55356-Diferença entre Ativo e Passivo no Balancete no EMS5

Diferença entre Ativo e Passivo no Balancete no EMS5

       O valor de ativo, passivo e outros grupos que são listados no balancete são resultado de parametrizações realizadas no sistema:

1) O grupo em que a conta pertencerá é cadastrado no sistema, verificar na Manutenção de Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r).

Esses grupos serão utilizados para listar no balancete, se o total de algum grupo está errado, deverão verificar se alguma conta está informada para o grupo errado. Corrigir o grupo da conta e executar o balancete novamente.

2) Outra verificação que deve ser feita é a estrutura de contas, se alguma conta que é do Passivo está no grupo do Ativo, o valor do ativo e do passivo ficará diferente porque a conta contábil está errada na estrutura de contas. Verificar a FAQ: 54811 que explica como alterar as contas contábeis na estrutura.

3) Deve ser verificado em que período iniciou a diferença entre o Ativo, Passivo ou outro grupo e então fazer a verificação dos grupos das contas e da estrutura de contas.