5840048_DMICNS-6283_DT_Inconsistencia_Contabilización_FINA095_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error en la rutina de cheques emitidos (FINA095), el incidente se presenta cuando se tiene configurada la contabilidad on-line, al liquidar un cheque y posteriormente realizar la anulación, la rutina no está actualizando el campo E5_LA.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema verifique si el registro está contabilizando y actualice el campo E5_LA con "S", en caso de que el movimiento contable no se haya realizado el contenido del campo quedará vacío.

Pasos para verificar la solución:

      Módulo Contabilidad 

• Configurar los lanzamientos contables 530 y 531. 
• Configurar el calendario contable correspondiente al periodo.
• Configurar las monedas contables requeridas.
• Realizar liga entre el calendario contable y las monedas.

     Módulo Finaniciero.

• Incluir una cuenta por pagar.
• Realizar una Orden de Pago Mod II con el tipo CH – Cheque.
• Ingresar a la rutina de cheques emitidos y verificar los parámetros (F12); el parámetro ¿Contabiliza On-Line debe contener el valor "S".
• Verifique si el estatus del cheque se encuentra en emitido. En caso de que el cheque no se encuentre emitido es necesario se realice la emisión del cheque.
• Realizar la liquidación del cheque.
• Observe que se haya realizado la contabilización del movimiento. 
• El estatus del Cheque cambiará a liquidado.
• Ingresar a la opción anular, posicionarse en el registro del cheque a anular.
• Verificar que se haya contabilizado el movimiento de anulación y se haya actualizado el campo E5_LA. 
• Verificar que el estatus del registro se haya regresado a emitido.

      APSDU:
      Nota: el campo E5_LA tanto en el registro de liquidación como de anulación del cheque deben estar con el contenido "S" (Contabilizado).

04. TABLAS UTILIZADAS

Observación:
* Fue realizado un cambio para que no sea permitido hacer una sustitución de un cheque ya liquidado.*