Linha Logix

Páginas filhas
  • 3917576 DMANFINLGX-7883 DT CAP0540 Contabilização da Substituição/Reaberturas de APs - Mútuo

CAP0540 - Contabilização de APs

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Contas a Pagar

Função:

CAP0540 - Contabilização de APs

Situação/Requisito:

Ao executar o processo no FIN30015 - Substituição/Reabertura APs não pagas, onde a empresa utiliza o conceito de mútuo, não está gerando os lançamento contábeis pelo CAP0890/CAP0540 - Baixa Autorização Pagamento, conforme as informações contábeis cadastradas no FIN30051 - Fundo Mútuo.

Solução/Implementação:

CAP0540 - Foi corrigido o programa de contabilização das APs para verificar se a empresa utiliza o conceito de mútuo para buscar as informações contábeis cadastradas no FIN30051 - Fundo Mútuo, corretamente.

Exemplo da contabilização:

AD original
D - Despesa (FIN30056)
C - Fornecedor (FIN30056)
AP original
D - Fornecedor (FIN30056)
C - Tomadora do mútuo (FIN30051)
AD de mútuo
D - Cedente do mútuo (FIN30051)
C - Banco FIN30065 - referente a conta usada no pagamento

Após a substituição no FIN30015:
AD de substituição:
D - Banco FIN30065 - referente a conta de depósito informada no FIN30015
C - Fornecedor (FIN30056)
AP da substituição:
D - Fornecedor (FIN30056)
C - Cedente de mútuo (FIN30051) - Aqui ocorreu a mudança. Quando é mútuo vai passar a buscar a conta contábil do cadastro do FIN30051, fechando a contabilização.

Tickets relacionados:

3917576

Requisito:DMANFINLGX-7883