Esta funcionalidad permite suministrar información de las Órdenes de pago, vinculadas a los lotes creados para pago de títulos vía Caja o vía Cheque.
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar datos de la Orden de pago referente al pago efectuado vía caja o cheque. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Proveedor | Informar el proveedor para quién se emitirá la orden de pago. Nota: En el lote de pago solamente podrán incluirse ítems de pago para el proveedor informado en este campo. |
Serie de la orden de pago | Informar el código de la serie utilizada por la Orden de pago. Nota: Por estándar, en este campo se muestra el código de la serie de pago parametrizada en el registro de la sucursal del referido lote. |
Documento | Informar el número de la orden de pago. Nota: Por estándar, en este campo se muestra el último número impreso para la serie informada, aumentado en una unidad. |