Saldo de Banco x Movimentação.

Código

Descrição

Objetivo

Critério

Consequência

Dica

Benefício

245

Saldo de Banco x Movimentação.

Identificar os bancos e caixas com erro no saldo real e saldo conciliado.

Diferença entre o saldo calculado baseado na movimentação (PCMOVCR) com o saldo atual (PCESTCR).

1) Erro no saldo real dos caixas e bancos;
2) Erro no saldo conciliado dos caixas e bancos.

Executar na rotina 507 - Atualização Eventual - a opção Recálculo Saldo Caixa/Banco.

1)Conformidade do saldo real com a movimentação;
2)Conformidade do saldo conciliado com a movimentação conciliada.