EECAF900 - Nova rotina Painel de Câmbio

Painel de Câmbio

O Painel de Câmbio tem como objetivo centralizar as operações de gestão de parcelas de câmbio de exportação e aquisição de serviços por meio de um acesso rápido às operações mais importantes relacionadas a estas parcelas e oferecer uma gestão ágil e objetiva destas operações por meio de recursos visuais que incluem:

• Identificação de status por meio de filtros visuais;
• Agrupamento de parcelas em “Visões” de acordo com contextos (Parcelas a Pagar, Parcelas a Receber no Exterior, etc.);
• Totalizadores por contexto e moeda;
• Recursos de personalização de Visões, visualização de campos, filtros e gráficos.

Além disso o Painel de Câmbio introduz um novo conceito de execução de ações em lote sobre parcelas de câmbio, eliminando a necessidade de uso da rotina de FFC (Ficha de Pagamento de Câmbio). Para isso, basta selecionar todas as parcelas desejadas para a operação em lote por meio da coluna de marcação e executar uma das ações disponíveis, sendo:

• Recebimento no Exterior;
• Liquidação de parcelas a receber;
• Pagamento;
• Estorno das operações;
• Alteração de data de vencimento.

Ao executar as operações em lote, é possível acompanhar a operação visualizando o tempo estimado para sua conclusão assim como quaisquer mensagens de erro ou validação que possam ocorrer para cada parcela. Também foi introduzido um novo facilitador para agilizar a localização posterior das parcelas envolvidas no lote por meio de um número sequencial único de acordo com a operação.

Adicionalmente, é possível efetuar um acesso direto à manutenção de câmbio de embarque a partir de uma parcela de forma a executar as operações adicionais de alteração, vinculação a contratos de financiamento, entre outros.

Imagem da nova rotina Painel Câmbio

No rodapé da imagem é possível visualizar os totalizadores dessa nova rotina que visa oferecer visões rápidas acerca das parcelas de câmbio e seu status atual, podendo ainda no campo Moeda selecionar o totalizador por moeda refinando ainda mais a visão das parcelas disponíveis.

Outro detalhe é que para cada parcela selecionada com o duplo clique o campo Marcados dos Totais do rodapé tem seus valores atualizados e para cada parcela que é selecionada os valores vão sendo somados e os outros campos sendo preenchidos de acordo com a situação da parcela em questão podendo ser A Receber, A Liquidar e assim por diante, também cabe dizer que a seleção de parcelas com moedas distintas não será possível por critério de visões onde separam os valores.  

Visões do Browser

A nova rotina Painel de Câmbio já contêm visões pré definidas que funcionam como filtro para o Browse e assim exibe o conteúdo de acordo com a visão escolhida, além de ser possível a criação de novas visões de acordo com a necessidade e entendimento do usuário. Para ver detalhes sobre a criação de novas visões verifique o link Gráficos e Visões do Browse onde é possível obter explicações e ter acesso as informações necessárias para a configuração das novas visões. 

Imagem do Painel Câmbio e suas Visões padrões que funcionam como filtro.

Rotinas do Painel de Câmbio

As rotinas do Painel Câmbio tem algumas validações para quando as parcelas estiverem selecionadas, verificando por exemplo numa possível alteração se não tem registros bloqueados para uso que pode ser, por exemplo quando o embarque do processo relacionado a parcela estiver aberto para alteração.

• • Receber no Exterior

A rotina Receber no exterior executa um movimento num banco do exterior.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Aguardando Recebimento no Exterior".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                            - será exibida pelo sistema uma tela de dados do recebimento no exterior onde:
                               a) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será exigido a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração
                            com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
                               b) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será exigido a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro
                            relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
                            Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e o campo "Lote Rec." é gravado com o código do

                            lote de referência da operação nas parcelas marcadas.                            .

• • Estornar Recebimento do Exterior

Realiza o estorno do movimento no exterior.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                            a) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração
                            com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
                            b) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de
                            integração com módulo Financeiro, tais títulos terão o estorno da baixa realizado no respectivo banco no exterior onde fora baixado.
                            Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Recebimento no Exterior"

• • Liquidar

Liquida qualquer parcela da rotina de câmbio finalizando o título no financeiro e encerrando a ação desse título caso tenha sido liquidado com o valor total da parcela.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber".
                            - parcelas com status "Aguardando Recebimento no Exterior".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                            - será exibida pelo sistema uma tela de dados da liquidação onde:
                                a) Independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro
                            relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, ocorrerá o seguinte:
                                   a.1) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior onde foi liquidado o câmbio com respectivo título em
                            banco no exterior baixado, ocorrerá a transferência da movimentação bancária com a saída do saldo do título do banco no exterior e a entrada do mesmo saldo no banco nacional
                            selecionado.
                                   a.2) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada a baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.           

                             Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado"  e o campo "Lote Bx." é gravado com o código do lote de

                             referência da operação nas parcelas marcadas. 

• • Estornar Liquidação

Estorna a liquidação de qualquer parcela da rotina de câmbio.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                            a) Independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro
                            relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, ocorrerá o seguinte:
                            a.1) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior onde foi liquidado o câmbio com respectivo título em
                            banco no exterior baixado, ocorrerá o estorno da transferência da movimentação bancária com o estorno da saída do saldo do título do banco no exterior e estorno da entrada do
                            mesmo saldo no banco nacional selecionado.
                            a.2) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada o estorno da baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
                            Em caso de sucesso na operação, havendo a data de crédito no exterior o status passará para "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e caso contrário o status passa a ser

                                "Aguardando recebimento no Exterior" e o campo "Lote Bx" é limpo nas parcelas marcadas.

• • Pagar

Efetua a baixa de uma parcela a pagar da rotina de câmbio.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Aguardando Pagamento".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                            - será exibida pelo sistema uma tela de dados do pagamento onde:
                               a) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro
                            relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
                               b) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco nacional para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por
                            motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco nacional selecionado.
                            Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Pag." é gravado com o código do lote de

                            referência da operação nas parcelas marcadas.

• • Estornar Pagamento

Efetua o estorno de uma parcela a pagar da rotina de câmbio.

                            As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
                            - parcelas com status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
                            Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
                            Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
                               a) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com
                            módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco no exterior selecionado.
                               b) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com
                            módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco nacional selecionado.
                            Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Pagamento" e o campo "Lote Pag." é limpo nas parcelas marcadas.

• • Alterar Parcelas Não Pagas/Recebidas

Essa rotina permite a alteração da data de vencimento de parcelas de Câmbio e automaticamente alterando a data no título do financeiro podendo ser selecionado mais de uma parcela.

• • Alterar por Embarque

Abre a antiga rotina do Câmbio para manutenção das parcelas permitindo uso das rotinas já existentes na rotina.

                            É possível incluir, alterar e excluir parcelas de câmbio onde dependendo da alteração, as parcelas têm seu status atualizado no retorno ao Painel de Câmbio e além disto a
                            somatória das parcelas marcadas no Painel também é atualizada caso uma mas parcelas alteradas esteja marcada.