Como Fazer - Contabilização do Mútuo

1. Todas as Coligadas envolvidas deverão utilizar a funcionalidade “Permite Globais”. Para certificar acesse o “Assistente de Implantação de Processos”, 02.01, etapa 10 Cliente / Fornecedor.
2. Certifique que na parametrização do Extrato de Caixa, o tamanho do numero do documento esteja corretamente definido (Máximo = 20). Para isso acesse o Assistente de Implantação de Processos, 02.03.01, Extrato de Caixa. Nesta mesma etapa, acesse “Contab. Extrato” e ative a opção “Usar Contabilização de Mútuo”.
3. Nas Coligadas de origem dos processos (saques transferência, baixa e Cheques) deverão ter eventos contábeis específicos para Extratos e Baixa de Lançamentos. Para automatizar a contabilização você pode utilizar uma tabela Opcional ou Tipo de Documento e associar o Evento Contábil para cada processo. A contabilização dos processos de mútuo na Coligada Proprietária será realizada através das contas contábeis default´s de mútuo, conforme a figura 3 deste documento.
4. Cadastre uma Conta Caixa Global conforme segue:

- Coligada Proprietária: a mesma da conta caixa.

- Anexos / Default de Conta Caixa: indique a Filial

- Na pasta “Contabilidade” informe os default´s contábeis para esta Conta Caixa e os respectivos Default´s para mútuo (default de mútuo disponível apenas na coligada proprietária). Para cada conta contábil default você não poderá deixar de indicar a respectiva Filial e o Percentual, conforme o print abaixo.

                                                              Fig. 1

Cadastro dos default´s contábeis para o Mútuo da Conta Caixa Global:

O sistema permite que você cadastre na coligada proprietária, um ou vários default´s contábeis de Mútuo por Conta Caixa Global, o que viabiliza operações entre várias Coligadas. Para isso, em cada default Contábil indique a Coligada de Mútuo.

                                                               Fig. 2

Neste exemplo, a conta 1.1.1.1.003 somente será utilizada nas operações da Coligada 6.

Se não for indicada a Coligada de Mútuo, a conta contábil estará disponível para operações entre todas as coligadas.

                                                                  Fig. 3

5º. A Contabilização de Mútuo poderá ser realizada nos processos referentes a Saques Transferência, Baixa de Lançamentos e na emissão de Cheques.

Por Saque Transferência

(empréstimo entre Coligadas com registro apenas pelo Extrato de Caixa)

- Acesse a coligada Seis.

- No menu de Extratos de Caixa, inclua um novo:

                                                                    Fig. 4

- Informe primeiramente os dados da Coligada de origem e depois da Coligada de destino, nesta ordem:

1. Filial
2. Conta Caixa: da Coligada Seis;
3. Conta/Caixa Destino: Conta Caixa Global cadastrada conforme o item 4 desde documento;
4. Filial Destino;
5.  Data, Número Documento, Valor e Histórico.

- Na pasta Dados Adicionais, verifique a contabilização.

Efeitos desta operação:

- Por se tratar de Transferência de valores, será gerado um registro no Extrato (Contábil) na coligada SEIS e outro na Coligada UM, que é a proprietária da Conta Caixa.

- A Contabilização gerada na Coligada SEIS foi realizada pelo Evento Contábil indicado para o processo.

- A Contabilização gerada na Coligada UM foi realizada conforme os default´s de Mútuo indicado na Conta Caixa Global utilizada no processo.

Pela Baixa do Lançamento Financeiro

(empréstimo entre Coligadas com registro através do Lançamento Financeiro)

- Acesse a coligada Seis.

- Selecione o Lançamento e ao baixar utilize a Conta Caixa cadastrada conforme o item 4 deste documento.

Efeitos desta operação:

- Na coligada seis não será gerado registro no Extrato de Caixa e a contabilização da baixa será realizada por Evento Contábil desta coligada.

- Será criado na coligada proprietária da Conta Caixa (nesse caso a UM) um registro no extrato de Caixa, cuja contabilização será realizada conforme os default´s de Mutuo indicado na Conta Caixa Global utilizada no processo.

Na emissão do Cheque

- Acesse a coligada Seis.

- Selecione o Lançamento e emita um Cheque Contábil. Utilize a Conta Caixa cadastrada conforme o item 4 deste documento.

                                                                       Fig. 5

Utilizando a Conta Caixa Global (Coligada Proprietária é a UM), as Filiais apresentadas também serão desta Coligada.

Efeitos desta operação:

- Na coligada SEIS não será gerado registro no Extrato de Caixa. Este registro será criado na coligada proprietária da Conta Caixa, nesse caso a UM.

- A Contabilização gerada na Coligada UM foi realizada conforme os default´s de Mutuo indicado na Conta Caixa Global utilizada neste processo.