Una vez realizada la importación de saldos de terceros, es necesario recomponer los saldos para los meses siguientes que tuvieron movimiento. Para recomponer el saldo, el sistema necesita verificar los asientos contables que tuvieron movimientos identificados para terceros y generar el saldo para el período. Este programa permite la generación de registros de saldo por cuenta contable, fecha final del período del ejercicio contable, número de la Persona (Tercero) y para las cuentas contables parametrizadas para generar el saldo por tercero en el plan de cuentas.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Ejecuta | Al activarse, ejecuta la recomposición de los saldos de terceros. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Fecha de validez | Campo informativo refiere la validez del programa. Después de esta fecha no será más posible ejecutar el programa. |
Escenario contable | Incluir el escenario contable que se recompondrá. |
Ejercicio contable | Incluir el ejercicio a partir del cual debe recomponerse el saldo. |
Período contable | Incluir el período contable a partir del cual debe recomponerse el saldo. |
Empresa | Incluir la empresa para la cual debe recomponerse el saldo. Nota Si no se informara este campo, la recomposición se realizará para todas las empresas registradas. |
Plan de cuentas | Incluir el plan de cuentas para el cual debe recomponerse el saldo. |
Cuenta inicial | Incluir la cuenta contable inicial para la cual debe recomponerse el saldo. |
Cuenta final | Incluir la cuenta contable final para la cual debe recomponerse el saldo. |
Para la generación de los saldos por tercero el sistema identificará quién es el tercero de cada saldo, siguiendo estas reglas:
Importante
Si el sistema no consiguiera identificar el tercero en ninguna de las situaciones citadas, significa que el asiento contable no debe alimentar las tablas de saldo por tercero.
En la recomposición de saldo por tercero, es sistema busca los asientos de créditos y débitos de los períodos posteriores, calcula el saldo final y crea registros de saldos para los períodos posteriores en situación igual a 'Habilitado'.Importante
En la recomposición de saldos de terceros, el sistema no permite informar una combinación de ejercicio y período donde la fecha final de período es menor o igual a la fecha informada en la importación de saldos iniciales.Importante