7048862 DMANFISDTS-10056 DT Extrator Doc Fiscais - divergência no valor FCP ST

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme validação apontada pelo TIF - Totvs Inteligência Fiscal, o arquivo SPED Fiscal gerado apresentou a seguinte divergência:

“Evidenciamos situações onde a soma dos valores dos itens (Registro C170 ou NF-e) não correspondem com os valores totais consolidados informados na Capa do Documento Fiscal (Registro C100), vide observações abaixo:

1ª Caso o campo de retorno “Valor Calculado” estiver sem valores “0,00” certificar se os respectivos arquivos Xml’s de emissão própria foram submetidos ao processamento junto ao arquivo em referência.

2ª Conforme orientação do fisco nos registros de entrada os valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias, sendo assim, não poderá existir diferenças devido o ICMS/ST ou IPI não creditados, partindo do princípio que os mesmos já estarão incorporados ao valor total das mercadorias.”

Na extração dos documentos para o MLF pelo programa LF0202, quando selecionado o parâmetro "Considerar no valor da mercadoria (C170)", referente ao "IPI e ICMS-ST destacados sem direito a crédito" (aba Parâmetros), o valor do FCP ST não está sendo somado ao valor da mercadoria para notas fiscais que possuam ICMS ST não creditado e, também, o FCP ST.

03. SOLUÇÃO

Alterada a extração do documento fiscal para considerar, também, o valor do FCT ST (além dos valores de ICMS ST e IPI), ao valor da mercadoria.