DT DVAFIN-2649 Leitura e Processamento de Arquivo PAGSEGURO - Atualização versão 2.01

Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar, efetuamos a configuração da operadora pagSeguro. Configuramos também a conta 213, que neste caso, representa a conta Virtual cadastrada na operadora pagSeguro, que será movimentada para cada transação efetuada.

Imagem 2 - Na imagem acima, efetuamos a leitura do arquivo de teste PagSeguro em nosso ambiente. O arquivo contem 4 registros, dois deles conciliados normalmente e dois deles são ajustes/transferências que deverão ser efetuadas após o processamento.

Imagem 3 - Na imagem acima, detalhamos o arquivo, veja que a versão do arquivo já é a versão atualizada 002.001 corretamente.

Imagem 4 -  Na imagem acima, nas posições 324 a 354 podemos observar, que vieram informações de ajustes e as contas da transferência realizada. Os dois movimentos da parte de cima, são vendas normais, e os dois movimentos de baixo se tratam de transferência para a conta 42625.

 Após o processamento do arquivo, sistema interpretará estas informações e movimentara as contas corretamente.

Imagem 5 - Efetuamos o processamento do arquivo e detalhando uma das faturas que foram pagas, vejam que foi gerado a liquidação corretamente. Por se tratar de uma venda realizada, sistema pagou ela na conta virtual cadastrada dentro do componente FCRFM142. Conta 213.

Imagem 6 - Na imagem acima, como podemos observar, no registro de ajuste, onde no arquivo consta-va a conta 4262-5. Sistema gerou a liquidação corretamente, gerando a transferência e movimentação para a conta 42625.

Imagem 7 - Na imagem acima, como podemos observar, existem mais um movimento de ajuste, liquidação 80297. Detalharemos este movimento, para ver qual foi a movimentação realizada.

Imagem  8 -  Na imagem acima, ao detalhar a liquidação, sistema trouxe as informações de movimentação da conta 42625 no valor de 1,98. Verificaremos como foi movimentado no componente FCCFL004.

Imagem  9 -  Na consulta da conta 213 no componente FCCFL004. Veja que existe duas informações de ajuste, um crédito, vindo da conta 42625 e outra que no caso foi a transferência realizada da conta virtual 213 para conta física 42625. Então dentro do sistema, foi gerado o crédito do ajuste, e o debito da transferência/saque.

Imagem 10 -  Na imagem acima, como podemos observar, a conta 42625 também foi movimentada corretamente. Ela gerou o débito entrante da conta 213 e depois o crédito vindo da conta 213.

Estes dois movimentos são pertinentes aos ajustes retornados no arquivo pagSeguro que lemos e processamos anteriormente. A partir deste momento, o sistema esta pronto para tratar este tipo de ajustes quando retornado no arquivo PagSeguro.