilização do padrão SIACC deverá ser acessado o cadastro de Convênio na aba Movimentações Bancárias:

    • Lembrando que essa opção é apenas para Convênios que possuem na conta/caixa, a Caixa Econômica Federal, que deve ser cadastrada com o número oficial 104, que representa seu código Febraban.
















    • Editar o Convênio que deseja utilizar e acessar a aba Dados Adicionais e marcar a opção "Usa padrão SIACC".


















    • Após marcar a opção será necessário atualizar o próximo sequencial que deverá ser gerado na remessa bancária. Acesse a opção de processos e clique em "Atualizar próximo sequencial SIACC".
















    • No processo de remessa de pagamento o campo "SEQSIACC" do lançamento será atualizado com o próximo sequencial, onde o convênio estiver marcado "Usa padrão SIACC".

    Nesta etapa será possível remeter borderôs, gerando arquivos de remessa no padrão SIACC.

    Procedimento para Implantação

    • Para a correta criação dos arquivos de remessa no padrão SIACC é necessária a importação do layout bancário "FINLAY0056 - Pag. CEF Padrão CNAB240 SIACC" disponível na pasta objetos gerenciais.

    • O layout deve ser importado via gerador de saídas em Gestão / Gerador de Saída:

    • Após a importação do layout, o usuário deverá associá-lo ao convênio parametrizado como "Padrão SIACC".

    • Ao gerar a remessa, o sistema irá preencher o sequencial SIACC nos lançamentos e também no arquivo de remessa gerado. É importante frisar que o sistema somente irá gerar os sequenciais caso o convênio esteja marcado como "Padrão SIACC".

    • A geração irá obedecer o sequencial cadastrado no convênio via processo.

    No retorno bancário de pagamento quando o banco for 104 e a flag "Padrão SIACC CEF" estiver marcada, o sistema irá encontrar a coligada e a referência dos lançamentos através do campo sequencial devolvido no retorno.

    Procedimento para utilização

    • Ao importar um arquivo de retorno CEF usando a opção Retorno de pagamento – Padrão Febraban (CNAB240), deve-se marcar a flag “Padrão SIACC CEF".

    • Caso seja encontrado mais de um lançamento em aberto com o mesmo número sequencial, o sistema não irá conseguir baixar os lançamentos.

    Importante: para cada convênio distinto com o banco deve existir um registro no cadastrado diferente, assim, dois convênios com mesmo número de convênio, banco e agência não devem ser cadastrados. O controle se sequencial SIACC é único por convênio.