Saldo de Caixas e Bancos.

Código

Descrição

Objetivo

Critério

Consequência

Dica

Benefício

258

Saldo de Caixas e Bancos.

Identificar os bancos e caixas com erro no saldo real e saldo conciliado.

Diferença entre o saldo calculado baseado na movimentação (PCMOVCR) com o saldo atual (PCESTCR).

Diferença entre o saldo dos bancos e caixas no sistema com o físico.

1) Auditar extrato do caixa na rotina 605 - Extrato de Caixa;
2) Estornar lançamentos indevidos na rotina 604 - Conciliação Bancária.

1 ) Provisionar o fluxo de caixa;
2) Controlar o saldos dos bancos e caixas.