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  • DR FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FCRFP169 - Detalhe de Resumo de Operação (RO) e Comprovante de Venda (CV)
    1. Principais Campos
  4. Tela FCRFP169 - Navegação e detalhamento
    1. Principais Campos
    2. Outras Ações / Ações Relacionadas
  5. Tela FCRFP169 - Estatística (Arquivo x Sistema)
    1. Principais Campos
    2. Outras Ações / Ações Relacionadas
  6. Tela FCRFP169 - Botões
    1. Outras Ações / Ações Relacionadas

01. VISÃO GERAL

O componente FCRFP169 é o componente utilizado para realizar a conciliação de vendas e pagamentos em cartão de débito/crédito.

  • Abreviações utilizadas:
    • RO - Resumo de operações;
    • CV - Comprovante de venda.

  • Regra utilizada na realização da conciliação automática (padrão):
    • Realizar a consulta da fatura considerando (Empresa, Pessoa operadora, NSU, Parcela, Data de emissão e Autorização), após encontrar uma fatura com essas informações, é validado se o valor da fatura é o mesmo valor do CV que está sendo conciliado, se a fatura está com a situação "Em aberto" e se a fatura não está "Cancelada".

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  1. Informar ou selecionar o arquivo para leitura no campo "Selecione o arquivo". Teclar (F4) para realizar a importação do arquivo para o sistema;
  2. Utilizar o botão "Consultar..." para selecionar um arquivo já importado no sistema pelo componente FCRFL142.

03. TELA FCRFP169 - Detalhe de Resumo de Operação (RO) e Comprovante de Venda (CV)

Principais Campos

CampoDescrição
Data pgto.Indica a data de previsão de pagamento para arquivos de venda e a data de pagamento para arquivos de pagamento.
EstabelecimentoIndica o código de estabelecimento que foi realizado a venda.
ResumoIndica o número do Resumo de Operações da venda ou pagamento (pode ter vários CVs vinculados).
LiquidaçãoIndica a liquidação gerada após o processamento dos arquivos de pagamento.
Ação

Indica a ação definida para cada CV (Ações para CVs não conciliados são definidas no componente FCRFP168 - Conciliação Manual de Extrato Eletrônico de Cartão.

  • Principais ações:
    • Baixar fatura - Setado automaticamente pelo sistema ao conciliar a fatura;
    • Gerar duplicata - Indicado para cobranças da operadora e outras despesas;
    • Movimentar conta - Selecionado pelo usuário no componente FCRFP168 quando não é encontrado a fatura para conciliar ou para registros de ajustes.

04. TELA FCRFP169 - Navegação e detalhamento

Principais Campos

CampoDescrição
"Informe o Resumo!"Informar o número do Resumo no campo e utilizar as setas para localizar o resumo no arquivo.
Seleção "Ajuste a Crédito"Selecione a opção e utilize as setas para localizar registros com o tipo de manutenção selecionado.
Pesquisa de faturaInforme o número da fatura e clique na "lupa" para pesquisar em qual resumo está a fatura. Se for encontrado, o número do resumo será carregado no campo ao lado para permitir a navegação utilizando as setas.
Localizar RO

Informe o número do resumo e clique no botão  para consultar a lista de arquivos que possuem o resumo informado.

Estabelecimento

Informe o estabelecimento e clique no botão  para detalhar toda a movimentação do estabelecimento informado.

Liquidação

Informe a liquidação e clique no botão  para detalhar toda a movimentação gerada pela liquidação informada.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão "Desconciliar"Permite desconciliar uma fatura que esteja com a situação "Cancelada" ou que esteja "Baixada por CREDEV".
  • O botão é habilitado ao posicionar sobre o CV que possui a fatura conciliada com a característica descrita acima.

05. TELA FCRFP169 - Estatística (Arquivo x Sistema)

Principais Campos

CampoDescrição
Qt. não conciliadoTotal de registros (CVs) não conciliados. Obs.: Registros de ajustes ou despesas de operadoras não são conciliados com faturas, portanto, é normal que em alguns arquivos esse número seja igual ao campo "Qt. ROs ajuste".
Qt. diferença taxaTotal de registros (CVs) que apresentam diferença de taxa. É comparado a taxa enviada pela adquirente e a taxa configurada na fórmula de cartão que está vinculada ao portador da fatura.

Vl. bruto ROs x CVs

Vl. líq. ROs x CVs

Esses campos indicam se houve diferença entre os totais gravados para ROs e CVs. Se o valor for diferente de 0,00, será necessário verificar qual RO que está apresentando problema.
É possível localizar o RO que possui diferença passando pelos ROs. Ao localizar o RO que possui diferença, o sistema irá apresentar uma mensagem em tela.

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão "Analisar saldo..."

Irá carregar o componente FCRFL151 listando:

  • todas as faturas do arquivo não conciliadas (CVs com o tipo de transação "Venda").
  • todas as faturas do sistema baseando-se nas datas dos CVs (Dt. compra e Dt. pgto.) do arquivo selecionado.

06. TELA FCRFP169 - Botões

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão "Consultar..."Carrega o componente FCRFL142 para consultar os arquivos já gravados no sistema.
Botão "Alterar situação..."

Permite alterar a situação do arquivo se:

  • o arquivo estiver com situação "Em andamento" e já possuir todos os CVs com "Ação" definida.
  • o arquivo estiver com situação "Com diferença" e não estiver mais apresentando diferença.
Botão "Conciliar"Realiza o processo de conciliação para os CVs não conciliados do arquivo.
Botão "Auditoria..."

Carrega o componente FCRFP183 com as informações do arquivo. Permite verificar:

  • Divergência de conciliação: Empresa, Valor, Taxa, Parcela, NSU, Autorização ou Emissão.
  • Situação da fatura: Cancelada, Liquidada (com CREDEV) ou Inexistente.
Botão "Não conciliada..."Carrega o componente FCRFL140 para realização de consulta de faturas de cartão no sistema que não estão conciliadas em arquivos de extrato eletrônico.
Botão "Fatura em aberto..."Carrega o componente FCRFL141 para realização de consulta de faturas de cartão no sistema que estão "Em aberto".
Botão "Processar"

Realiza o processamento da baixa de faturas para arquivos de pagamento.

  • Se possuir CVs que não estão com ação definida, será carregado o componente de conciliação manual (FCRFP168).