Conciliação Encontro de Contas ACR x APB - FGL224ZA
Visão Geral do Programa
O programa efetua a conciliação entre os lançamentos das contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas conferem com os registros no módulo da Contabilidade.
Objetivo da tela: | O objetivo é verificar se os lançamentos nas contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas conferem com os registros no módulo da Contabilidade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
Atualiza | Quando acionado, é efetuada a conciliação das contas transitórias de encontro de contas, verificando se existe alguma diferença. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro. Nota: Caso existam diferenças de valores, essas podem ocorrer por:
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Totais | Quando acionado, é apresentada valores no módulo ACR e valores no modulo APB. E também as diferenças desses módulos com o FGL. |
Não Pula Linha | Quando acionado, determina que devem ser apresentadas somente as contas que apresentarem diferença entre os módulos de Contas a Pagar x Contabilidade e Contas a Receber x Contabilidade. |
Planilha do Excel | Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Conciliação Contábil Encontro de Contas. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano Contas | Inserir o plano de contas que deve ser utilizado para a seleção das contas contábeis. |
Finalidade Base | Inserir a finalidade econômica em que devem ser buscados os valores na contabilidade. |
Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil em que devem ser buscados os valores contábeis. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas; somente são conciliados os títulos que estejam dentro da faixa de datas informada. |
| Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerado na conciliação em questão, ou seja, somente são conciliados as notas que pertencerem aos estabelecimentos contidos na faixa informada. |
Faixa
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Conciliação Contábil Encontro de Contas. Nessa tela é possível selecionar quais as contas de transitória de Encontro de Contas que serão conciliadas. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. As contas apresentadas na tela Faixa são de acordo com os dados informados na tela Filtro. Para selecionar várias contas, basta informar a conta desejada no campo Conta Contábil, acionar o botão Enter, e assim sucessivamente até que todas as contas estejam marcadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Transitória | Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Planilha do Excel, localizado na tela Conciliação Contábil Encontro de Contas |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha. |
Visão Geral
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