01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la diferencia de cambio Cuenta por pagar, generada de forma automática desde la Orden de Pago, al generar el documento fiscal, la rutina notifica que no se han dado de alta algunos datos, sin poder informar los mismos. Sé solicita que al utilizar la opción “Gen. Por Lote”, la rutina solo visualice los registros de los títulos por pagar que tienen un valor de diferencia de cambio diferente de 0 (cero).

03. SOLUCIÓN

Se complementan los datos faltantes, así como se agrega condición para el campo de tipo de venta, también se agrega validación para los saldos de la consulta de generación por lote.

Configuraciones Previas

• Mediante el módulo de Configuración 99 (SIGACFG), debe de configurar el parámetro MV_DIFCAMP=S para definir si será utilizada la diferencia de cambio en la orden de pago.

• Mediante la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede localizar en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de configurar una TES de entrada y una de salida.
  • Es IMPORTANTE, que el campo de Gen. Título es te configurado como NO. 

• • De igual forma el campo de Doc. Dif. Ca en la solapa de Otros debe de estar configurado como NO.

• Mediante la rutina de Proveedores (MATA020) que puede localizar en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor configurándole las TES dadas de alta en el paso anterior, así como, una condición de pago.

• Mediante la rutina de Productos (MATA010) que puede localizar en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) Agregue un producto configurando las TES registradas en el paso dos

• Mediante la rutina de Monedas (MATA090) que puede encontrar dentro del menú del módulo de Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos) configure el valor moneda dos, al valor actual de esa moneda correspondiente al día de hoy.
• Mediante la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que puede localizar en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movientes) registre dos Facturas utilizando el proveedor dado de alta en el paso tres y que sean de moneda dos “Dólar”.
• Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) debe de contar con la siguiente configuración de parámetros, indicando que si debe de generar un documento fiscal.

Flujos de Prueba

*Flujo de Ganancia Cambiaría:

1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

   1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

   2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor superior al especificado en el paso cinco.
   3. seleccionamos la Factura que dio de alta en el paso seis, y debe de presionar el botón de Pago automático .

   4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

   5. El registro fue dado de baja exitosamente.
2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NDP en este caso.

*Flujo de Perdida Cambiaría:

1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

   1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

   2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor inferior al especificado en el paso cinco.
   3. seleccionamos la Factura que dio de alta en el paso seis, y debe de presionar el botón de Pago automático .

   4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

   5. El registro fue dado de baja exitosamente.
2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NCP en este caso.

*Flujo Generación por Lote:

1. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) debe de presionar el botón de generación de lote .
2. Debe de hacer el llenado de parámetros según sus necesidades.
3. El sistema le mostrará todos aquellos registros que cuenten con una diferencia cambiaría con valor distinto a cero.

¡IMPORTANTE!

Si en los parámetros de la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) indica que si genere documento fiscal, debe de configurar la TES a utilizar que esta no genere documento de diferencia cambiaria.